Composition de PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 412,2 M $ dont 410,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 430 dans 14 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 500 | 373,1 k $ | 0,09 % |
| 302 | California BanCorp | 19 700 | 368,2 k $ | 0,09 % |
| 303 | Charles River Laboratories International Inc | 2 200 | 367,3 k $ | 0,09 % |
| 304 | ArcBest Corp | 2 800 | 357,2 k $ | 0,09 % |
| 305 | Unity Bancorp Inc | 6 700 | 350,3 k $ | 0,09 % |
| 306 | Insight Enterprises Inc | 4 800 | 349,9 k $ | 0,08 % |
| 307 | Brookfield Infrastructure Corp | 9 300 | 344,1 k $ | 0,08 % |
| 308 | First Business Financial Services Inc | 6 000 | 337,2 k $ | 0,08 % |
| 309 | Sonos Inc | 22 700 | 336,6 k $ | 0,08 % |
| 310 | Azenta Inc | 13 700 | 336,6 k $ | 0,08 % |
| 311 | Tenet Healthcare Corp | 1 900 | 336,5 k $ | 0,08 % |
| 312 | United Community Banks Inc/GA | 9 700 | 323,3 k $ | 0,08 % |
| 313 | Vistance Networks Inc | 25 200 | 322,4 k $ | 0,08 % |
| 314 | NMI Holdings Inc | 8 300 | 321,3 k $ | 0,08 % |
| 315 | Materion Corp | 1 700 | 312,5 k $ | 0,08 % |
| 316 | Caledonia Mining Corp PLC | 13 600 | 311,4 k $ | 0,08 % |
| 317 | Pacira BioSciences Inc | 12 200 | 311 k $ | 0,08 % |
| 318 | Sierra Bancorp | 8 600 | 310,3 k $ | 0,08 % |
| 319 | Black Hills Corp | 4 100 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | CONMED Corp | 8 400 | 307,9 k $ | 0,07 % |
| 321 | Trustmark Corp | 6 900 | 306,2 k $ | 0,07 % |
| 322 | Celcuity Inc | 2 500 | 303,4 k $ | 0,07 % |
| 323 | Universal Health Services Inc | 1 800 | 302,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Ziff Davis Inc | 6 600 | 302 k $ | 0,07 % |
| 325 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 32 300 | 295,9 k $ | 0,07 % |
| 326 | PCB Bancorp | 12 100 | 292 k $ | 0,07 % |
| 327 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 13 200 | 289,9 k $ | 0,07 % |
| 328 | AMC Networks Inc | 33 700 | 286,1 k $ | 0,07 % |
| 329 | Nextpower Inc | 2 400 | 285,9 k $ | 0,07 % |
| 330 | Victoria's Secret & Co | 5 400 | 279,9 k $ | 0,07 % |
| 331 | Alumis Inc | 11 300 | 279 k $ | 0,07 % |
| 332 | Tango Therapeutics Inc | 12 900 | 278,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | Chatham Lodging Trust | 32 000 | 277,8 k $ | 0,07 % |
| 334 | Aebi Schmidt Holding AG | 23 900 | 277,7 k $ | 0,07 % |
| 335 | Taylor Morrison Home Corp | 4 400 | 267,3 k $ | 0,06 % |
| 336 | IDT Corp | 5 300 | 265,8 k $ | 0,06 % |
| 337 | Pebblebrook Hotel Trust | 18 900 | 265,5 k $ | 0,06 % |
| 338 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 200 | 264,3 k $ | 0,06 % |
| 339 | Meridian Corp | 14 000 | 263,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 12 500 | 259,4 k $ | 0,06 % |
| 341 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 10 600 | 247,5 k $ | 0,06 % |
| 342 | Virtus Investment Partners Inc | 1 700 | 247,4 k $ | 0,06 % |
| 343 | Dorian LPG Ltd | 6 300 | 242,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | Arcosa Inc | 1 900 | 240,3 k $ | 0,06 % |
| 345 | DHT Holdings Inc | 13 000 | 240,2 k $ | 0,06 % |
| 346 | Adaptive Biotechnologies Corp | 16 800 | 236,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | AnaptysBio Inc | 3 600 | 236,6 k $ | 0,06 % |
| 348 | Omeros Corp | 16 200 | 236,5 k $ | 0,06 % |
| 349 | Diversified Energy Co | 14 200 | 236,4 k $ | 0,06 % |
| 350 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10 400 | 233,5 k $ | 0,06 % |
| 351 | Cerence Inc | 25 400 | 231,1 k $ | 0,06 % |
| 352 | HBT Financial Inc | 8 300 | 230,4 k $ | 0,06 % |
| 353 | First United Corp | 6 100 | 226,7 k $ | 0,06 % |
| 354 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 700 | 225,6 k $ | 0,05 % |
| 355 | Tidewater Inc | 2 500 | 223,3 k $ | 0,05 % |
| 356 | Signet Jewelers Ltd | 2 500 | 222,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | Oruka Therapeutics Inc | 3 200 | 218,9 k $ | 0,05 % |
| 358 | Corsair Gaming Inc | 32 000 | 217,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 88 700 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | John Wiley & Sons Inc | 5 200 | 212,8 k $ | 0,05 % |
| 361 | First Advantage Corp | 16 500 | 210,5 k $ | 0,05 % |
| 362 | Dauch Corporation | 36 700 | 209,6 k $ | 0,05 % |
| 363 | Genesco Inc | 5 800 | 205,8 k $ | 0,05 % |
| 364 | Kforce Inc | 4 500 | 203,4 k $ | 0,05 % |
| 365 | Mueller Industries Inc | 1 500 | 203,1 k $ | 0,05 % |
| 366 | Bankwell Financial Group Inc | 3 900 | 201,7 k $ | 0,05 % |
| 367 | Bumble Inc | 48 500 | 201,3 k $ | 0,05 % |
| 368 | Custom Truck One Source Inc | 20 000 | 197 k $ | 0,05 % |
| 369 | St Joe Co/The | 3 000 | 193,7 k $ | 0,05 % |
| 370 | Haverty Furniture Cos Inc | 8 500 | 188,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | Telos Corp | 43 900 | 187,5 k $ | 0,05 % |
| 372 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 100 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 373 | California Water Service Group | 4 300 | 181,6 k $ | 0,04 % |
| 374 | Relay Therapeutics Inc | 13 900 | 180,1 k $ | 0,04 % |
| 375 | Theravance Biopharma Inc | 10 500 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| 376 | Upwork Inc | 16 800 | 173,9 k $ | 0,04 % |
| 377 | First Bank/Hamilton NJ | 11 700 | 173,6 k $ | 0,04 % |
| 378 | Jabil Inc | 500 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 379 | Phoenix Education Partners Inc | 6 000 | 168,1 k $ | 0,04 % |
| 380 | Mineralys Therapeutics Inc | 6 300 | 167,9 k $ | 0,04 % |
| 381 | Adamas Trust Inc | 17 800 | 159,8 k $ | 0,04 % |
| 382 | Carter's Inc | 4 400 | 158,9 k $ | 0,04 % |
| 383 | Denali Therapeutics Inc | 7 900 | 147,9 k $ | 0,04 % |
| 384 | 3D Systems Corp | 57 000 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | RBB Bancorp | 5 800 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | Tredegar Corp | 13 900 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 387 | Concrete Pumping Holdings Inc | 16 800 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 388 | Flexsteel Industries Inc | 2 400 | 132,7 k $ | 0,03 % |
| 389 | EverQuote Inc | 9 100 | 131,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | MiMedx Group Inc | 38 900 | 130,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | Ecovyst Inc | 9 200 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Ardagh Metal Packaging SA | 32 900 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 393 | Peoples Financial Services Corp | 2 200 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 394 | CF Bankshares Inc | 4 200 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Ingles Markets Inc | 1 300 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 396 | Kodiak Sciences Inc | 2 700 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Scholastic Corp | 2 900 | 117 k $ | 0,03 % |
| 398 | Transocean Ltd | 17 100 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 399 | BayCom Corp | 3 800 | 113,9 k $ | 0,03 % |
| 400 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 5 300 | 110,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Porto Rico 1,2 %
- Îles Marshall 0,9 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 399 | 377,5 M $ | 91,89 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,4 M $ | 1,79 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 6,7 M $ | 1,63 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 6 | France | 1 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 9 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 10 | Suisse | 2 | 921,5 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 880,9 k $ | 0,21 % |
| 12 | Monaco | 1 | 837,7 k $ | 0,20 % |
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