Composition de LISANTI SMALL CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 13,9 M $ dont 13,3 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 88 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 36 530 | 395,6 k $ | 2,84 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 7 890 | 336,2 k $ | 2,41 % |
| 3 | Matador Resources Co | 5 060 | 319,7 k $ | 2,30 % |
| 4 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 440 | 313,2 k $ | 2,25 % |
| 5 | RBC Bearings Inc | 515 | 279,7 k $ | 2,01 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 1 275 | 276,3 k $ | 1,98 % |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7 325 | 275,9 k $ | 1,98 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 810 | 261,4 k $ | 1,88 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 285 | 256,6 k $ | 1,84 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 605 | 246,4 k $ | 1,77 % |
| 11 | MasTec Inc | 765 | 246,1 k $ | 1,77 % |
| 12 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3 955 | 223,5 k $ | 1,60 % |
| 13 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 570 | 220,5 k $ | 1,58 % |
| 14 | Fabrinet | 415 | 216,4 k $ | 1,55 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 1 035 | 208,6 k $ | 1,50 % |
| 16 | Karman Holdings Inc | 2 575 | 206,1 k $ | 1,48 % |
| 17 | nLight Inc | 3 600 | 205,3 k $ | 1,47 % |
| 18 | Nextpower Inc | 1 675 | 201,9 k $ | 1,45 % |
| 19 | Planet Labs PBC | 7 180 | 200,7 k $ | 1,44 % |
| 20 | Palvella Therapeutics Inc | 1 580 | 196,9 k $ | 1,41 % |
| 21 | National Vision Holdings Inc | 7 550 | 195,5 k $ | 1,40 % |
| 22 | Argan Inc | 355 | 193,4 k $ | 1,39 % |
| 23 | Dycom Industries Inc | 570 | 193,1 k $ | 1,39 % |
| 24 | ADTRAN Holdings Inc | 15 270 | 192,1 k $ | 1,38 % |
| 25 | Amprius Technologies Inc | 11 370 | 191,7 k $ | 1,38 % |
| 26 | Five Below Inc | 835 | 190,8 k $ | 1,37 % |
| 27 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 035 | 188,7 k $ | 1,36 % |
| 28 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 465 | 185,1 k $ | 1,33 % |
| 29 | Lattice Semiconductor Corp | 1 985 | 184,1 k $ | 1,32 % |
| 30 | Carpenter Technology Corp | 465 | 183,3 k $ | 1,32 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 2 445 | 178,3 k $ | 1,28 % |
| 32 | JFrog Ltd | 3 785 | 177,6 k $ | 1,28 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 320 | 175,7 k $ | 1,26 % |
| 34 | Krystal Biotech Inc | 625 | 161,5 k $ | 1,16 % |
| 35 | MKS Inc | 690 | 158,6 k $ | 1,14 % |
| 36 | Axogen Inc | 4 620 | 153,1 k $ | 1,10 % |
| 37 | TTM Technologies Inc | 1 570 | 152,9 k $ | 1,10 % |
| 38 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 165 | 152,7 k $ | 1,10 % |
| 39 | Construction Partners Inc | 1 350 | 150 k $ | 1,08 % |
| 40 | Apogee Therapeutics Inc | 1 770 | 149 k $ | 1,07 % |
| 41 | Klaviyo Inc | 7 525 | 146,4 k $ | 1,05 % |
| 42 | FirstCash Holdings Inc | 765 | 143,8 k $ | 1,03 % |
| 43 | VSE Corp | 765 | 141,1 k $ | 1,01 % |
| 44 | Waystar Holding Corp | 5 835 | 140,7 k $ | 1,01 % |
| 45 | Onto Innovation Inc | 680 | 139,4 k $ | 1,00 % |
| 46 | SiTime Corp | 400 | 138,1 k $ | 0,99 % |
| 47 | Cava Group Inc | 1 695 | 137,1 k $ | 0,98 % |
| 48 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 480 | 136,7 k $ | 0,98 % |
| 49 | Universal Technical Institute Inc | 3 730 | 134,7 k $ | 0,97 % |
| 50 | ProPetro Holding Corp | 9 045 | 130,3 k $ | 0,94 % |
| 51 | Silicon Motion Technology Corp | 1 140 | 128 k $ | 0,92 % |
| 52 | Axsome Therapeutics Inc | 755 | 127,6 k $ | 0,92 % |
| 53 | Allient Inc | 2 120 | 125,3 k $ | 0,90 % |
| 54 | Magnite Inc | 10 415 | 123,7 k $ | 0,89 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 880 | 121,5 k $ | 0,87 % |
| 56 | PDF Solutions Inc | 3 680 | 120,4 k $ | 0,86 % |
| 57 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 270 | 116,9 k $ | 0,84 % |
| 58 | Astronics Corp | 1 715 | 114,4 k $ | 0,82 % |
| 59 | Freshpet Inc | 1 865 | 110 k $ | 0,79 % |
| 60 | Healthcare Services Group Inc | 5 875 | 109 k $ | 0,78 % |
| 61 | Bridgebio Pharma Inc | 1 425 | 105,8 k $ | 0,76 % |
| 62 | Tandem Diabetes Care Inc | 5 335 | 102,3 k $ | 0,73 % |
| 63 | Enova International Inc | 750 | 101,9 k $ | 0,73 % |
| 64 | FormFactor Inc | 990 | 96 k $ | 0,69 % |
| 65 | HeartFlow Inc | 3 885 | 94,5 k $ | 0,68 % |
| 66 | Shake Shack Inc | 1 055 | 93,3 k $ | 0,67 % |
| 67 | Installed Building Products Inc | 340 | 90,2 k $ | 0,65 % |
| 68 | Firefly Aerospace Inc | 3 125 | 89 k $ | 0,64 % |
| 69 | Boot Barn Holdings Inc | 605 | 88,5 k $ | 0,64 % |
| 70 | CECO Environmental Corp | 1 390 | 82,8 k $ | 0,59 % |
| 71 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 1 175 | 82,4 k $ | 0,59 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 735 | 81,6 k $ | 0,59 % |
| 73 | Weatherford International PLC | 840 | 79,4 k $ | 0,57 % |
| 74 | Semtech Corp | 1 030 | 79,2 k $ | 0,57 % |
| 75 | Alignment Healthcare Inc | 4 435 | 78,1 k $ | 0,56 % |
| 76 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 335 | 74,4 k $ | 0,53 % |
| 77 | Viavi Solutions Inc | 2 135 | 71,1 k $ | 0,51 % |
| 78 | Powell Industries Inc | 130 | 70,3 k $ | 0,51 % |
| 79 | JBT Marel Corp | 539 | 68,9 k $ | 0,49 % |
| 80 | Figs Inc | 4 635 | 68,5 k $ | 0,49 % |
| 81 | Zeta Global Holdings Corp | 3 825 | 60,9 k $ | 0,44 % |
| 82 | Warby Parker Inc | 2 875 | 60,6 k $ | 0,43 % |
| 83 | Hinge Health Inc | 1 465 | 56,5 k $ | 0,41 % |
| 84 | Clear Secure Inc | 1 130 | 54,7 k $ | 0,39 % |
| 85 | Travere Therapeutics Inc | 1 630 | 48,4 k $ | 0,35 % |
| 86 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 920 | 44,3 k $ | 0,32 % |
| 87 | ESCO Technologies Inc | 155 | 43,6 k $ | 0,31 % |
| 88 | Dianthus Therapeutics Inc | 345 | 29 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,2 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 87,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Îles Caïmans 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 12,9 M $ | 97,41 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 344,4 k $ | 2,59 % |
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