Composition de LISANTI SMALL CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 18,7 M $ dont 18,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 88 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7 890 | 550,2 k $ | 2,95 % |
| 2 | Hinge Health Inc | 5 595 | 464,4 k $ | 2,49 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 035 | 432,8 k $ | 2,32 % |
| 4 | XOMETRY INC | 4 085 | 394,3 k $ | 2,11 % |
| 5 | Silicon Motion Technology Corp | 1 140 | 380 k $ | 2,04 % |
| 6 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 665 | 375,3 k $ | 2,01 % |
| 7 | Extreme Networks Inc | 10 565 | 342 k $ | 1,83 % |
| 8 | RBC BEARINGS INC | 515 | 331,7 k $ | 1,78 % |
| 9 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 070 | 325,1 k $ | 1,74 % |
| 10 | Corcept Therapeutics Inc | 3 665 | 318,7 k $ | 1,71 % |
| 11 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 10 915 | 308,2 k $ | 1,65 % |
| 12 | Allegro MicroSystems Inc | 4 425 | 308,1 k $ | 1,65 % |
| 13 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7 325 | 306,7 k $ | 1,64 % |
| 14 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 555 | 299,1 k $ | 1,60 % |
| 15 | Mercury Systems Inc | 2 445 | 299,1 k $ | 1,60 % |
| 16 | JFrog Ltd | 3 245 | 294,9 k $ | 1,58 % |
| 17 | Dycom Industries Inc | 570 | 288,2 k $ | 1,54 % |
| 18 | Krystal Biotech Inc | 770 | 286,2 k $ | 1,53 % |
| 19 | Commvault Systems Inc | 1 990 | 282 k $ | 1,51 % |
| 20 | Adaptive Biotechnologies Corp | 13 115 | 281,3 k $ | 1,51 % |
| 21 | Dave Inc | 755 | 281,3 k $ | 1,51 % |
| 22 | Zeta Global Holdings Corp | 14 170 | 278,9 k $ | 1,49 % |
| 23 | Graham Corp | 2 235 | 276,7 k $ | 1,48 % |
| 24 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 4 795 | 272,4 k $ | 1,46 % |
| 25 | Enova International Inc | 1 115 | 268,4 k $ | 1,44 % |
| 26 | FormFactor Inc | 1 665 | 266,3 k $ | 1,43 % |
| 27 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1 730 | 264,4 k $ | 1,42 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 975 | 260,3 k $ | 1,39 % |
| 29 | Crocs Inc | 2 130 | 257 k $ | 1,38 % |
| 30 | CECO Environmental Corp | 2 705 | 245,5 k $ | 1,31 % |
| 31 | Axogen Inc | 5 300 | 244,8 k $ | 1,31 % |
| 32 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 755 | 238,6 k $ | 1,28 % |
| 33 | Carpenter Technology Corp | 375 | 231,3 k $ | 1,24 % |
| 34 | HeartFlow Inc | 7 860 | 230,6 k $ | 1,24 % |
| 35 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3 500 | 223,8 k $ | 1,20 % |
| 36 | Agilysys Inc | 2 125 | 222,1 k $ | 1,19 % |
| 37 | Magnite Inc | 11 655 | 221,2 k $ | 1,18 % |
| 38 | Semtech Corp | 1 355 | 219,3 k $ | 1,17 % |
| 39 | Vericel Corp | 4 895 | 217,8 k $ | 1,17 % |
| 40 | Veracyte Inc | 3 630 | 213,2 k $ | 1,14 % |
| 41 | YETI Holdings Inc | 4 105 | 203,4 k $ | 1,09 % |
| 42 | EquipmentShare.com Inc | 10 025 | 197,1 k $ | 1,06 % |
| 43 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6 845 | 193,3 k $ | 1,04 % |
| 44 | Argan Inc | 240 | 191,7 k $ | 1,03 % |
| 45 | nLight Inc | 2 700 | 188 k $ | 1,01 % |
| 46 | Healthcare Services Group Inc | 7 550 | 185,4 k $ | 0,99 % |
| 47 | Applied Digital Corp | 4 960 | 185 k $ | 0,99 % |
| 48 | Axsome Therapeutics Inc | 755 | 184,8 k $ | 0,99 % |
| 49 | Acadia Healthcare Co Inc | 6 180 | 182,5 k $ | 0,98 % |
| 50 | Allient Inc | 1 770 | 182,2 k $ | 0,98 % |
| 51 | Bob's Discount Furniture Inc | 11 515 | 182,2 k $ | 0,98 % |
| 52 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 930 | 181,8 k $ | 0,97 % |
| 53 | Viavi Solutions Inc | 3 775 | 180,3 k $ | 0,97 % |
| 54 | Ouster Inc | 2 855 | 178,5 k $ | 0,96 % |
| 55 | Remitly Global Inc | 7 865 | 176,3 k $ | 0,94 % |
| 56 | Clear Secure Inc | 3 125 | 174,2 k $ | 0,93 % |
| 57 | Power Integrations Inc | 1 995 | 167,1 k $ | 0,90 % |
| 58 | Five9 Inc | 7 800 | 166,3 k $ | 0,89 % |
| 59 | Boot Barn Holdings Inc | 1 010 | 165,9 k $ | 0,89 % |
| 60 | Sezzle Inc | 945 | 162,2 k $ | 0,87 % |
| 61 | Birkenstock Holding Plc | 3 765 | 162 k $ | 0,87 % |
| 62 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 075 | 161,6 k $ | 0,87 % |
| 63 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1 350 | 160,3 k $ | 0,86 % |
| 64 | StoneX Group Inc | 1 345 | 159,4 k $ | 0,85 % |
| 65 | ServiceTitan Inc | 2 205 | 155,9 k $ | 0,84 % |
| 66 | Herc Holdings Inc | 1 060 | 151,9 k $ | 0,81 % |
| 67 | VSE Corp | 635 | 145,1 k $ | 0,78 % |
| 68 | ESCO Technologies Inc | 410 | 143,5 k $ | 0,77 % |
| 69 | Firefly Aerospace Inc | 4 170 | 122,6 k $ | 0,66 % |
| 70 | Terex Corp | 1 690 | 122,3 k $ | 0,66 % |
| 71 | Universal Technical Institute Inc | 2 695 | 115,3 k $ | 0,62 % |
| 72 | D-Wave Quantum Inc | 4 660 | 111,8 k $ | 0,60 % |
| 73 | POWELL INDUSTRIES INC | 390 | 111,7 k $ | 0,60 % |
| 74 | MAXLINEAR INC | 865 | 110,7 k $ | 0,59 % |
| 75 | Navan Inc | 4 825 | 110,3 k $ | 0,59 % |
| 76 | Applied Optoelectronics Inc | 675 | 100 k $ | 0,54 % |
| 77 | Once Upon a Farm PBC | 4 665 | 95,5 k $ | 0,51 % |
| 78 | Harmonic Inc | 5 700 | 93,1 k $ | 0,50 % |
| 79 | Digi International Inc | 1 240 | 92,9 k $ | 0,50 % |
| 80 | USA Rare Earth Inc | 4 150 | 89,6 k $ | 0,48 % |
| 81 | WillScot Holdings Corp | 2 980 | 86 k $ | 0,46 % |
| 82 | Macy's Inc | 3 480 | 82 k $ | 0,44 % |
| 83 | Legence Corp | 900 | 76,7 k $ | 0,41 % |
| 84 | American Public Education Inc | 1 220 | 65,5 k $ | 0,35 % |
| 85 | Amprius Technologies Inc | 4 580 | 63,5 k $ | 0,34 % |
| 86 | Astronics Corp | 700 | 56,9 k $ | 0,30 % |
| 87 | Impinj Inc | 320 | 45,8 k $ | 0,25 % |
| 88 | Astronics Corp | 170 | 12,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Israël 1,6 %
- Bahamas 1,0 %
- Jersey 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 17,4 M $ | 94,41 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 380 k $ | 2,06 % |
| 3 | Israël | 1 | 294,9 k $ | 1,60 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 193,3 k $ | 1,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 162 k $ | 0,88 % |
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