Zusammensetzung von LISANTI SMALL CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 13,9 Mio. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 88 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 36.530 | 395.619,9 $ | 2,84 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 7.890 | 336.192,9 $ | 2,41 % |
| 3 | Matador Resources Co | 5.060 | 319.690,8 $ | 2,30 % |
| 4 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.440 | 313.235,2 $ | 2,25 % |
| 5 | RBC Bearings Inc | 515 | 279.706,8 $ | 2,01 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 1.275 | 276.305,3 $ | 1,98 % |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7.325 | 275.859,5 $ | 1,98 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 810 | 261.395,1 $ | 1,88 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.285 | 256.550,3 $ | 1,84 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 605 | 246.398,4 $ | 1,77 % |
| 11 | MasTec Inc | 765 | 246.131,1 $ | 1,77 % |
| 12 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.955 | 223.497,1 $ | 1,60 % |
| 13 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.570 | 220.454,6 $ | 1,58 % |
| 14 | Fabrinet | 415 | 216.430,8 $ | 1,55 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 1.035 | 208.552,5 $ | 1,50 % |
| 16 | Karman Holdings Inc | 2.575 | 206.128,8 $ | 1,48 % |
| 17 | nLight Inc | 3.600 | 205.272 $ | 1,47 % |
| 18 | Nextpower Inc | 1.675 | 201.921,3 $ | 1,45 % |
| 19 | Planet Labs PBC | 7.180 | 200.681 $ | 1,44 % |
| 20 | Palvella Therapeutics Inc | 1.580 | 196.947 $ | 1,41 % |
| 21 | National Vision Holdings Inc | 7.550 | 195.545 $ | 1,40 % |
| 22 | Argan Inc | 355 | 193.350,8 $ | 1,39 % |
| 23 | Dycom Industries Inc | 570 | 193.127,4 $ | 1,39 % |
| 24 | ADTRAN Holdings Inc | 15.270 | 192.096,6 $ | 1,38 % |
| 25 | Amprius Technologies Inc | 11.370 | 191.698,2 $ | 1,38 % |
| 26 | Five Below Inc | 835 | 190.780,8 $ | 1,37 % |
| 27 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.035 | 188.716,3 $ | 1,36 % |
| 28 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.465 | 185.096,9 $ | 1,33 % |
| 29 | Lattice Semiconductor Corp | 1.985 | 184.128,6 $ | 1,32 % |
| 30 | Carpenter Technology Corp | 465 | 183.279,8 $ | 1,32 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 2.445 | 178.265 $ | 1,28 % |
| 32 | JFrog Ltd | 3.785 | 177.630,1 $ | 1,28 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.320 | 175.705,2 $ | 1,26 % |
| 34 | Krystal Biotech Inc | 625 | 161.450 $ | 1,16 % |
| 35 | MKS Inc | 690 | 158.568,9 $ | 1,14 % |
| 36 | Axogen Inc | 4.620 | 153.060,6 $ | 1,10 % |
| 37 | TTM Technologies Inc | 1.570 | 152.949,4 $ | 1,10 % |
| 38 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.165 | 152.654,2 $ | 1,10 % |
| 39 | Construction Partners Inc | 1.350 | 150.012 $ | 1,08 % |
| 40 | Apogee Therapeutics Inc | 1.770 | 148.980,9 $ | 1,07 % |
| 41 | Klaviyo Inc | 7.525 | 146.436,5 $ | 1,05 % |
| 42 | FirstCash Holdings Inc | 765 | 143.820 $ | 1,03 % |
| 43 | VSE Corp | 765 | 141.066 $ | 1,01 % |
| 44 | Waystar Holding Corp | 5.835 | 140.681,9 $ | 1,01 % |
| 45 | Onto Innovation Inc | 680 | 139.447,6 $ | 1,00 % |
| 46 | SiTime Corp | 400 | 138.140 $ | 0,99 % |
| 47 | Cava Group Inc | 1.695 | 137.125,5 $ | 0,98 % |
| 48 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.480 | 136.722,4 $ | 0,98 % |
| 49 | Universal Technical Institute Inc | 3.730 | 134.653 $ | 0,97 % |
| 50 | ProPetro Holding Corp | 9.045 | 130.338,5 $ | 0,94 % |
| 51 | Silicon Motion Technology Corp | 1.140 | 128.010,6 $ | 0,92 % |
| 52 | Axsome Therapeutics Inc | 755 | 127.610,1 $ | 0,92 % |
| 53 | Allient Inc | 2.120 | 125.270,8 $ | 0,90 % |
| 54 | Magnite Inc | 10.415 | 123.730,2 $ | 0,89 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.880 | 121.504,4 $ | 0,87 % |
| 56 | PDF Solutions Inc | 3.680 | 120.372,8 $ | 0,86 % |
| 57 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.270 | 116.890,8 $ | 0,84 % |
| 58 | Astronics Corp | 1.715 | 114.442 $ | 0,82 % |
| 59 | Freshpet Inc | 1.865 | 109.960,4 $ | 0,79 % |
| 60 | Healthcare Services Group Inc | 5.875 | 108.981,3 $ | 0,78 % |
| 61 | Bridgebio Pharma Inc | 1.425 | 105.820,5 $ | 0,76 % |
| 62 | Tandem Diabetes Care Inc | 5.335 | 102.272 $ | 0,73 % |
| 63 | Enova International Inc | 750 | 101.872,5 $ | 0,73 % |
| 64 | FormFactor Inc | 990 | 96.020,1 $ | 0,69 % |
| 65 | HeartFlow Inc | 3.885 | 94.522,1 $ | 0,68 % |
| 66 | Shake Shack Inc | 1.055 | 93.335,9 $ | 0,67 % |
| 67 | Installed Building Products Inc | 340 | 90.151 $ | 0,65 % |
| 68 | Firefly Aerospace Inc | 3.125 | 88.968,8 $ | 0,64 % |
| 69 | Boot Barn Holdings Inc | 605 | 88.547,8 $ | 0,64 % |
| 70 | CECO Environmental Corp | 1.390 | 82.816,2 $ | 0,59 % |
| 71 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 1.175 | 82.426,3 $ | 0,59 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 735 | 81.636,5 $ | 0,59 % |
| 73 | Weatherford International PLC | 840 | 79.447,2 $ | 0,57 % |
| 74 | Semtech Corp | 1.030 | 79.196,7 $ | 0,57 % |
| 75 | Alignment Healthcare Inc | 4.435 | 78.144,7 $ | 0,56 % |
| 76 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 335 | 74.393,5 $ | 0,53 % |
| 77 | Viavi Solutions Inc | 2.135 | 71.052,8 $ | 0,51 % |
| 78 | Powell Industries Inc | 130 | 70.340,4 $ | 0,51 % |
| 79 | JBT Marel Corp | 539 | 68.921,9 $ | 0,49 % |
| 80 | Figs Inc | 4.635 | 68.459 $ | 0,49 % |
| 81 | Zeta Global Holdings Corp | 3.825 | 60.894 $ | 0,44 % |
| 82 | Warby Parker Inc | 2.875 | 60.576,3 $ | 0,43 % |
| 83 | Hinge Health Inc | 1.465 | 56.490,4 $ | 0,41 % |
| 84 | Clear Secure Inc | 1.130 | 54.703,3 $ | 0,39 % |
| 85 | Travere Therapeutics Inc | 1.630 | 48.427,3 $ | 0,35 % |
| 86 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 920 | 44.298 $ | 0,32 % |
| 87 | ESCO Technologies Inc | 155 | 43.612,4 $ | 0,31 % |
| 88 | Dianthus Therapeutics Inc | 345 | 28.952,4 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,2 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Kaimaninseln 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 12,9 Mio. $ | 97,41 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 344.441,4 $ | 2,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LISANTI SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004564