Zusammensetzung von LISANTI SMALL CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 18,7 Mio. $ davon 18,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 88 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 21,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7.890 | 550.248,6 $ | 2,95 % |
| 2 | Hinge Health Inc | 5.595 | 464.385 $ | 2,49 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.035 | 432.760,7 $ | 2,32 % |
| 4 | XOMETRY INC | 4.085 | 394.284,2 $ | 2,11 % |
| 5 | Silicon Motion Technology Corp | 1.140 | 379.996,2 $ | 2,04 % |
| 6 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.665 | 375.345,9 $ | 2,01 % |
| 7 | Extreme Networks Inc | 10.565 | 341.989,1 $ | 1,83 % |
| 8 | RBC BEARINGS INC | 515 | 331.690,9 $ | 1,78 % |
| 9 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.070 | 325.052,1 $ | 1,74 % |
| 10 | Corcept Therapeutics Inc | 3.665 | 318.671,8 $ | 1,71 % |
| 11 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 10.915 | 308.239,6 $ | 1,65 % |
| 12 | Allegro MicroSystems Inc | 4.425 | 308.068,5 $ | 1,65 % |
| 13 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7.325 | 306.697,8 $ | 1,64 % |
| 14 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.555 | 299.113,9 $ | 1,60 % |
| 15 | Mercury Systems Inc | 2.445 | 299.096,9 $ | 1,60 % |
| 16 | JFrog Ltd | 3.245 | 294.905,6 $ | 1,58 % |
| 17 | Dycom Industries Inc | 570 | 288.186,3 $ | 1,54 % |
| 18 | Krystal Biotech Inc | 770 | 286.185,9 $ | 1,53 % |
| 19 | Commvault Systems Inc | 1.990 | 282.042,7 $ | 1,51 % |
| 20 | Adaptive Biotechnologies Corp | 13.115 | 281.316,8 $ | 1,51 % |
| 21 | Dave Inc | 755 | 281.305,5 $ | 1,51 % |
| 22 | Zeta Global Holdings Corp | 14.170 | 278.865,6 $ | 1,49 % |
| 23 | Graham Corp | 2.235 | 276.670,7 $ | 1,48 % |
| 24 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 4.795 | 272.404 $ | 1,46 % |
| 25 | Enova International Inc | 1.115 | 268.414 $ | 1,44 % |
| 26 | FormFactor Inc | 1.665 | 266.283,5 $ | 1,43 % |
| 27 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1.730 | 264.378,6 $ | 1,42 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 975 | 260.344,5 $ | 1,39 % |
| 29 | Crocs Inc | 2.130 | 256.963,2 $ | 1,38 % |
| 30 | CECO Environmental Corp | 2.705 | 245.451,7 $ | 1,31 % |
| 31 | Axogen Inc | 5.300 | 244.807 $ | 1,31 % |
| 32 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 755 | 238.648 $ | 1,28 % |
| 33 | Carpenter Technology Corp | 375 | 231.315 $ | 1,24 % |
| 34 | HeartFlow Inc | 7.860 | 230.612,4 $ | 1,24 % |
| 35 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.500 | 223.825 $ | 1,20 % |
| 36 | Agilysys Inc | 2.125 | 222.062,5 $ | 1,19 % |
| 37 | Magnite Inc | 11.655 | 221.211,9 $ | 1,18 % |
| 38 | Semtech Corp | 1.355 | 219.306,8 $ | 1,17 % |
| 39 | Vericel Corp | 4.895 | 217.778,6 $ | 1,17 % |
| 40 | Veracyte Inc | 3.630 | 213.189,9 $ | 1,14 % |
| 41 | YETI Holdings Inc | 4.105 | 203.443,8 $ | 1,09 % |
| 42 | EquipmentShare.com Inc | 10.025 | 197.091,5 $ | 1,06 % |
| 43 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6.845 | 193.302,8 $ | 1,04 % |
| 44 | Argan Inc | 240 | 191.652 $ | 1,03 % |
| 45 | nLight Inc | 2.700 | 187.974 $ | 1,01 % |
| 46 | Healthcare Services Group Inc | 7.550 | 185.428 $ | 0,99 % |
| 47 | Applied Digital Corp | 4.960 | 185.008 $ | 0,99 % |
| 48 | Axsome Therapeutics Inc | 755 | 184.801,4 $ | 0,99 % |
| 49 | Acadia Healthcare Co Inc | 6.180 | 182.495,4 $ | 0,98 % |
| 50 | Allient Inc | 1.770 | 182.186,1 $ | 0,98 % |
| 51 | Bob's Discount Furniture Inc | 11.515 | 182.167,3 $ | 0,98 % |
| 52 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.930 | 181.806 $ | 0,97 % |
| 53 | Viavi Solutions Inc | 3.775 | 180.256,3 $ | 0,97 % |
| 54 | Ouster Inc | 2.855 | 178.494,6 $ | 0,96 % |
| 55 | Remitly Global Inc | 7.865 | 176.254,7 $ | 0,94 % |
| 56 | Clear Secure Inc | 3.125 | 174.156,3 $ | 0,93 % |
| 57 | Power Integrations Inc | 1.995 | 167.101,2 $ | 0,90 % |
| 58 | Five9 Inc | 7.800 | 166.296 $ | 0,89 % |
| 59 | Boot Barn Holdings Inc | 1.010 | 165.912,7 $ | 0,89 % |
| 60 | Sezzle Inc | 945 | 162.190,4 $ | 0,87 % |
| 61 | Birkenstock Holding Plc | 3.765 | 162.008 $ | 0,87 % |
| 62 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.075 | 161.580,3 $ | 0,87 % |
| 63 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.350 | 160.339,5 $ | 0,86 % |
| 64 | StoneX Group Inc | 1.345 | 159.382,5 $ | 0,85 % |
| 65 | ServiceTitan Inc | 2.205 | 155.915,6 $ | 0,84 % |
| 66 | Herc Holdings Inc | 1.060 | 151.940,4 $ | 0,81 % |
| 67 | VSE Corp | 635 | 145.097,5 $ | 0,78 % |
| 68 | ESCO Technologies Inc | 410 | 143.516,4 $ | 0,77 % |
| 69 | Firefly Aerospace Inc | 4.170 | 122.598 $ | 0,66 % |
| 70 | Terex Corp | 1.690 | 122.339,1 $ | 0,66 % |
| 71 | Universal Technical Institute Inc | 2.695 | 115.265,2 $ | 0,62 % |
| 72 | D-Wave Quantum Inc | 4.660 | 111.793,4 $ | 0,60 % |
| 73 | POWELL INDUSTRIES INC | 390 | 111.680,4 $ | 0,60 % |
| 74 | MAXLINEAR INC | 865 | 110.746 $ | 0,59 % |
| 75 | Navan Inc | 4.825 | 110.347,8 $ | 0,59 % |
| 76 | Applied Optoelectronics Inc | 675 | 100.008 $ | 0,54 % |
| 77 | Once Upon a Farm PBC | 4.665 | 95.539,2 $ | 0,51 % |
| 78 | Harmonic Inc | 5.700 | 93.081 $ | 0,50 % |
| 79 | Digi International Inc | 1.240 | 92.938 $ | 0,50 % |
| 80 | USA Rare Earth Inc | 4.150 | 89.557 $ | 0,48 % |
| 81 | WillScot Holdings Corp | 2.980 | 86.002,8 $ | 0,46 % |
| 82 | Macy's Inc | 3.480 | 81.954 $ | 0,44 % |
| 83 | Legence Corp | 900 | 76.707 $ | 0,41 % |
| 84 | American Public Education Inc | 1.220 | 65.514 $ | 0,35 % |
| 85 | Amprius Technologies Inc | 4.580 | 63.478,8 $ | 0,34 % |
| 86 | Astronics Corp | 700 | 56.882 $ | 0,30 % |
| 87 | Impinj Inc | 320 | 45.833,6 $ | 0,25 % |
| 88 | Astronics Corp | 170 | 12.920 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Israel 1,6 %
- Bahamas 1,0 %
- Jersey 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 17,4 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 379.996,2 $ | 2,06 % |
| 3 | Israel | 1 | 294.905,6 $ | 1,60 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 193.302,8 $ | 1,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 162.008 $ | 0,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LISANTI SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004564