Composition d'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 275 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 152 828 | 17 M $ | 1,64 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 170 587 | 13 M $ | 1,26 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 56 822 | 12,7 M $ | 1,23 % |
| 4 | FedEx Corp | 30 978 | 12,5 M $ | 1,21 % |
| 5 | US Bancorp | 218 659 | 12,4 M $ | 1,20 % |
| 6 | CSX Corp | 261 835 | 11,9 M $ | 1,15 % |
| 7 | SLB Ltd | 208 661 | 11,9 M $ | 1,15 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 31 151 | 11,7 M $ | 1,14 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 103 971 | 11,3 M $ | 1,10 % |
| 10 | Mondelez International Inc | 181 961 | 11,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Valero Energy Corp | 42 710 | 10,8 M $ | 1,04 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 76 503 | 10,8 M $ | 1,04 % |
| 13 | Cigna Group/The | 36 939 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 40 622 | 10,5 M $ | 1,01 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 40 606 | 10,1 M $ | 0,98 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14 143 | 10 M $ | 0,97 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 72 346 | 9,9 M $ | 0,96 % |
| 18 | General Motors Co | 126 836 | 9,8 M $ | 0,94 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 31 212 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 30 564 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 45 590 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 177 116 | 9,1 M $ | 0,88 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 275 988 | 9,1 M $ | 0,88 % |
| 24 | Sempra | 91 566 | 8,7 M $ | 0,84 % |
| 25 | Warner Bros Discovery Inc | 318 670 | 8,6 M $ | 0,83 % |
| 26 | PACCAR Inc | 72 216 | 8,6 M $ | 0,83 % |
| 27 | Cheniere Energy Inc | 30 172 | 8,3 M $ | 0,80 % |
| 28 | Target Corp | 63 764 | 8,3 M $ | 0,80 % |
| 29 | ONEOK Inc | 87 383 | 8,1 M $ | 0,78 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 29 917 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 119 700 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 32 | Western Digital Corp | 17 677 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 33 | Aflac Inc | 66 384 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 34 | Strategy Inc | 43 967 | 7,3 M $ | 0,70 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 24 254 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 36 | Xcel Energy Inc | 83 111 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 80 202 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 38 | Ford Motor Co | 553 636 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 39 | Exelon Corp | 141 829 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 127 097 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 41 | Phillips 66 | 35 330 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 91 523 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 43 | MetLife Inc | 77 594 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 45 887 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 40 507 | 6 M $ | 0,58 % |
| 46 | Cummins Inc | 8 983 | 6 M $ | 0,58 % |
| 47 | State Street Corp | 39 324 | 6 M $ | 0,58 % |
| 48 | Realty Income Corp | 90 336 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 50 565 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 50 | DR Horton Inc | 36 501 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 51 | Kroger Co/The | 82 501 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 52 | Occidental Petroleum Corp | 92 198 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 53 | Diamondback Energy Inc | 25 969 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 14 725 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 38 869 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 184 740 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 57 | PG&E Corp | 307 538 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 22 386 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 59 | Keurig Dr Pepper Inc | 170 624 | 5 M $ | 0,49 % |
| 60 | Sysco Corp | 67 075 | 5 M $ | 0,49 % |
| 61 | Halliburton Co | 117 989 | 5 M $ | 0,48 % |
| 62 | Norfolk Southern Corp | 15 537 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | Public Storage | 16 110 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | Prudential Financial, Inc. | 49 179 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 65 | eBay Inc | 46 282 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 50 560 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 67 | CRH PLC | 40 315 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 68 | Fiserv Inc | 75 971 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 69 | Archer-Daniels-Midland Co | 63 678 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 21 557 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 71 | Huntington Bancshares Inc/OH | 277 737 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 72 | Entergy Corp | 39 448 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 73 | Emerson Electric Co. | 32 808 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 74 | Nucor Corp | 20 449 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 75 | Kimberly-Clark Corp | 46 771 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 76 | Electronic Arts Inc | 22 429 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 77 | DTE Energy Co | 28 955 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 19 933 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 79 | VICI Properties Inc | 147 859 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 80 | Baker Hughes Co | 61 290 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 81 | Kenvue Inc | 243 544 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 82 950 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 83 | Apollo Global Management Inc | 32 832 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 84 | ON Semiconductor Corp | 41 846 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 85 | Corteva Inc | 51 351 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 46 029 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 87 | NIKE Inc | 92 060 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 88 | Humana Inc | 16 965 | 4 M $ | 0,39 % |
| 89 | Dow Inc | 98 909 | 4 M $ | 0,39 % |
| 90 | Digital Realty Trust Inc | 19 805 | 4 M $ | 0,39 % |
| 91 | American International Group Inc | 52 744 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 92 | Freeport-McMoRan Inc | 67 659 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 18 422 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 94 | Hershey Co/The | 20 724 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 95 | Carrier Global Corp | 56 973 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 46 818 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 97 | PayPal Holdings Inc | 75 557 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 98 | Biogen Inc | 19 892 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 99 | Eversource Energy | 52 977 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 100 | Edison International | 53 815 | 3,7 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Énergie 12,1 %
- Services publics 10,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 7,2 %
- Matériaux 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Immobilier 3,8 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 8,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 1 Md $ | 97,92 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 9,8 M $ | 0,95 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,18 % |
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