Composition d'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 270 dans 5 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatic Data Processing Inc | 64 090 | 17,1 M $ | 1,50 % |
| 2 | PNC Financial Services Group Inc/The | 64 311 | 16,1 M $ | 1,41 % |
| 3 | US Bancorp | 247 727 | 15,6 M $ | 1,37 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 47 176 | 14,8 M $ | 1,30 % |
| 5 | 3M Co | 83 120 | 14,7 M $ | 1,29 % |
| 6 | Phillips 66 | 64 061 | 13,6 M $ | 1,19 % |
| 7 | Mondelez International Inc | 206 505 | 12,9 M $ | 1,13 % |
| 8 | General Motors Co | 143 943 | 12,8 M $ | 1,12 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 33 821 | 12,7 M $ | 1,11 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 84 669 | 12,6 M $ | 1,10 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 33 328 | 12,5 M $ | 1,10 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 119 006 | 12,4 M $ | 1,09 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 16 046 | 12,2 M $ | 1,07 % |
| 14 | SLB Ltd | 236 391 | 11,7 M $ | 1,03 % |
| 15 | Cigna Group/The | 40 492 | 11,3 M $ | 0,99 % |
| 16 | Target Corp | 72 320 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 17 | PACCAR Inc | 78 581 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 198 428 | 10,3 M $ | 0,90 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 211 372 | 10,1 M $ | 0,89 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 312 989 | 10,1 M $ | 0,88 % |
| 21 | Warner Bros Discovery Inc | 379 391 | 10 M $ | 0,88 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 133 492 | 9,2 M $ | 0,81 % |
| 23 | Aflac Inc | 72 205 | 9,2 M $ | 0,81 % |
| 24 | Sempra | 103 862 | 9,2 M $ | 0,81 % |
| 25 | Ford Motor Co | 625 950 | 9,2 M $ | 0,81 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 103 727 | 9,1 M $ | 0,80 % |
| 27 | ONEOK Inc | 98 919 | 9 M $ | 0,79 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 46 558 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 33 419 | 8,8 M $ | 0,77 % |
| 30 | MetLife Inc | 85 812 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 31 | PayPal Holdings Inc | 140 559 | 8 M $ | 0,71 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 111 953 | 8 M $ | 0,70 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 99 558 | 7,8 M $ | 0,68 % |
| 34 | NIKE Inc | 185 370 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 83 838 | 7,7 M $ | 0,67 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 169 069 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 23 911 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 38 | Exelon Corp | 163 139 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 43 944 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 13 407 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 55 663 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 42 | Norfolk Southern Corp | 19 955 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 214 877 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 115 942 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 45 | CRH PLC | 68 374 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 46 | Sysco Corp | 76 029 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 50 152 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 58 779 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 40 485 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 50 | American International Group Inc | 80 205 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 21 923 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 51 562 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 53 | IQVIA Holdings Inc | 26 346 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 54 | Realty Income Corp | 96 722 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 43 438 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 56 | PG&E Corp | 348 611 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 57 | Paychex Inc | 51 554 | 6 M $ | 0,53 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 28 810 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 59 | DR Horton Inc | 40 498 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 53 000 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 61 | Simon Property Group Inc | 25 211 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 23 299 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 63 | Archer-Daniels-Midland Co | 72 189 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 64 | Air Products and Chemicals Inc | 19 144 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 56 067 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 20 804 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 67 | Public Storage | 16 820 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 68 | Dell Technologies Inc | 13 237 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 69 | Huntington Bancshares Inc/OH | 311 864 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 70 | Kenvue Inc | 276 040 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 71 | Crown Castle Inc | 68 924 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 72 | Emerson Electric Co | 35 062 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 73 | Kroger Co/The | 90 251 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 74 | Workday Inc | 32 261 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 75 | eBay Inc | 43 473 | 5 M $ | 0,43 % |
| 76 | GE HealthCare Technologies Inc | 72 388 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 77 | Strategy Inc | 52 674 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 78 | CSX Corp | 97 230 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 79 | Fifth Third Bancorp | 85 435 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 17 659 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 81 | Biogen Inc | 23 296 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 82 | DTE ENERGY COMPANY | 32 822 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 83 | Fiserv Inc | 84 347 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 84 | Sherwin-Williams Co/The | 13 239 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 85 | Dollar General Corp | 34 941 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 86 | State Street Corp | 24 016 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 87 | VICI Properties Inc | 166 364 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 88 | Edison International | 59 038 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 89 | HALLIBURTON COMPANY | 133 311 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 90 | Eversource Energy | 59 778 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 91 | Ameriprise Financial Inc | 7 816 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 92 | FirstEnergy Corp | 86 779 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 93 | Humana Inc | 11 349 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 94 | Quest Diagnostics Inc | 17 623 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 10 476 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 96 | CBRE Group Inc | 27 735 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 97 | Synchrony Financial | 53 645 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 98 | Labcorp Holdings Inc | 13 088 | 4 M $ | 0,36 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 73 021 | 4 M $ | 0,35 % |
| 100 | Regions Financial Corp | 130 581 | 4 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Industrie 14,1 %
- Énergie 12,0 %
- Services publics 9,3 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 6,8 %
- Matériaux 5,2 %
- Technologie 5,1 %
- Immobilier 3,5 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 1,1 Md $ | 98,76 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,12 % |
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