Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 275 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 152.828 | 17 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 170.587 | 13 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 56.822 | 12,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | FedEx Corp | 30.978 | 12,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | US Bancorp | 218.659 | 12,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | CSX Corp | 261.835 | 11,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | SLB Ltd | 208.661 | 11,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 31.151 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 103.971 | 11,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Mondelez International Inc | 181.961 | 11,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Valero Energy Corp | 42.710 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 76.503 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Cigna Group/The | 36.939 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 40.622 | 10,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 40.606 | 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14.143 | 10 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 72.346 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | General Motors Co | 126.836 | 9,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 31.212 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 30.564 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 45.590 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 177.116 | 9,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 275.988 | 9,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Sempra | 91.566 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Warner Bros Discovery Inc | 318.670 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | PACCAR Inc | 72.216 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Cheniere Energy Inc | 30.172 | 8,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Target Corp | 63.764 | 8,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | ONEOK Inc | 87.383 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 29.917 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 119.700 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Western Digital Corp | 17.677 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Aflac Inc | 66.384 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Strategy Inc | 43.967 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 24.254 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Xcel Energy Inc | 83.111 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 80.202 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Ford Motor Co | 553.636 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Exelon Corp | 141.829 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 127.097 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Phillips 66 | 35.330 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 91.523 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | MetLife Inc | 77.594 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 45.887 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 40.507 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Cummins Inc | 8.983 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | State Street Corp | 39.324 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Realty Income Corp | 90.336 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 50.565 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | DR Horton Inc | 36.501 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Kroger Co/The | 82.501 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Occidental Petroleum Corp | 92.198 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Diamondback Energy Inc | 25.969 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 14.725 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 38.869 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 184.740 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | PG&E Corp | 307.538 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 22.386 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Keurig Dr Pepper Inc | 170.624 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Sysco Corp | 67.075 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Halliburton Co | 117.989 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Norfolk Southern Corp | 15.537 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Public Storage | 16.110 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Prudential Financial, Inc. | 49.179 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | eBay Inc | 46.282 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 50.560 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | CRH PLC | 40.315 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Fiserv Inc | 75.971 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Archer-Daniels-Midland Co | 63.678 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 21.557 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Huntington Bancshares Inc/OH | 277.737 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Entergy Corp | 39.448 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Emerson Electric Co. | 32.808 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Nucor Corp | 20.449 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Kimberly-Clark Corp | 46.771 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Electronic Arts Inc | 22.429 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | DTE Energy Co | 28.955 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 19.933 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | VICI Properties Inc | 147.859 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Baker Hughes Co | 61.290 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Kenvue Inc | 243.544 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 82.950 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Apollo Global Management Inc | 32.832 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | ON Semiconductor Corp | 41.846 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Corteva Inc | 51.351 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 46.029 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | NIKE Inc | 92.060 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Humana Inc | 16.965 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Dow Inc | 98.909 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Digital Realty Trust Inc | 19.805 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | American International Group Inc | 52.744 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Freeport-McMoRan Inc | 67.659 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 18.422 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Hershey Co/The | 20.724 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Carrier Global Corp | 56.973 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 46.818 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | PayPal Holdings Inc | 75.557 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Biogen Inc | 19.892 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Eversource Energy | 52.977 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Edison International | 53.815 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Energie 12,1 %
- Versorger 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Immobilien 3,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 269 | 1 Mrd. $ | 97,92 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
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