Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 270 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatic Data Processing Inc | 64.090 | 17,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 2 | PNC Financial Services Group Inc/The | 64.311 | 16,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | US Bancorp | 247.727 | 15,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 47.176 | 14,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | 3M Co | 83.120 | 14,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Phillips 66 | 64.061 | 13,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Mondelez International Inc | 206.505 | 12,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | General Motors Co | 143.943 | 12,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 33.821 | 12,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 84.669 | 12,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 33.328 | 12,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 119.006 | 12,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 16.046 | 12,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | SLB Ltd | 236.391 | 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Cigna Group/The | 40.492 | 11,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Target Corp | 72.320 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | PACCAR Inc | 78.581 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 198.428 | 10,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 211.372 | 10,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 312.989 | 10,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Warner Bros Discovery Inc | 379.391 | 10 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 133.492 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Aflac Inc | 72.205 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Sempra | 103.862 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Ford Motor Co | 625.950 | 9,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 103.727 | 9,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | ONEOK Inc | 98.919 | 9 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 46.558 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 33.419 | 8,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | MetLife Inc | 85.812 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | PayPal Holdings Inc | 140.559 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 111.953 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 99.558 | 7,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | NIKE Inc | 185.370 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 83.838 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 169.069 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 23.911 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Exelon Corp | 163.139 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 43.944 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 13.407 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 55.663 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Norfolk Southern Corp | 19.955 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 214.877 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 115.942 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | CRH PLC | 68.374 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Sysco Corp | 76.029 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 50.152 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 58.779 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 40.485 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | American International Group Inc | 80.205 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 21.923 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 51.562 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | IQVIA Holdings Inc | 26.346 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Realty Income Corp | 96.722 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 43.438 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | PG&E Corp | 348.611 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Paychex Inc | 51.554 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 28.810 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | DR Horton Inc | 40.498 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 53.000 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Simon Property Group Inc | 25.211 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 23.299 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Archer-Daniels-Midland Co | 72.189 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Air Products and Chemicals Inc | 19.144 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 56.067 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 20.804 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Public Storage | 16.820 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Dell Technologies Inc | 13.237 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Huntington Bancshares Inc/OH | 311.864 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Kenvue Inc | 276.040 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Crown Castle Inc | 68.924 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Emerson Electric Co | 35.062 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Kroger Co/The | 90.251 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Workday Inc | 32.261 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | eBay Inc | 43.473 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | GE HealthCare Technologies Inc | 72.388 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Strategy Inc | 52.674 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | CSX Corp | 97.230 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Fifth Third Bancorp | 85.435 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 17.659 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Biogen Inc | 23.296 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | DTE ENERGY COMPANY | 32.822 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Fiserv Inc | 84.347 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Sherwin-Williams Co/The | 13.239 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Dollar General Corp | 34.941 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | State Street Corp | 24.016 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | VICI Properties Inc | 166.364 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Edison International | 59.038 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | HALLIBURTON COMPANY | 133.311 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Eversource Energy | 59.778 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Ameriprise Financial Inc | 7.816 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | FirstEnergy Corp | 86.779 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Humana Inc | 11.349 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Quest Diagnostics Inc | 17.623 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 10.476 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | CBRE Group Inc | 27.735 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Synchrony Financial | 53.645 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Labcorp Holdings Inc | 13.088 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 73.021 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Regions Financial Corp | 130.581 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Industrie 14,1 %
- Energie 12,0 %
- Versorger 9,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Technologie 5,1 %
- Immobilien 3,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 1,1 Mrd. $ | 98,76 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004432