Composition de Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 307,3 M $ dont 305,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 172 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 85 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 102 | Spectrum Brands Holdings Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 103 | Valley National Bancorp | 120 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 104 | Atkore Inc | 25 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 105 | Herbalife Ltd | 100 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 106 | Broadstone Net Lease Inc | 80 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 107 | Old Second Bancorp Inc | 72 093 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 108 | CONMED Corp | 41 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 109 | Cathay General Bancorp | 29 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 110 | Getty Realty Corp | 45 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 111 | Avient Corp | 39 286 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 112 | Consensus Cloud Solutions Inc | 59 723 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 113 | Dauch Corporation | 236 800 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 114 | American Eagle Outfitters Inc | 80 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 115 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 106 449 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 116 | Myers Industries Inc | 60 800 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 117 | Mitek Systems Inc | 95 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 118 | New Jersey Resources Corp | 23 000 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 119 | United Community Banks Inc/GA | 40 000 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 120 | Hanmi Financial Corp | 47 317 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 121 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 13 676 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 122 | Murphy Oil Corp | 30 000 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 123 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39 900 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 124 | Proto Labs Inc | 21 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 125 | Scorpio Tankers Inc | 16 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 126 | Laureate Education Inc | 34 200 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 127 | Synaptics Inc | 17 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 128 | Enova International Inc | 8 700 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 129 | Sphere Entertainment Co | 10 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 130 | TripAdvisor Inc | 110 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 131 | Bristow Group Inc | 25 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 132 | Victoria's Secret & Co | 25 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 133 | O-I Glass Inc | 110 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 134 | TETRA Technologies Inc | 135 000 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 135 | International Bancshares Corp | 17 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 136 | Cabot Corp | 15 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 137 | UMB Financial Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 138 | Avista Corp | 28 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 139 | Teekay Tankers Ltd | 15 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 140 | Castle Biosciences Inc | 44 000 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 141 | Angi Inc | 157 385 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 142 | Brookfield Infrastructure Corp | 27 000 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 143 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 144 | Artisan Partners Asset Management Inc | 29 000 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 145 | Mativ Holdings Inc | 121 000 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 146 | HB Fuller Co | 17 000 | 1 M $ | 0,34 % |
| 147 | Astec Industries Inc | 18 446 | 993,1 k $ | 0,32 % |
| 148 | Varex Imaging Corp | 93 000 | 986,7 k $ | 0,32 % |
| 149 | AMC Networks Inc | 144 599 | 981,8 k $ | 0,32 % |
| 150 | Helios Technologies Inc | 15 000 | 970,7 k $ | 0,32 % |
| 151 | Kohl's Corp | 75 000 | 967,5 k $ | 0,31 % |
| 152 | Allient Inc | 16 300 | 963,2 k $ | 0,31 % |
| 153 | USA TODAY Co Inc | 136 100 | 959,5 k $ | 0,31 % |
| 154 | Kaiser Aluminum Corp | 7 900 | 952 k $ | 0,31 % |
| 155 | Compass Inc | 130 000 | 950,3 k $ | 0,31 % |
| 156 | Dole PLC | 65 000 | 928,9 k $ | 0,30 % |
| 157 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 47 000 | 920,7 k $ | 0,30 % |
| 158 | Tactile Systems Technology Inc | 35 000 | 914,6 k $ | 0,30 % |
| 159 | Fastly Inc | 30 000 | 871,8 k $ | 0,28 % |
| 160 | Tanger Inc | 25 000 | 849,5 k $ | 0,28 % |
| 161 | Cricut Inc | 220 000 | 822,8 k $ | 0,27 % |
| 162 | PubMatic Inc | 100 000 | 818 k $ | 0,27 % |
| 163 | Coastal Financial Corp/WA | 10 461 | 796,1 k $ | 0,26 % |
| 164 | LCI Industries | 6 000 | 737,9 k $ | 0,24 % |
| 165 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 200 000 | 702 k $ | 0,23 % |
| 166 | Turtle Beach Corp | 65 700 | 666,2 k $ | 0,22 % |
| 167 | Northrim BanCorp Inc | 28 000 | 640,6 k $ | 0,21 % |
| 168 | Provident Financial Services Inc | 30 000 | 634,8 k $ | 0,21 % |
| 169 | Forum Energy Technologies Inc | 10 000 | 586,6 k $ | 0,19 % |
| 170 | Innoviva Inc | 24 188 | 563,6 k $ | 0,18 % |
| 171 | Oklo Inc | 10 750 | 533,1 k $ | 0,17 % |
| 172 | Dime Community Bancshares Inc | 15 000 | 507,3 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 3,3 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Porto Rico 1,4 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- France 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Irlande 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 279 M $ | 91,35 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 10,1 M $ | 3,32 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 4,2 M $ | 1,39 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 6 | France | 1 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 7 | Monaco | 1 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 9 | Irlande | 1 | 928,9 k $ | 0,30 % |
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