Composition de Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 343 M $ dont 342,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 173 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sphere Entertainment Co | 10 000 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 102 | Pitney Bowes Inc | 98 273 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 103 | Spectrum Brands Holdings Inc | 20 000 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 104 | John Wiley & Sons Inc | 35 000 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 105 | Old Second Bancorp Inc | 72 093 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 106 | Allient Inc | 16 300 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 107 | Victoria's Secret & Co | 20 000 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 108 | Broadstone Net Lease Inc | 80 000 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 109 | RealReal Inc/The | 140 000 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 110 | City Holding Co | 12 392 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 111 | Teekay Tankers Ltd | 25 000 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 112 | REX American Resources Corp | 35 852 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 113 | Scholastic Corp | 35 000 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 114 | Spire Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 115 | Kaiser Aluminum Corp | 7 900 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 116 | OFG Bancorp | 31 300 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 117 | California Resources Corp | 29 000 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 118 | Hanmi Financial Corp | 47 317 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 119 | Daktronics Inc | 77 523 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 120 | TripAdvisor Inc | 110 000 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 121 | Minerals Technologies Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 122 | Northwest Natural Holding Co | 30 000 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 123 | Bel Fuse Inc | 4 413 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 124 | Dorian LPG Ltd | 42 000 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 125 | AMN Healthcare Services Inc | 45 000 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 126 | BankUnited Inc | 30 000 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 127 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 13 676 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 128 | Avient Corp | 39 286 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 129 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 35 000 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 130 | Provident Financial Services Inc | 60 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 131 | United Community Banks Inc/GA | 40 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 132 | HB Fuller Co | 24 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 133 | American Eagle Outfitters Inc | 80 000 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 134 | Cabot Corp | 15 000 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 135 | Sonos Inc | 100 000 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 136 | Essent Group Ltd | 21 000 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 137 | Enovis Corp | 65 000 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 138 | CONMED Corp | 41 000 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 139 | Herbalife Ltd | 100 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 140 | PubMatic Inc | 100 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 141 | Ormat Technologies Inc | 12 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 142 | International Bancshares Corp | 17 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 143 | New Jersey Resources Corp | 23 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 144 | Oil States International Inc | 160 000 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 145 | LCI Industries | 12 000 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 146 | AMC Global Media Inc | 126 599 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 147 | Forum Energy Technologies Inc | 25 000 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 148 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 85 000 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 149 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 35 000 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 150 | Postal Realty Trust Inc | 50 000 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 151 | LendingTree Inc | 27 000 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 152 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39 900 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 153 | Kodiak Sciences Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 154 | Industrial Logistics Properties Trust | 130 000 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 155 | Astec Industries Inc | 18 446 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 156 | Paysafe Ltd | 150 000 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 157 | DYNE THERAPEUTICS INC | 50 000 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 158 | IBEX Holdings Ltd | 35 576 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 159 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 253 800 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 160 | Northrim BanCorp Inc | 38 000 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 161 | Tactile Systems Technology Inc | 35 000 | 1 M $ | 0,30 % |
| 162 | Bristow Group Inc | 25 000 | 1 M $ | 0,30 % |
| 163 | Cushman & Wakefield Ltd | 75 000 | 1 M $ | 0,29 % |
| 164 | TANGER INC | 25 000 | 986,8 k $ | 0,29 % |
| 165 | Murphy Oil Corp | 30 000 | 976,8 k $ | 0,28 % |
| 166 | Valaris Ltd | 13 400 | 972,8 k $ | 0,28 % |
| 167 | Primoris Services Corp | 9 805 | 971,9 k $ | 0,28 % |
| 168 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 47 000 | 948,5 k $ | 0,28 % |
| 169 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 18 000 | 837,2 k $ | 0,24 % |
| 170 | NWPX Infrastructure Inc | 5 000 | 749,7 k $ | 0,22 % |
| 171 | Mativ Holdings Inc | 96 000 | 726,7 k $ | 0,21 % |
| 172 | Artisan Partners Asset Management Inc | 19 000 | 656,1 k $ | 0,19 % |
| 173 | Designer Brands Inc | 75 000 | 437,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Bermudes 3,3 %
- Îles Marshall 2,2 %
- Porto Rico 1,1 %
- France 0,6 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 315,8 M $ | 92,21 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 11,3 M $ | 3,30 % |
| 3 | Îles Marshall | 4 | 7,6 M $ | 2,23 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 5 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,53 % |
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