Zusammensetzung von Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 307,3 Mio. $ davon 305,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 172 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 85.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 102 | Spectrum Brands Holdings Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | Valley National Bancorp | 120.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 104 | Atkore Inc | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 105 | Herbalife Ltd | 100.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 106 | Broadstone Net Lease Inc | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | Old Second Bancorp Inc | 72.093 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 108 | CONMED Corp | 41.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | Cathay General Bancorp | 29.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | Getty Realty Corp | 45.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | Avient Corp | 39.286 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 112 | Consensus Cloud Solutions Inc | 59.723 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 113 | Dauch Corporation | 236.800 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 114 | American Eagle Outfitters Inc | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 115 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 106.449 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 116 | Myers Industries Inc | 60.800 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 117 | Mitek Systems Inc | 95.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 118 | New Jersey Resources Corp | 23.000 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 119 | United Community Banks Inc/GA | 40.000 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 120 | Hanmi Financial Corp | 47.317 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 121 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 13.676 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 122 | Murphy Oil Corp | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 123 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39.900 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 124 | Proto Labs Inc | 21.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 125 | Scorpio Tankers Inc | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 126 | Laureate Education Inc | 34.200 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 127 | Synaptics Inc | 17.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 128 | Enova International Inc | 8.700 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 129 | Sphere Entertainment Co | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 130 | TripAdvisor Inc | 110.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 131 | Bristow Group Inc | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 132 | Victoria's Secret & Co | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 133 | O-I Glass Inc | 110.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 134 | TETRA Technologies Inc | 135.000 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 135 | International Bancshares Corp | 17.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 136 | Cabot Corp | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 137 | UMB Financial Corp | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 138 | Avista Corp | 28.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 139 | Teekay Tankers Ltd | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 140 | Castle Biosciences Inc | 44.000 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 141 | Angi Inc | 157.385 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 142 | Brookfield Infrastructure Corp | 27.000 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 143 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 144 | Artisan Partners Asset Management Inc | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 145 | Mativ Holdings Inc | 121.000 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 146 | HB Fuller Co | 17.000 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Astec Industries Inc | 18.446 | 993.132,6 $ | 0,32 % |
| 148 | Varex Imaging Corp | 93.000 | 986.730 $ | 0,32 % |
| 149 | AMC Networks Inc | 144.599 | 981.827,2 $ | 0,32 % |
| 150 | Helios Technologies Inc | 15.000 | 970.650 $ | 0,32 % |
| 151 | Kohl's Corp | 75.000 | 967.500 $ | 0,31 % |
| 152 | Allient Inc | 16.300 | 963.167 $ | 0,31 % |
| 153 | USA TODAY Co Inc | 136.100 | 959.505 $ | 0,31 % |
| 154 | Kaiser Aluminum Corp | 7.900 | 952.029 $ | 0,31 % |
| 155 | Compass Inc | 130.000 | 950.300 $ | 0,31 % |
| 156 | Dole PLC | 65.000 | 928.850 $ | 0,30 % |
| 157 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 47.000 | 920.730 $ | 0,30 % |
| 158 | Tactile Systems Technology Inc | 35.000 | 914.550 $ | 0,30 % |
| 159 | Fastly Inc | 30.000 | 871.800 $ | 0,28 % |
| 160 | Tanger Inc | 25.000 | 849.500 $ | 0,28 % |
| 161 | Cricut Inc | 220.000 | 822.800 $ | 0,27 % |
| 162 | PubMatic Inc | 100.000 | 818.000 $ | 0,27 % |
| 163 | Coastal Financial Corp/WA | 10.461 | 796.082,1 $ | 0,26 % |
| 164 | LCI Industries | 6.000 | 737.880 $ | 0,24 % |
| 165 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 200.000 | 702.000 $ | 0,23 % |
| 166 | Turtle Beach Corp | 65.700 | 666.198 $ | 0,22 % |
| 167 | Northrim BanCorp Inc | 28.000 | 640.640 $ | 0,21 % |
| 168 | Provident Financial Services Inc | 30.000 | 634.800 $ | 0,21 % |
| 169 | Forum Energy Technologies Inc | 10.000 | 586.600 $ | 0,19 % |
| 170 | Innoviva Inc | 24.188 | 563.580,4 $ | 0,18 % |
| 171 | Oklo Inc | 10.750 | 533.092,5 $ | 0,17 % |
| 172 | Dime Community Bancshares Inc | 15.000 | 507.300 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 3,3 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Puerto Rico 1,4 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Frankreich 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Irland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 279 Mio. $ | 91,35 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 10,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Monaco | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Irland | 1 | 928.850 $ | 0,30 % |
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