Zusammensetzung von Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 343 Mio. $ davon 342,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 173 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sphere Entertainment Co | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | Pitney Bowes Inc | 98.273 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Spectrum Brands Holdings Inc | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 104 | John Wiley & Sons Inc | 35.000 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 105 | Old Second Bancorp Inc | 72.093 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Allient Inc | 16.300 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 107 | Victoria's Secret & Co | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 108 | Broadstone Net Lease Inc | 80.000 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | RealReal Inc/The | 140.000 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 110 | City Holding Co | 12.392 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 111 | Teekay Tankers Ltd | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 112 | REX American Resources Corp | 35.852 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 113 | Scholastic Corp | 35.000 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 114 | Spire Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 115 | Kaiser Aluminum Corp | 7.900 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 116 | OFG Bancorp | 31.300 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 117 | California Resources Corp | 29.000 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 118 | Hanmi Financial Corp | 47.317 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 119 | Daktronics Inc | 77.523 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | TripAdvisor Inc | 110.000 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 121 | Minerals Technologies Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | Northwest Natural Holding Co | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 123 | Bel Fuse Inc | 4.413 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 124 | Dorian LPG Ltd | 42.000 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 125 | AMN Healthcare Services Inc | 45.000 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 126 | BankUnited Inc | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 13.676 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 128 | Avient Corp | 39.286 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 129 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 130 | Provident Financial Services Inc | 60.000 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 131 | United Community Banks Inc/GA | 40.000 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 132 | HB Fuller Co | 24.000 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 133 | American Eagle Outfitters Inc | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 134 | Cabot Corp | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 135 | Sonos Inc | 100.000 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 136 | Essent Group Ltd | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 137 | Enovis Corp | 65.000 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 138 | CONMED Corp | 41.000 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 139 | Herbalife Ltd | 100.000 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 140 | PubMatic Inc | 100.000 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 141 | Ormat Technologies Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 142 | International Bancshares Corp | 17.000 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 143 | New Jersey Resources Corp | 23.000 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 144 | Oil States International Inc | 160.000 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 145 | LCI Industries | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 146 | AMC Global Media Inc | 126.599 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 147 | Forum Energy Technologies Inc | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 148 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 85.000 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 149 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 150 | Postal Realty Trust Inc | 50.000 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 151 | LendingTree Inc | 27.000 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 152 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39.900 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 153 | Kodiak Sciences Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 154 | Industrial Logistics Properties Trust | 130.000 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 155 | Astec Industries Inc | 18.446 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 156 | Paysafe Ltd | 150.000 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 157 | DYNE THERAPEUTICS INC | 50.000 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 158 | IBEX Holdings Ltd | 35.576 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 159 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 253.800 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 160 | Northrim BanCorp Inc | 38.000 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 161 | Tactile Systems Technology Inc | 35.000 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 162 | Bristow Group Inc | 25.000 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 163 | Cushman & Wakefield Ltd | 75.000 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 164 | TANGER INC | 25.000 | 986.750 $ | 0,29 % |
| 165 | Murphy Oil Corp | 30.000 | 976.800 $ | 0,28 % |
| 166 | Valaris Ltd | 13.400 | 972.840 $ | 0,28 % |
| 167 | Primoris Services Corp | 9.805 | 971.871,6 $ | 0,28 % |
| 168 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 47.000 | 948.460 $ | 0,28 % |
| 169 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 18.000 | 837.180 $ | 0,24 % |
| 170 | NWPX Infrastructure Inc | 5.000 | 749.700 $ | 0,22 % |
| 171 | Mativ Holdings Inc | 96.000 | 726.720 $ | 0,21 % |
| 172 | Artisan Partners Asset Management Inc | 19.000 | 656.070 $ | 0,19 % |
| 173 | Designer Brands Inc | 75.000 | 437.250 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 3,3 %
- Marshallinseln 2,2 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Frankreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 315,8 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 11,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 7,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004427