Composition de Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 307,3 M $ dont 305,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 172 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hancock Whitney Corp | 59 800 | 3,8 M $ | 1,24 % |
| 2 | Commercial Metals Co | 61 000 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 3 | Magnolia Oil & Gas Corp | 112 500 | 3,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | Academy Sports & Outdoors Inc | 62 097 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 5 | EnerSys | 18 800 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 6 | Deluxe Corp | 118 500 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 7 | NetScout Systems Inc | 100 390 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 8 | Rush Enterprises Inc | 48 000 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 9 | Fulton Financial Corp | 151 700 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | 41 200 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 11 | Graham Holdings Co | 2 900 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 12 | Primoris Services Corp | 20 805 | 3 M $ | 0,97 % |
| 13 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 55 900 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 14 | Matson Inc | 17 800 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 15 | Perdoceo Education Corp | 78 338 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 16 | Byline Bancorp Inc | 91 200 | 2,9 M $ | 0,94 % |
| 17 | Garrett Motion Inc | 158 223 | 2,9 M $ | 0,94 % |
| 18 | American Public Education Inc | 49 400 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 19 | Tidewater Inc | 33 267 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 20 | WSFS Financial Corp | 42 059 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 21 | Sanmina Corp | 21 000 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 73 000 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 23 | G-III Apparel Group Ltd | 96 000 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 24 | CBL & Associates Properties Inc | 69 072 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 25 | SkyWest Inc | 28 600 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 26 | First BanCorp/Puerto Rico | 120 600 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 27 | Axos Financial Inc | 30 200 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 28 | Liberty Energy Inc | 88 509 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 48 000 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 30 | QCR Holdings Inc | 29 500 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 31 | Costamare Inc | 148 500 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 32 | GigaCloud Technology Inc | 55 000 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 33 | 1st Source Corp | 36 000 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 34 | Banner Corp | 41 000 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 35 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 48 000 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 36 | First Financial Bancorp | 87 900 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 28 400 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 38 | Mercury General Corp | 27 700 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | Enterprise Financial Services Corp | 45 000 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 40 | Oceaneering International Inc | 68 000 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 41 | Digi International Inc | 50 000 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 42 | Amalgamated Financial Corp | 60 830 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 43 | Sally Beauty Holdings Inc | 169 917 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 44 | Kennametal Inc | 65 000 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 45 | Viasat Inc | 50 500 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 46 | Central Garden & Pet Co | 71 300 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 47 | Enact Holdings Inc | 56 400 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 48 | Black Hills Corp | 33 000 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 49 | Signet Jewelers Ltd | 27 000 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 50 | Interface Inc | 91 166 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 51 | Cushman & Wakefield Ltd | 185 000 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 52 | United Bankshares Inc/WV | 53 146 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 53 | Buckle Inc/The | 43 500 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 54 | International Seaways Inc | 30 000 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 55 | Ameris Bancorp | 28 000 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 56 | Otter Tail Corp | 24 800 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 57 | Phinia Inc | 31 640 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 58 | Andersons Inc/The | 30 000 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 59 | ScanSource Inc | 56 600 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 60 | California Resources Corp | 29 000 | 2 M $ | 0,65 % |
| 61 | Valaris Ltd | 20 400 | 2 M $ | 0,65 % |
| 62 | Universal Insurance Holdings Inc | 58 000 | 2 M $ | 0,64 % |
| 63 | Atlanticus Holdings Corp | 37 684 | 2 M $ | 0,64 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 30 000 | 2 M $ | 0,64 % |
| 65 | Daktronics Inc | 100 553 | 2 M $ | 0,64 % |
| 66 | Strattec Security Corp | 25 000 | 2 M $ | 0,64 % |
| 67 | TTM Technologies Inc | 20 000 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 68 | Ingles Markets Inc | 21 100 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 69 | Oil States International Inc | 160 000 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 70 | Pacira BioSciences Inc | 82 000 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 63 734 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 72 | Essent Group Ltd | 31 000 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 73 | Spire Inc | 20 000 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 74 | Terreno Realty Corp | 29 000 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 75 | Korn Ferry | 27 892 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 76 | TriCo Bancshares | 36 800 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 77 | CTS Corp | 36 000 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 30 000 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 45 000 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 80 | OFG Bancorp | 41 300 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 81 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 100 600 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 82 | LivaNova PLC | 26 000 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 83 | American Healthcare REIT Inc | 35 000 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 84 | Constellium SE | 67 037 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 85 | Urban Outfitters Inc | 26 000 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 86 | REX American Resources Corp | 35 852 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 87 | IBEX Holdings Ltd | 60 576 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 88 | Pediatrix Medical Group Inc | 75 000 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 89 | Northwest Natural Holding Co | 30 000 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 90 | Puma Biotechnology Inc | 249 200 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 91 | Ormat Technologies Inc | 14 000 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 92 | Vistance Networks Inc | 85 000 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 93 | Knowles Corp | 60 000 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 94 | Terex Corp | 26 000 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 95 | Jackson Financial Inc | 14 400 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 96 | Atlantic Union Bankshares Corp | 42 000 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 97 | Sabra Health Care REIT Inc | 78 000 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 98 | PTC Therapeutics Inc | 22 000 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 99 | Phillips Edison & Co Inc | 40 000 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 100 | City Holding Co | 12 392 | 1,5 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 3,3 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Porto Rico 1,4 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- France 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 279 M $ | 91,35 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 10,1 M $ | 3,32 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 4,2 M $ | 1,39 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 6 | France | 1 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 7 | Monaco | 1 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 9 | Irlande | 1 | 928,9 k $ | 0,30 % |
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