Composition de Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 343 M $ dont 342,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 173 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 27 000 | 5 M $ | 1,47 % |
| 2 | GARRETT MOTION INC | 131 223 | 4,8 M $ | 1,39 % |
| 3 | Viasat Inc | 50 500 | 4,5 M $ | 1,32 % |
| 4 | Bread Financial Holdings Inc | 41 200 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 5 | EnerSys | 18 800 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 6 | Fulton Financial Corp | 151 700 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 7 | Matson Inc | 17 800 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 25 000 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 9 | NetScout Systems Inc | 75 390 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 10 | Interface Inc | 91 166 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 11 | Sanmina Corp | 12 900 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | WSFS Financial Corp | 42 059 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 13 | 10X Genomics Inc | 80 000 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 14 | Byline Bancorp Inc | 81 200 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 15 | CBL & Associates Properties Inc | 57 072 | 3 M $ | 0,88 % |
| 16 | Digi International Inc | 40 000 | 3 M $ | 0,87 % |
| 17 | First Financial Bancorp | 87 900 | 3 M $ | 0,87 % |
| 18 | PROG Holdings Inc | 63 734 | 3 M $ | 0,87 % |
| 19 | Mercury General Corp | 27 700 | 3 M $ | 0,86 % |
| 20 | Axos Financial Inc | 30 200 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 21 | 1st Source Corp | 36 000 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 22 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 48 900 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 23 | Magnolia Oil & Gas Corp | 112 500 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 24 | QCR Holdings Inc | 29 500 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 25 | UMB Financial Corp | 20 000 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 26 | SkyWest Inc | 28 600 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 27 | Deluxe Corp | 118 500 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 28 | Amalgamated Financial Corp | 60 830 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 29 | Central Garden & Pet Co | 71 300 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 30 | Banner Corp | 41 000 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 31 | Helios Technologies Inc | 30 000 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 32 | American Public Education Inc | 49 400 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | Phinia Inc | 31 640 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Ameris Bancorp | 28 000 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 35 | Diodes Inc | 23 000 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 36 | Knowles Corp | 60 000 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 37 | Portland General Electric Co | 48 000 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 38 | Black Hills Corp | 33 000 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 39 | HANCOCK WHITNEY CORP | 32 800 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 40 | United Bankshares Inc/WV | 53 146 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 41 | Sally Beauty Holdings Inc | 169 917 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 42 | Universal Insurance Holdings Inc | 58 000 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 43 | CTS Corp | 36 000 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 27 000 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 45 | Enterprise Financial Services Corp | 35 000 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 46 | International Seaways Inc | 30 000 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 47 | Atlantic Union Bankshares Corp | 54 100 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 48 | Consensus Cloud Solutions Inc | 59 723 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 49 | Kennametal Inc | 65 000 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 50 | First BanCorp/Puerto Rico | 85 600 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 51 | Academy Sports & Outdoors Inc | 47 097 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 52 | Tidewater Inc | 33 267 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 53 | Valley National Bancorp | 150 000 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 35 000 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 55 | ONE Gas Inc | 28 400 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 56 | Benchmark Electronics Inc | 22 000 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | ScanSource Inc | 41 600 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 58 | Oceaneering International Inc | 53 000 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 59 | Myers Industries Inc | 60 800 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 60 | LivaNova PLC | 26 000 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 61 | Constellium SE | 67 037 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | Teladoc Health Inc | 250 001 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 63 | Proto Labs Inc | 26 000 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 64 | Synaptics Inc | 17 000 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 65 | Enova International Inc | 8 700 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 66 | Perdoceo Education Corp | 65 338 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 67 | Costamare Inc | 148 500 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 68 | Phillips Edison & Co Inc | 50 000 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 69 | Pacira BioSciences Inc | 82 000 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 70 | Callaway Golf Co | 110 000 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 71 | Andersons Inc/The | 30 000 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 72 | Strattec Security Corp | 25 000 | 2 M $ | 0,59 % |
| 73 | Enact Holdings Inc | 44 400 | 2 M $ | 0,59 % |
| 74 | G-III Apparel Group Ltd | 60 000 | 2 M $ | 0,59 % |
| 75 | Puma Biotechnology Inc | 249 200 | 2 M $ | 0,59 % |
| 76 | Atlanticus Holdings Corp | 19 684 | 2 M $ | 0,59 % |
| 77 | TriCo Bancshares | 36 800 | 2 M $ | 0,58 % |
| 78 | Liberty Energy Inc | 73 509 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 79 | Cerence Inc | 170 000 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 80 | Mitek Systems Inc | 95 000 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 81 | Atkore Inc | 25 000 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 82 | Pediatrix Medical Group Inc | 75 000 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 83 | Korn Ferry | 27 892 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 84 | OPENLANE Inc | 45 000 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 85 | NMI Holdings Inc | 45 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 86 | Nabors Industries Ltd | 22 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 87 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 106 449 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 88 | Urban Outfitters Inc | 26 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 89 | Buckle Inc/The | 43 500 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 90 | Getty Realty Corp | 55 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 91 | Cimpress PLC | 18 000 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 92 | Rush Enterprises Inc | 25 000 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 93 | Adeia Inc | 55 000 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 94 | Scorpio Tankers Inc | 26 000 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 95 | Cathay General Bancorp | 29 000 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 96 | PTC Therapeutics Inc | 22 000 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 97 | Kohl's Corp | 100 000 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 17 000 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 99 | Customers Bancorp Inc | 22 000 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 100 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 55 000 | 1,7 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Bermudes 3,3 %
- Îles Marshall 2,2 %
- Porto Rico 1,1 %
- France 0,6 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 315,8 M $ | 92,21 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 11,3 M $ | 3,30 % |
| 3 | Îles Marshall | 4 | 7,6 M $ | 2,23 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 5 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,53 % |
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