Zusammensetzung von Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 307,3 Mio. $ davon 305,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 172 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hancock Whitney Corp | 59.800 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Commercial Metals Co | 61.000 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Magnolia Oil & Gas Corp | 112.500 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Academy Sports & Outdoors Inc | 62.097 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | EnerSys | 18.800 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Deluxe Corp | 118.500 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | NetScout Systems Inc | 100.390 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Rush Enterprises Inc | 48.000 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Fulton Financial Corp | 151.700 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | 41.200 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Graham Holdings Co | 2.900 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Primoris Services Corp | 20.805 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 55.900 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Matson Inc | 17.800 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Perdoceo Education Corp | 78.338 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Byline Bancorp Inc | 91.200 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Garrett Motion Inc | 158.223 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | American Public Education Inc | 49.400 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Tidewater Inc | 33.267 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | WSFS Financial Corp | 42.059 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Sanmina Corp | 21.000 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 73.000 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | G-III Apparel Group Ltd | 96.000 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | CBL & Associates Properties Inc | 69.072 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | SkyWest Inc | 28.600 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | First BanCorp/Puerto Rico | 120.600 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Axos Financial Inc | 30.200 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Liberty Energy Inc | 88.509 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | QCR Holdings Inc | 29.500 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Costamare Inc | 148.500 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | GigaCloud Technology Inc | 55.000 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | 1st Source Corp | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Banner Corp | 41.000 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | First Financial Bancorp | 87.900 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 28.400 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Mercury General Corp | 27.700 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Enterprise Financial Services Corp | 45.000 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Oceaneering International Inc | 68.000 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Digi International Inc | 50.000 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Amalgamated Financial Corp | 60.830 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Sally Beauty Holdings Inc | 169.917 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Kennametal Inc | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Viasat Inc | 50.500 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Central Garden & Pet Co | 71.300 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Enact Holdings Inc | 56.400 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Black Hills Corp | 33.000 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Signet Jewelers Ltd | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Interface Inc | 91.166 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Cushman & Wakefield Ltd | 185.000 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | United Bankshares Inc/WV | 53.146 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Buckle Inc/The | 43.500 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | International Seaways Inc | 30.000 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Ameris Bancorp | 28.000 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Otter Tail Corp | 24.800 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Phinia Inc | 31.640 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Andersons Inc/The | 30.000 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | ScanSource Inc | 56.600 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | California Resources Corp | 29.000 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Valaris Ltd | 20.400 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Universal Insurance Holdings Inc | 58.000 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Atlanticus Holdings Corp | 37.684 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 30.000 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Daktronics Inc | 100.553 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Strattec Security Corp | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | TTM Technologies Inc | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Ingles Markets Inc | 21.100 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Oil States International Inc | 160.000 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Pacira BioSciences Inc | 82.000 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 63.734 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Essent Group Ltd | 31.000 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Spire Inc | 20.000 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Terreno Realty Corp | 29.000 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Korn Ferry | 27.892 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | TriCo Bancshares | 36.800 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | CTS Corp | 36.000 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 45.000 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | OFG Bancorp | 41.300 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 100.600 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | LivaNova PLC | 26.000 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | American Healthcare REIT Inc | 35.000 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Constellium SE | 67.037 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Urban Outfitters Inc | 26.000 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | REX American Resources Corp | 35.852 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | IBEX Holdings Ltd | 60.576 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Pediatrix Medical Group Inc | 75.000 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Northwest Natural Holding Co | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Puma Biotechnology Inc | 249.200 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Ormat Technologies Inc | 14.000 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Vistance Networks Inc | 85.000 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Knowles Corp | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Terex Corp | 26.000 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | Jackson Financial Inc | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | Atlantic Union Bankshares Corp | 42.000 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Sabra Health Care REIT Inc | 78.000 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | PTC Therapeutics Inc | 22.000 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Phillips Edison & Co Inc | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | City Holding Co | 12.392 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 3,3 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Puerto Rico 1,4 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Frankreich 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Irland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 279 Mio. $ | 91,35 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 10,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Monaco | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Irland | 1 | 928.850 $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004427