Zusammensetzung von Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 343 Mio. $ davon 342,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 173 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 27.000 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | GARRETT MOTION INC | 131.223 | 4,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Viasat Inc | 50.500 | 4,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Bread Financial Holdings Inc | 41.200 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | EnerSys | 18.800 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Fulton Financial Corp | 151.700 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Matson Inc | 17.800 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 25.000 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | NetScout Systems Inc | 75.390 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Interface Inc | 91.166 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Sanmina Corp | 12.900 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | WSFS Financial Corp | 42.059 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | 10X Genomics Inc | 80.000 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Byline Bancorp Inc | 81.200 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | CBL & Associates Properties Inc | 57.072 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Digi International Inc | 40.000 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | First Financial Bancorp | 87.900 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | PROG Holdings Inc | 63.734 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Mercury General Corp | 27.700 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Axos Financial Inc | 30.200 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | 1st Source Corp | 36.000 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 48.900 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Magnolia Oil & Gas Corp | 112.500 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | QCR Holdings Inc | 29.500 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | UMB Financial Corp | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | SkyWest Inc | 28.600 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Deluxe Corp | 118.500 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Amalgamated Financial Corp | 60.830 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Central Garden & Pet Co | 71.300 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Banner Corp | 41.000 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Helios Technologies Inc | 30.000 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | American Public Education Inc | 49.400 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Phinia Inc | 31.640 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Ameris Bancorp | 28.000 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Diodes Inc | 23.000 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Knowles Corp | 60.000 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Portland General Electric Co | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Black Hills Corp | 33.000 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | HANCOCK WHITNEY CORP | 32.800 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | United Bankshares Inc/WV | 53.146 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Sally Beauty Holdings Inc | 169.917 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Universal Insurance Holdings Inc | 58.000 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | CTS Corp | 36.000 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Enterprise Financial Services Corp | 35.000 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | International Seaways Inc | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Atlantic Union Bankshares Corp | 54.100 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Consensus Cloud Solutions Inc | 59.723 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Kennametal Inc | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | First BanCorp/Puerto Rico | 85.600 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Academy Sports & Outdoors Inc | 47.097 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Tidewater Inc | 33.267 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Valley National Bancorp | 150.000 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 35.000 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | ONE Gas Inc | 28.400 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Benchmark Electronics Inc | 22.000 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | ScanSource Inc | 41.600 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Oceaneering International Inc | 53.000 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Myers Industries Inc | 60.800 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | LivaNova PLC | 26.000 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Constellium SE | 67.037 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Teladoc Health Inc | 250.001 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Proto Labs Inc | 26.000 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Synaptics Inc | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Enova International Inc | 8.700 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Perdoceo Education Corp | 65.338 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Costamare Inc | 148.500 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Phillips Edison & Co Inc | 50.000 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Pacira BioSciences Inc | 82.000 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Callaway Golf Co | 110.000 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Andersons Inc/The | 30.000 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Strattec Security Corp | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Enact Holdings Inc | 44.400 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | G-III Apparel Group Ltd | 60.000 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Puma Biotechnology Inc | 249.200 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Atlanticus Holdings Corp | 19.684 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | TriCo Bancshares | 36.800 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Liberty Energy Inc | 73.509 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Cerence Inc | 170.000 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Mitek Systems Inc | 95.000 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Atkore Inc | 25.000 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Pediatrix Medical Group Inc | 75.000 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Korn Ferry | 27.892 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | OPENLANE Inc | 45.000 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | NMI Holdings Inc | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Nabors Industries Ltd | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 106.449 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Urban Outfitters Inc | 26.000 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Buckle Inc/The | 43.500 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Getty Realty Corp | 55.000 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Cimpress PLC | 18.000 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Rush Enterprises Inc | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 93 | Adeia Inc | 55.000 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 94 | Scorpio Tankers Inc | 26.000 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | Cathay General Bancorp | 29.000 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | PTC Therapeutics Inc | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | Kohl's Corp | 100.000 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 17.000 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | Customers Bancorp Inc | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 55.000 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 3,3 %
- Marshallinseln 2,2 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Frankreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 315,8 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 11,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 7,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004427