Composition de MID-CAP INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 282 dans 3 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 45 604 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 102 | Nasdaq Inc | 173 852 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 103 | Sysco Corp | 163 323 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 104 | American International Group Inc | 181 087 | 13,5 M $ | 0,38 % |
| 105 | CBRE Group Inc | 100 019 | 13,5 M $ | 0,38 % |
| 106 | Garmin Ltd | 55 991 | 13,3 M $ | 0,38 % |
| 107 | MSCI Inc | 23 726 | 13,3 M $ | 0,38 % |
| 108 | Vulcan Materials Co | 44 318 | 13,1 M $ | 0,37 % |
| 109 | WEC Energy Group Inc | 111 247 | 13 M $ | 0,37 % |
| 110 | CoreWeave Inc | 129 943 | 12,9 M $ | 0,37 % |
| 111 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38 881 | 12,8 M $ | 0,36 % |
| 112 | Agilent Technologies Inc | 96 395 | 12,8 M $ | 0,36 % |
| 113 | Prudential Financial Inc | 118 516 | 12,8 M $ | 0,36 % |
| 114 | Astera Labs Inc | 26 346 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 115 | American Electric Power Co Inc | 92 919 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 116 | ON Semiconductor Corp | 133 860 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 117 | Waters Corp | 33 537 | 12,6 M $ | 0,36 % |
| 118 | Archer-Daniels-Midland Co | 164 603 | 12,6 M $ | 0,36 % |
| 119 | Kenvue Inc | 655 796 | 12,5 M $ | 0,35 % |
| 120 | Kimberly-Clark Corp | 113 370 | 12,4 M $ | 0,35 % |
| 121 | Hartford Insurance Group Inc/The | 93 628 | 12,4 M $ | 0,35 % |
| 122 | Occidental Petroleum Corp | 254 791 | 12,4 M $ | 0,35 % |
| 123 | PG&E Corp | 732 290 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 124 | Huntington Bancshares Inc/OH | 692 410 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 125 | Iron Mountain Inc | 96 541 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 126 | Carnival Corp Ltd | 425 948 | 12,2 M $ | 0,34 % |
| 127 | Norfolk Southern Corp | 38 356 | 12,1 M $ | 0,34 % |
| 128 | Travelers Cos Inc/The | 36 313 | 12 M $ | 0,34 % |
| 129 | M&T Bank Corp | 50 020 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 130 | Martin Marietta Materials Inc | 20 580 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 131 | ROBLOX Corp | 217 927 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 132 | Diamondback Energy Inc | 67 260 | 11,8 M $ | 0,33 % |
| 133 | Roper Technologies Inc | 34 472 | 11,7 M $ | 0,33 % |
| 134 | Aon PLC | 34 652 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 135 | FedEx Corp | 36 674 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 136 | Crown Castle Inc | 149 075 | 11,3 M $ | 0,32 % |
| 137 | Air Products and Chemicals Inc | 38 026 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 138 | IQVIA Holdings Inc | 57 007 | 11 M $ | 0,31 % |
| 139 | Arch Capital Group Ltd | 113 369 | 11 M $ | 0,31 % |
| 140 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 594 | 11 M $ | 0,31 % |
| 141 | Ingersoll Rand Inc | 133 667 | 11 M $ | 0,31 % |
| 142 | Biogen Inc | 50 428 | 10,9 M $ | 0,31 % |
| 143 | Paychex Inc | 110 155 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 144 | Ameren Corp | 94 505 | 10,7 M $ | 0,30 % |
| 145 | Truist Financial Corp | 212 756 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 146 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 141 167 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 147 | Teledyne Technologies Inc | 15 824 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 148 | Coinbase Global Inc | 72 174 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 149 | Extra Space Storage Inc | 72 159 | 10,5 M $ | 0,30 % |
| 150 | Kroger Co/The | 188 311 | 10,5 M $ | 0,30 % |
| 151 | Northern Trust Corp | 60 045 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 152 | NetApp Inc | 67 398 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 153 | Kinder Morgan Inc | 322 943 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 154 | Dover Corp | 45 994 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 155 | Live Nation Entertainment Inc | 56 320 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 156 | Flex Ltd | 62 570 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 157 | Expedia Group Inc | 39 109 | 10 M $ | 0,28 % |
| 158 | GE HealthCare Technologies Inc | 155 386 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 159 | Cintas Corp | 58 082 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 160 | Cincinnati Financial Corp | 53 174 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 161 | Strategy Inc | 112 992 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 162 | CENTERPOINT ENERGY INC | 222 988 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 163 | Edison International | 131 427 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 164 | ResMed Inc | 49 551 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 165 | Citizens Financial Group Inc | 137 213 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 166 | Xylem Inc/NY | 81 188 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 167 | Otis Worldwide Corp | 131 059 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 168 | Eversource Energy | 128 449 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 169 | Zoetis Inc | 128 875 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 170 | PPG Industries Inc | 76 127 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 171 | DTE ENERGY COMPANY | 60 391 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 172 | VICI Properties Inc | 343 855 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 173 | Fair Isaac Corp | 7 525 | 9 M $ | 0,25 % |
| 174 | AvalonBay Communities Inc | 47 515 | 9 M $ | 0,25 % |
| 175 | PulteGroup Inc | 65 057 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 176 | FirstEnergy Corp | 187 258 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 177 | Veeva Systems Inc | 50 143 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 178 | Hershey Co/The | 50 624 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 179 | Dexcom Inc | 131 806 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 180 | PPL Corp | 244 127 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 181 | Mettler-Toledo International Inc | 6 902 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 182 | Regions Financial Corp | 291 475 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 183 | American Water Works Co Inc | 66 696 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 184 | MongoDB Inc | 26 122 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 185 | Synchrony Financial | 115 097 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 186 | Raymond James Financial Inc | 57 367 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 187 | HALLIBURTON COMPANY | 256 797 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 188 | Equity Residential | 127 971 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 189 | Cboe Global Markets Inc | 35 746 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 190 | West Pharmaceutical Services Inc | 24 130 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 191 | Dollar General Corp | 75 220 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 192 | Southwest Airlines Co | 166 946 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 193 | KeyCorp | 370 309 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 194 | Willis Towers Watson PLC | 32 260 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 195 | NIKE Inc | 204 848 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 196 | Workday Inc | 68 662 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 197 | Copart Inc | 296 144 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 198 | T Rowe Price Group Inc | 73 180 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 68 924 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 200 | CMS Energy Corp | 105 509 | 8,1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,3 %
- Technologie 15,3 %
- Finance 12,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Services publics 8,4 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 6,7 %
- Immobilier 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 279 | 3,5 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 11 M $ | 0,31 % |
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