Composition de MID-CAP INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 282 dans 3 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Darden Restaurants Inc | 39 123 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 202 | Fiserv Inc | 163 927 | 8 M $ | 0,23 % |
| 203 | Verisk Analytics Inc | 44 755 | 8 M $ | 0,23 % |
| 204 | Ares Management Corp | 72 046 | 8 M $ | 0,23 % |
| 205 | Quest Diagnostics Inc | 37 807 | 8 M $ | 0,23 % |
| 206 | Reddit Inc | 46 067 | 8 M $ | 0,23 % |
| 207 | Principal Financial Group Inc | 73 773 | 8 M $ | 0,23 % |
| 208 | Markel Group Inc | 4 060 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 209 | Labcorp Holdings Inc | 28 006 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 210 | Church & Dwight Co Inc | 80 928 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 211 | LPL Financial Holdings Inc | 27 320 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 212 | PayPal Holdings Inc | 177 905 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 213 | Dollar Tree Inc | 62 357 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 214 | Veralto Corp | 83 889 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 215 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 85 877 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 216 | Expeditors International of Washington Inc | 44 672 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 217 | Republic Services Inc | 34 158 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 218 | Packaging Corp of America | 30 434 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 219 | Snap-on Inc | 17 694 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 220 | Corpay Inc | 21 209 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 221 | STERIS PLC | 33 504 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 222 | VeriSign Inc | 27 973 | 7 M $ | 0,20 % |
| 223 | Constellation Brands Inc | 49 985 | 7 M $ | 0,20 % |
| 224 | Fidelity National Information Services Inc | 176 549 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 225 | HP Inc | 312 355 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 226 | W R Berkley Corp | 95 382 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 227 | Ulta Beauty Inc | 14 879 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 228 | HEICO Corp | 26 002 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 229 | Kraft Heinz Co/The | 283 545 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 230 | Estee Lauder Cos Inc/The | 84 462 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 231 | Equifax Inc | 40 679 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 232 | SBA Communications Corp | 36 228 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 233 | Loews Corp | 56 242 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 234 | Brown & Brown Inc | 98 453 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 235 | Cognizant Technology Solutions Corp | 161 859 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 236 | Lennar Corp | 66 238 | 6 M $ | 0,17 % |
| 237 | Qnity Electronics Inc | 35 762 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 238 | EQT Corp | 106 891 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 239 | Tyson Foods Inc | 96 433 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 240 | Super Micro Computer Inc | 187 852 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 241 | Centene Corp | 84 399 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 242 | STEEL DYNAMICS INC | 23 407 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 243 | Medline Inc | 133 352 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 244 | Global Payments Inc | 72 338 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 245 | Zscaler Inc | 35 875 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 246 | HEICO Corp | 14 122 | 5 M $ | 0,14 % |
| 247 | Rocket Cos Inc | 318 028 | 5 M $ | 0,14 % |
| 248 | Hubbell Inc | 9 018 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 249 | Las Vegas Sands Corp | 101 754 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 250 | Rollins Inc | 106 803 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 251 | Texas Pacific Land Corp | 10 018 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 252 | AST SpaceMobile Inc | 48 480 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 253 | Atlassian Corp | 54 492 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 254 | First Solar Inc | 17 424 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 255 | Tradeweb Markets Inc | 39 638 | 4 M $ | 0,11 % |
| 256 | Insmed Inc | 36 986 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 257 | NISOURCE INC | 81 901 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 258 | International Paper Co | 90 525 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 259 | Burlington Stores Inc | 10 754 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 260 | Alliant Energy Corp | 44 161 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 261 | Dow Inc | 123 101 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 262 | International Flavors & Fragrances Inc | 41 477 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 263 | Fox Corp | 61 296 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 264 | Fortive Corp | 52 131 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 265 | General Mills Inc | 91 280 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 266 | NVR Inc | 438 | 3 M $ | 0,08 % |
| 267 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 32 988 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 268 | Tractor Supply Co | 89 450 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 269 | Broadridge Financial Solutions Inc | 19 726 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 270 | Flutter Entertainment PLC | 23 748 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 271 | LyondellBasell Industries NV | 44 046 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 272 | Cerebras Systems Inc | 10 238 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 273 | McCormick & Co Inc/MD | 43 364 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | SS&C Technologies Holdings Inc | 34 940 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | TKO Group Holdings Inc | 10 242 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 276 | Lululemon Athletica Inc | 17 840 | 2 M $ | 0,06 % |
| 277 | CoStar Group Inc | 69 723 | 2 M $ | 0,06 % |
| 278 | Charter Communications Inc | 13 663 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 279 | Fox Corp | 41 387 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 280 | Lennar Corp | 6 899 | 612 k $ | 0,02 % |
| 281 | Symbotic Inc | 11 175 | 502,3 k $ | 0,01 % |
| 282 | Venture Global Inc | 43 820 | 487,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,3 %
- Technologie 15,3 %
- Finance 12,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Services publics 8,4 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 6,7 %
- Immobilier 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 279 | 3,5 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 11 M $ | 0,31 % |
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