Composition de MID-CAP INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 282 dans 3 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 131 198 | 43,9 M $ | 1,24 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 58 865 | 37,6 M $ | 1,06 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 38 294 | 37 M $ | 1,05 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 51 255 | 36,9 M $ | 1,04 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 136 661 | 36,7 M $ | 1,04 % |
| 6 | Cummins Inc | 47 131 | 33,6 M $ | 0,95 % |
| 7 | Datadog Inc | 112 999 | 29,4 M $ | 0,83 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 92 297 | 27,9 M $ | 0,79 % |
| 9 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 110 757 | 27,5 M $ | 0,78 % |
| 10 | Robinhood Markets Inc | 270 239 | 27,1 M $ | 0,77 % |
| 11 | Cloudflare Inc | 109 140 | 26,8 M $ | 0,76 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 101 420 | 26,4 M $ | 0,75 % |
| 13 | Coherent Corp | 66 823 | 26,4 M $ | 0,75 % |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 82 446 | 26,2 M $ | 0,74 % |
| 15 | Teradyne Inc | 53 469 | 25,9 M $ | 0,73 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 99 713 | 25,5 M $ | 0,72 % |
| 17 | TransDigm Group Inc | 19 105 | 25,4 M $ | 0,72 % |
| 18 | CRH PLC | 228 227 | 24,4 M $ | 0,69 % |
| 19 | United Rentals Inc | 21 398 | 24,2 M $ | 0,69 % |
| 20 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12 024 | 23,8 M $ | 0,67 % |
| 21 | SLB Ltd | 510 647 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 22 | General Motors Co | 307 968 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 23 | Ciena Corp | 48 296 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 56 698 | 23,5 M $ | 0,67 % |
| 25 | Simon Property Group Inc | 105 221 | 23,5 M $ | 0,67 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 110 034 | 23,4 M $ | 0,66 % |
| 27 | DoorDash Inc | 126 449 | 23,3 M $ | 0,66 % |
| 28 | Phillips 66 | 136 942 | 23,2 M $ | 0,66 % |
| 29 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 26 574 | 22,8 M $ | 0,65 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15 942 | 22 M $ | 0,62 % |
| 31 | Warner Bros Discovery Inc | 813 522 | 21,7 M $ | 0,61 % |
| 32 | PACCAR Inc | 179 756 | 21,6 M $ | 0,61 % |
| 33 | Digital Realty Trust Inc | 120 026 | 21,6 M $ | 0,61 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 87 926 | 20,9 M $ | 0,59 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 15 320 | 20,8 M $ | 0,59 % |
| 36 | Sempra | 223 271 | 20,7 M $ | 0,59 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 300 389 | 20,5 M $ | 0,58 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 58 407 | 20,4 M $ | 0,58 % |
| 39 | Hewlett Packard Enterprise Co | 453 198 | 20,4 M $ | 0,58 % |
| 40 | Target Corp | 155 127 | 20,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 87 749 | 20,1 M $ | 0,57 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 99 700 | 20,1 M $ | 0,57 % |
| 43 | Rocket Lab Corp | 197 679 | 20,1 M $ | 0,57 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 213 183 | 20 M $ | 0,57 % |
| 45 | Carrier Global Corp | 269 506 | 19,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | Realty Income Corp | 318 498 | 19,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Targa Resources Corp | 73 312 | 19,7 M $ | 0,56 % |
| 48 | Corteva Inc | 229 297 | 19,4 M $ | 0,55 % |
| 49 | Cardinal Health Inc | 79 995 | 19 M $ | 0,54 % |
| 50 | AMETEK Inc | 78 290 | 18,9 M $ | 0,54 % |
| 51 | Fastenal Co | 392 123 | 18,8 M $ | 0,53 % |
| 52 | Rockwell Automation Inc | 38 008 | 18,8 M $ | 0,53 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 338 850 | 18,8 M $ | 0,53 % |
| 54 | Entergy Corp | 162 969 | 18,7 M $ | 0,53 % |
| 55 | ONEOK Inc | 215 194 | 18,7 M $ | 0,53 % |
| 56 | Ford Motor Co | 1 336 798 | 18,6 M $ | 0,53 % |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | 63 630 | 18,5 M $ | 0,52 % |
| 58 | Aflac Inc | 156 453 | 18,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | VISTRA CORP | 115 169 | 18,3 M $ | 0,52 % |
| 60 | AutoZone Inc | 5 628 | 18 M $ | 0,51 % |
| 61 | Cencora Inc | 63 131 | 17,9 M $ | 0,51 % |
| 62 | Edwards Lifesciences Corp | 196 682 | 17,8 M $ | 0,50 % |
| 63 | Electronic Arts Inc | 85 648 | 17,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Fifth Third Bancorp | 309 565 | 17,5 M $ | 0,49 % |
| 65 | Nucor Corp | 77 783 | 17,3 M $ | 0,49 % |
| 66 | Public Storage | 53 963 | 17,2 M $ | 0,49 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 213 221 | 17,1 M $ | 0,48 % |
| 68 | CHENIERE ENERGY INC | 71 575 | 17,1 M $ | 0,48 % |
| 69 | Newmont Corp | 182 312 | 17 M $ | 0,48 % |
| 70 | eBay Inc | 151 656 | 16,9 M $ | 0,48 % |
| 71 | Microchip Technology Inc | 185 154 | 16,9 M $ | 0,48 % |
| 72 | Fortinet Inc | 106 357 | 16,3 M $ | 0,46 % |
| 73 | Exelon Corp | 349 471 | 16,3 M $ | 0,46 % |
| 74 | Humana Inc | 41 008 | 16,3 M $ | 0,46 % |
| 75 | Devon Energy Corp | 393 958 | 16,3 M $ | 0,46 % |
| 76 | MetLife Inc | 186 801 | 15,8 M $ | 0,45 % |
| 77 | Ferguson Enterprises Inc | 66 241 | 15,7 M $ | 0,45 % |
| 78 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 57 955 | 15,6 M $ | 0,44 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 208 834 | 15,5 M $ | 0,44 % |
| 80 | Carvana Co | 232 426 | 15,3 M $ | 0,43 % |
| 81 | State Street Corp | 89 806 | 15,2 M $ | 0,43 % |
| 82 | Johnson Controls International plc | 104 196 | 15,2 M $ | 0,43 % |
| 83 | United Airlines Holdings Inc | 110 889 | 15,1 M $ | 0,43 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 60 248 | 15,1 M $ | 0,43 % |
| 85 | Yum! Brands Inc | 94 143 | 15 M $ | 0,43 % |
| 86 | Chipotle Mexican Grill Inc | 438 146 | 14,9 M $ | 0,42 % |
| 87 | VENTAS INC | 166 059 | 14,7 M $ | 0,42 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 26 154 | 14,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | Waste Connections Inc | 87 180 | 14,5 M $ | 0,41 % |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | 441 460 | 14,4 M $ | 0,41 % |
| 91 | Snowflake Inc | 56 234 | 14,3 M $ | 0,41 % |
| 92 | Becton Dickinson & Co | 94 120 | 14,2 M $ | 0,40 % |
| 93 | Ameriprise Financial Inc | 30 977 | 14,2 M $ | 0,40 % |
| 94 | DR Horton Inc | 87 171 | 14,2 M $ | 0,40 % |
| 95 | IDEXX Laboratories Inc | 26 945 | 14,2 M $ | 0,40 % |
| 96 | Autodesk Inc | 72 124 | 14 M $ | 0,40 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 125 869 | 13,9 M $ | 0,39 % |
| 98 | Block Inc | 182 805 | 13,9 M $ | 0,39 % |
| 99 | Old Dominion Freight Line Inc | 63 932 | 13,8 M $ | 0,39 % |
| 100 | Public Service Enterprise Group Inc | 170 208 | 13,8 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,3 %
- Technologie 15,3 %
- Finance 12,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Services publics 8,4 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 6,7 %
- Immobilier 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 279 | 3,5 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 2 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 11 M $ | 0,31 % |
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