Composition de PRIMECAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 131 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Burlington Stores Inc | 12 100 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 102 | Dell Technologies Inc | 8 800 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 10 700 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 104 | Edwards Lifesciences Corp | 41 400 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 105 | CSX Corp | 77 700 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 106 | CME Group Inc | 16 700 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 107 | AMETEK Inc | 14 900 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 108 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 100 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 109 | Illumina Inc | 18 700 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 19 283 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 111 | Otis Worldwide Corp | 42 250 | 3 M $ | 0,10 % |
| 112 | Philip Morris International Inc | 15 800 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 113 | Whirlpool Corp | 70 900 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 114 | Okta Inc | 20 000 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 115 | Flutter Entertainment PLC | 26 700 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 116 | Agilent Technologies Inc | 20 000 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 117 | Stryker Corp | 8 400 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 118 | Dow Inc | 96 166 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 119 | Corteva Inc | 30 700 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 120 | Bank of America Corp | 44 700 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 121 | Textron Inc | 27 600 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 122 | Autodesk Inc | 12 600 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 123 | Boeing Co/The | 9 100 | 2 M $ | 0,06 % |
| 124 | Abbott Laboratories | 21 000 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 125 | Spotify Technology SA | 4 100 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 126 | DuPont de Nemours Inc | 12 855 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 127 | Alcon AG | 23 800 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 128 | Restaurant Brands International Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 129 | NIKE Inc | 35 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 130 | Honeywell International Inc | 4 600 | 1 M $ | 0,03 % |
| 131 | Honeywell Aerospace Inc | 4 600 | 1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,2 %
- Santé 19,1 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- EUR 2,8 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Suisse 0,6 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 2,8 Md $ | 93,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 101,3 M $ | 3,36 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 69,3 M $ | 2,30 % |
| 4 | Suisse | 3 | 17,6 M $ | 0,58 % |
| 5 | France | 1 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5,1 M $ | 0,17 % |
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