Zusammensetzung von PRIMECAP PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 131 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Burlington Stores Inc | 12.100 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Dell Technologies Inc | 8.800 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 10.700 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | Edwards Lifesciences Corp | 41.400 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | CSX Corp | 77.700 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | CME Group Inc | 16.700 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | AMETEK Inc | 14.900 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.100 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Illumina Inc | 18.700 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 19.283 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Otis Worldwide Corp | 42.250 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Philip Morris International Inc | 15.800 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 113 | Whirlpool Corp | 70.900 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Okta Inc | 20.000 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Flutter Entertainment PLC | 26.700 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Agilent Technologies Inc | 20.000 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Stryker Corp | 8.400 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | Dow Inc | 96.166 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | Corteva Inc | 30.700 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Bank of America Corp | 44.700 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | Textron Inc | 27.600 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | Autodesk Inc | 12.600 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Boeing Co/The | 9.100 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | Abbott Laboratories | 21.000 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 125 | Spotify Technology SA | 4.100 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | DuPont de Nemours Inc | 12.855 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | Alcon AG | 23.800 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 128 | Restaurant Brands International Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 129 | NIKE Inc | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 130 | Honeywell International Inc | 4.600 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 131 | Honeywell Aerospace Inc | 4.600 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,2 %
- Gesundheit 19,1 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- EUR 2,8 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Schweiz 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 2,8 Mrd. $ | 93,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 101,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 69,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004397