Composition de PRIMECAP PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 131 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 410 800 | 474,2 M $ | 15,26 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 171 571 | 205,8 M $ | 6,62 % |
| 3 | Intel Corp | 1 419 400 | 198,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | KLA Corp | 450 000 | 135,8 M $ | 4,37 % |
| 5 | Alphabet Inc | 302 400 | 108,1 M $ | 3,48 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 359 050 | 71,8 M $ | 2,31 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 373 450 | 70,8 M $ | 2,28 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 214 600 | 64 M $ | 2,06 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 261 850 | 62,4 M $ | 2,01 % |
| 10 | Siemens AG | 178 283 | 57,3 M $ | 1,84 % |
| 11 | Biogen Inc | 263 550 | 56,9 M $ | 1,83 % |
| 12 | Tesla Inc | 134 800 | 56,7 M $ | 1,82 % |
| 13 | FedEx Corp | 169 700 | 53,1 M $ | 1,71 % |
| 14 | Microsoft Corp | 139 100 | 51,9 M $ | 1,67 % |
| 15 | Amgen Inc | 140 571 | 50,9 M $ | 1,64 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 211 600 | 45 M $ | 1,45 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 480 600 | 44,3 M $ | 1,43 % |
| 18 | Boston Scientific Corp | 999 402 | 42,7 M $ | 1,37 % |
| 19 | Southwest Airlines Co | 796 050 | 40,9 M $ | 1,32 % |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | 280 500 | 38,1 M $ | 1,23 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 345 600 | 33,2 M $ | 1,07 % |
| 22 | GSK PLC | 582 200 | 30,5 M $ | 0,98 % |
| 23 | Alphabet Inc | 86 250 | 30,5 M $ | 0,98 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 192 500 | 29,2 M $ | 0,94 % |
| 25 | Visa Inc | 80 100 | 27,5 M $ | 0,88 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 291 600 | 27,3 M $ | 0,88 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 65 600 | 26,1 M $ | 0,84 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 448 700 | 25,9 M $ | 0,83 % |
| 29 | NetApp Inc | 166 200 | 25,7 M $ | 0,83 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 23 400 | 24,9 M $ | 0,80 % |
| 31 | SONY GROUP CORP | 1 192 400 | 23,9 M $ | 0,77 % |
| 32 | Baidu Inc | 203 700 | 23,3 M $ | 0,75 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 70 200 | 23 M $ | 0,74 % |
| 34 | Adobe Inc | 110 200 | 22,6 M $ | 0,73 % |
| 35 | Oracle Corp | 151 100 | 22,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | Novartis AG | 137 450 | 21,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41 400 | 20,8 M $ | 0,67 % |
| 38 | ConocoPhillips | 194 100 | 20,2 M $ | 0,65 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 112 050 | 17 M $ | 0,55 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 56 200 | 16,7 M $ | 0,54 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 168 500 | 16,2 M $ | 0,52 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 342 550 | 15,5 M $ | 0,50 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 47 800 | 15,2 M $ | 0,49 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 174 500 | 14,4 M $ | 0,46 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 117 600 | 13,8 M $ | 0,44 % |
| 46 | Corning Inc | 54 050 | 13,8 M $ | 0,44 % |
| 47 | American Airlines Group Inc | 751 500 | 13,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Apple Inc | 46 500 | 13,5 M $ | 0,43 % |
| 49 | Northern Trust Corp | 75 100 | 13,1 M $ | 0,42 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 84 850 | 12,8 M $ | 0,41 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 17 500 | 12,7 M $ | 0,41 % |
| 52 | Infineon Technologies AG | 126 878 | 12 M $ | 0,38 % |
| 53 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 472 616 | 11,6 M $ | 0,37 % |
| 54 | HP Inc | 517 850 | 11,4 M $ | 0,37 % |
| 55 | Airbus SE | 50 911 | 11,3 M $ | 0,36 % |
| 56 | Chevron Corp | 67 610 | 11,2 M $ | 0,36 % |
| 57 | Linde PLC | 21 500 | 11,2 M $ | 0,36 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 16 800 | 9,8 M $ | 0,31 % |
| 59 | BEONE MEDICINES LTD | 34 000 | 9,7 M $ | 0,31 % |
| 60 | TransDigm Group Inc | 7 200 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 61 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 166 900 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 62 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 844 700 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 63 | Entegris Inc | 51 300 | 9,2 M $ | 0,30 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 150 300 | 9,1 M $ | 0,29 % |
| 65 | US Foods Holding Corp | 85 800 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 66 | Mattel Inc | 615 200 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 67 | Roche Holding AG | 20 708 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 68 | Norfolk Southern Corp | 27 000 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 69 | Marsh & McLennan Cos Inc | 49 800 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 70 | IDEX Corp | 35 300 | 8 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 29 400 | 8 M $ | 0,26 % |
| 72 | Glencore PLC | 1 103 796 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 73 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 700 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 74 | Sysco Corp | 89 100 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 75 | Synopsys Inc | 16 300 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 12 900 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 59 800 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 78 | Carrier Global Corp | 92 600 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 46 200 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 80 | Albemarle Corp | 49 200 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 35 900 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 82 | CVS Health Corp | 62 400 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 143 700 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 84 | Intuit Inc | 22 300 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 85 | Fair Isaac Corp | 4 800 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 86 | Danaher Corp | 30 000 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 108 100 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 88 | Mastercard Inc | 10 400 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | Palo Alto Networks Inc | 15 600 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | Universal Music Group NV | 243 127 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 91 | Netflix Inc | 69 500 | 5 M $ | 0,16 % |
| 92 | United Parcel Service Inc | 45 650 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 21 100 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 94 | Citigroup Inc | 31 700 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 95 | Broadcom Inc | 11 400 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 96 | EOG Resources Inc | 32 700 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 97 | Jabil Inc | 10 600 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 98 | eBay Inc | 35 400 | 4 M $ | 0,13 % |
| 99 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 45 500 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 100 | Rockwell Automation Inc | 7 800 | 3,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,2 %
- Santé 19,1 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Communication 7,2 %
- Finance 6,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- EUR 2,8 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Suisse 0,6 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 2,8 Md $ | 93,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 101,3 M $ | 3,36 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 69,3 M $ | 2,30 % |
| 4 | Suisse | 3 | 17,6 M $ | 0,58 % |
| 5 | France | 1 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5,1 M $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PRIMECAP PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004397