Composition de SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 664 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 30 270 | 18,7 M $ | 1,11 % |
| 2 | ATI INC | 89 658 | 17,7 M $ | 1,05 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 19 718 | 16,6 M $ | 0,98 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 37 606 | 14,3 M $ | 0,85 % |
| 5 | Neurocrine Biosciences Inc | 78 090 | 13,2 M $ | 0,78 % |
| 6 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 164 187 | 13 M $ | 0,77 % |
| 7 | Moog Inc | 30 264 | 12,8 M $ | 0,76 % |
| 8 | Vicor Corp | 33 392 | 12,7 M $ | 0,75 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 22 791 | 12,1 M $ | 0,72 % |
| 10 | MKS Inc | 27 068 | 12 M $ | 0,71 % |
| 11 | Rambus Inc | 89 002 | 11,8 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 26 300 | 11,2 M $ | 0,66 % |
| 13 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 157 493 | 11 M $ | 0,65 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 72 747 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | 68 485 | 10,5 M $ | 0,62 % |
| 16 | Axsome Therapeutics Inc | 42 779 | 10,5 M $ | 0,62 % |
| 17 | MAXLINEAR INC | 78 790 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| 18 | Affirm Holdings Inc | 119 912 | 9,8 M $ | 0,58 % |
| 19 | EnerSys | 41 517 | 9,7 M $ | 0,58 % |
| 20 | Modine Manufacturing Co | 35 753 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| 21 | Argan Inc | 11 209 | 9 M $ | 0,53 % |
| 22 | Extreme Networks Inc | 276 089 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| 23 | Semtech Corp | 54 611 | 8,8 M $ | 0,52 % |
| 24 | BWX Technologies Inc | 43 857 | 8,5 M $ | 0,51 % |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | 45 434 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 113 657 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| 27 | Enova International Inc | 34 723 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| 28 | Watts Water Technologies Inc | 21 045 | 8,2 M $ | 0,49 % |
| 29 | Advanced Energy Industries Inc | 22 067 | 8,2 M $ | 0,49 % |
| 30 | POWELL INDUSTRIES INC | 28 636 | 8,2 M $ | 0,49 % |
| 31 | nVent Electric PLC | 48 056 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | SITIME CORP | 10 748 | 8 M $ | 0,48 % |
| 33 | Viavi Solutions Inc | 167 555 | 8 M $ | 0,47 % |
| 34 | Travel + Leisure Co | 103 894 | 7,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | SPX TECHNOLOGIES INC | 32 209 | 7,9 M $ | 0,47 % |
| 36 | InterDigital Inc | 27 637 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 37 | Frontdoor Inc | 100 385 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 38 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 22 582 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 39 | MYR Group Inc | 15 144 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 40 | Fabrinet | 13 418 | 7,5 M $ | 0,45 % |
| 41 | Commvault Systems Inc | 52 179 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 42 | Ambarella Inc | 83 599 | 7,2 M $ | 0,43 % |
| 43 | Manhattan Associates Inc | 50 770 | 7,1 M $ | 0,42 % |
| 44 | Covista Inc | 56 562 | 7,1 M $ | 0,42 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 47 419 | 6,8 M $ | 0,40 % |
| 46 | Brinker International Inc | 40 069 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 47 | Marex Group PLC | 109 672 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 48 | Popular Inc | 39 883 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| 49 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 79 642 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | Exelixis Inc | 118 616 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 51 | Bel Fuse Inc | 19 059 | 6,3 M $ | 0,38 % |
| 52 | FormFactor Inc | 39 638 | 6,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 32 691 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 54 | StoneX Group Inc | 52 632 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 55 | Belden Inc | 50 978 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 56 | SharkNinja Inc | 39 468 | 6 M $ | 0,36 % |
| 57 | TTM Technologies Inc | 31 912 | 6 M $ | 0,35 % |
| 58 | Atmus Filtration Technologies Inc | 116 473 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 59 | Constellium SE | 184 479 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 60 | Everpure Inc | 73 467 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 61 | Entegris Inc | 31 938 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 14 305 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 63 | Dutch Bros Inc | 79 800 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 41 919 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 65 | Jabil Inc | 14 385 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 66 | Kaiser Aluminum Corp | 27 969 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 67 | Permian Resources Corp | 295 706 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 68 | Piper Sandler Cos | 75 228 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 69 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 736 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 70 | Abercrombie & Fitch Co | 59 718 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 71 | CH Robinson Worldwide Inc | 28 526 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 72 | Teledyne Technologies Inc | 8 050 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 73 | ESCO Technologies Inc | 15 050 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 74 | BGC Group Inc | 492 669 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 75 | Praxis Precision Medicines Inc | 15 721 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 76 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 157 353 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 6 313 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 78 | Tapestry Inc | 35 716 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 79 | Universal Insurance Holdings Inc | 126 296 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Interface Inc | 145 385 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Oceaneering International Inc | 128 042 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 82 | Workiva Inc | 105 577 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Lantheus Holdings Inc | 45 671 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Douglas Dynamics Inc | 93 162 | 5 M $ | 0,30 % |
| 85 | Cipher Digital Inc | 204 165 | 5 M $ | 0,30 % |
| 86 | Everus Construction Group Inc | 29 925 | 5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Sanmina Corp | 19 615 | 5 M $ | 0,29 % |
| 88 | Bloom Energy Corp | 16 397 | 5 M $ | 0,29 % |
| 89 | ACUITY INC | 13 152 | 5 M $ | 0,29 % |
| 90 | Myers Industries Inc | 140 114 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 91 | Jones Lang LaSalle Inc | 15 852 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 92 | PriceSmart Inc | 25 047 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 93 | DigitalOcean Holdings Inc | 30 875 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 94 | Life Time Group Holdings Inc | 113 309 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 95 | Spyre Therapeutics Inc | 51 896 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 96 | Cognex Corp | 63 305 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | AZZ Inc | 29 481 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 98 | COGENT BIOSCIENCES INC | 117 169 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 99 | ONTO INNOVATION INC | 11 919 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 100 | Fulton Financial Corp | 185 765 | 4,5 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 87,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 621 | 1,5 Md $ | 93,42 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 25,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Canada | 9 | 16,2 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 5 | 15,7 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 10 M $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Israël | 2 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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