Composition de SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 664 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Airlines Group Inc | 248 084 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 102 | Terawulf Inc | 180 658 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8 156 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | HealthEquity Inc | 48 099 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 105 | Ichor Holdings Ltd | 38 455 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 106 | Dianthus Therapeutics Inc | 43 785 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 107 | Primoris Services Corp | 42 540 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 108 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 37 661 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 109 | Relay Therapeutics Inc | 220 797 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 110 | Ascendis Pharma A/S | 15 480 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 111 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 72 410 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 112 | Skyworks Solutions Inc | 60 603 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 113 | FirstCash Holdings Inc | 18 698 | 4 M $ | 0,24 % |
| 114 | Outfront Media Inc | 120 285 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 115 | V2X Inc | 52 636 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 116 | Griffon Corp | 40 103 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 117 | IRhythm Holdings Inc | 32 794 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 118 | StoneCo Ltd | 359 353 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 119 | Haemonetics Corp | 51 912 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 120 | Hasbro Inc | 47 021 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 121 | Elastic NV | 67 689 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 122 | Teradata Corp | 111 315 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 123 | National Energy Services Reunited Corp | 128 397 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 124 | MURPHY USA INC | 7 075 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 125 | Park Aerospace Corp | 99 799 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 126 | TEXAS ROADHOUSE INC | 19 655 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 127 | Plexus Corp | 12 583 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 128 | Etsy Inc | 49 977 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 129 | Astera Labs Inc | 7 778 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 130 | Dynatrace Inc | 85 255 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 131 | Hut 8 Corp | 32 273 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 132 | Weatherford International PLC | 45 679 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 133 | D-Wave Quantum Inc | 155 087 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 134 | Ally Financial Inc | 80 869 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 135 | Planet Labs PBC | 111 904 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 136 | TECHNIPFMC PLC | 55 832 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 137 | HF Sinclair Corp | 52 923 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 138 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 32 143 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 139 | Riot Platforms Inc | 134 464 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 140 | Knife River Corp | 43 645 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 141 | Cavco Industries Inc | 5 902 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 142 | Uranium Energy Corp | 339 207 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 143 | Range Resources Corp | 96 670 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 144 | Blue Bird Corp | 44 870 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 145 | DoubleVerify Holdings Inc | 325 564 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 146 | Monarch Casino & Resort Inc | 26 144 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 147 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 186 518 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 148 | EAST WEST BANCORP INC | 26 521 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 149 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 57 355 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 150 | 10X Genomics Inc | 88 831 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 151 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 110 106 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 152 | Adaptive Biotechnologies Corp | 158 099 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 153 | TENABLE HOLDINGS INC | 91 938 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 154 | American States Water Co | 40 971 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 155 | Enpro Inc | 8 873 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 156 | JBT Marel Corp | 22 978 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 157 | Diodes Inc | 30 326 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 158 | Backblaze Inc | 208 177 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 159 | Cava Group Inc | 41 864 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 160 | Appfolio Inc | 20 459 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 161 | HubSpot Inc | 17 921 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 162 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 79 571 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 163 | Sezzle Inc | 18 828 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 164 | REX American Resources Corp | 71 310 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 165 | Roku Inc | 23 253 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 166 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 185 243 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 167 | Rubrik Inc | 39 764 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 168 | Revolve Group Inc | 139 068 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 169 | CYTOKINETICS INC | 37 310 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 170 | ADTRAN Holdings Inc | 227 437 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 171 | Scholar Rock Holding Corp | 56 894 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 172 | Cargurus Inc | 91 659 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 173 | LivaNova PLC | 37 950 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 174 | Guidewire Software Inc | 25 309 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 175 | Encompass Health Corp | 30 757 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 176 | JFrog Ltd | 34 107 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 177 | Penguin Solutions Inc | 40 716 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 178 | Procore Technologies Inc | 75 978 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 179 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 26 186 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 180 | Nuvalent Inc | 24 773 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 181 | Halozyme Therapeutics Inc | 38 373 | 3 M $ | 0,18 % |
| 182 | First Financial Corp | 38 683 | 3 M $ | 0,18 % |
| 183 | Paylocity Holding Corp | 28 261 | 3 M $ | 0,18 % |
| 184 | Lumen Technologies Inc | 382 911 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 185 | First BanCorp/Puerto Rico | 112 341 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 186 | Allient Inc | 28 334 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 187 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 110 421 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 188 | LeMaitre Vascular Inc | 30 153 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 189 | FTI Consulting Inc | 19 412 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 190 | Merit Medical Systems Inc | 41 676 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 191 | Glaukos Corp | 20 595 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 192 | Applied Optoelectronics Inc | 19 326 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 193 | Credo Technology Group Holding Ltd | 10 517 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 194 | PTC Therapeutics Inc | 35 055 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 195 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11 850 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 196 | Alkermes PLC | 54 476 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 197 | Victoria's Secret & Co | 34 044 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 198 | Appian Corp | 123 495 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 199 | Northrim BanCorp Inc | 101 767 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 200 | Urban Outfitters Inc | 39 562 | 2,8 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 87,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 621 | 1,5 Md $ | 93,42 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 25,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Canada | 9 | 16,2 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 5 | 15,7 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 10 M $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Israël | 2 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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