Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 664 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 30.270 | 18,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 2 | ATI INC | 89.658 | 17,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 19.718 | 16,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 37.606 | 14,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Neurocrine Biosciences Inc | 78.090 | 13,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 164.187 | 13 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Moog Inc | 30.264 | 12,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Vicor Corp | 33.392 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 22.791 | 12,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | MKS Inc | 27.068 | 12 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Rambus Inc | 89.002 | 11,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 26.300 | 11,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 157.493 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 72.747 | 10,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | 68.485 | 10,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Axsome Therapeutics Inc | 42.779 | 10,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | MAXLINEAR INC | 78.790 | 10,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Affirm Holdings Inc | 119.912 | 9,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | EnerSys | 41.517 | 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Modine Manufacturing Co | 35.753 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Argan Inc | 11.209 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Extreme Networks Inc | 276.089 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Semtech Corp | 54.611 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | BWX Technologies Inc | 43.857 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | 45.434 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 113.657 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Enova International Inc | 34.723 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Watts Water Technologies Inc | 21.045 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Advanced Energy Industries Inc | 22.067 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | POWELL INDUSTRIES INC | 28.636 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | nVent Electric PLC | 48.056 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | SITIME CORP | 10.748 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Viavi Solutions Inc | 167.555 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Travel + Leisure Co | 103.894 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | SPX TECHNOLOGIES INC | 32.209 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | InterDigital Inc | 27.637 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Frontdoor Inc | 100.385 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 22.582 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | MYR Group Inc | 15.144 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Fabrinet | 13.418 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Commvault Systems Inc | 52.179 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Ambarella Inc | 83.599 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Manhattan Associates Inc | 50.770 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Covista Inc | 56.562 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 47.419 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Brinker International Inc | 40.069 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Marex Group PLC | 109.672 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Popular Inc | 39.883 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 79.642 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Exelixis Inc | 118.616 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Bel Fuse Inc | 19.059 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | FormFactor Inc | 39.638 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 32.691 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | StoneX Group Inc | 52.632 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Belden Inc | 50.978 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | SharkNinja Inc | 39.468 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | TTM Technologies Inc | 31.912 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Atmus Filtration Technologies Inc | 116.473 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Constellium SE | 184.479 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Everpure Inc | 73.467 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Entegris Inc | 31.938 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 14.305 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Dutch Bros Inc | 79.800 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 41.919 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Jabil Inc | 14.385 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Kaiser Aluminum Corp | 27.969 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Permian Resources Corp | 295.706 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Piper Sandler Cos | 75.228 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.736 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Abercrombie & Fitch Co | 59.718 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | CH Robinson Worldwide Inc | 28.526 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Teledyne Technologies Inc | 8.050 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | ESCO Technologies Inc | 15.050 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | BGC Group Inc | 492.669 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Praxis Precision Medicines Inc | 15.721 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 157.353 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 6.313 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Tapestry Inc | 35.716 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Universal Insurance Holdings Inc | 126.296 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Interface Inc | 145.385 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Oceaneering International Inc | 128.042 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Workiva Inc | 105.577 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Lantheus Holdings Inc | 45.671 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Douglas Dynamics Inc | 93.162 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Cipher Digital Inc | 204.165 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Everus Construction Group Inc | 29.925 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Sanmina Corp | 19.615 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Bloom Energy Corp | 16.397 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | ACUITY INC | 13.152 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Myers Industries Inc | 140.114 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Jones Lang LaSalle Inc | 15.852 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | PriceSmart Inc | 25.047 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | DigitalOcean Holdings Inc | 30.875 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Life Time Group Holdings Inc | 113.309 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Spyre Therapeutics Inc | 51.896 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Cognex Corp | 63.305 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | AZZ Inc | 29.481 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | COGENT BIOSCIENCES INC | 117.169 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | ONTO INNOVATION INC | 11.919 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Fulton Financial Corp | 185.765 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 621 | 1,5 Mrd. $ | 93,42 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 25,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kanada | 9 | 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 5 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bermuda | 6 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Israel | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004394