Composition d'iShares Global Financials ETF
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- Actif net
- 585,8 M $ dont 578,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 216 dans 27 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco de Chile | 1 813 281 | 355 k $ | 0,06 % |
| 202 | Aegon Ltd | 41 100 | 349,8 k $ | 0,06 % |
| 203 | STANDARD LIFE PLC | 31 228 | 345,2 k $ | 0,06 % |
| 204 | Wise Group PLC | 27 592 | 330,8 k $ | 0,06 % |
| 205 | FactSet Research Systems Inc | 1 429 | 328,8 k $ | 0,06 % |
| 206 | St James's Place PLC | 19 969 | 321,1 k $ | 0,05 % |
| 207 | EXOR NV | 3 721 | 285,1 k $ | 0,05 % |
| 208 | Tryg A/S | 12 408 | 282,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Schroders PLC | 35 878 | 279,7 k $ | 0,05 % |
| 210 | ASX Ltd | 7 543 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 944 | 268,4 k $ | 0,05 % |
| 212 | Industrivarden AB | 4 670 | 262 k $ | 0,04 % |
| 213 | ICG PLC | 11 500 | 257,8 k $ | 0,04 % |
| 214 | Edenred SE | 9 188 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 215 | Erie Indemnity Co | 970 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 216 | Aberdeen Group PLC | 72 969 | 230,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 82,9 %
- Technologie 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,7 %
- EUR 13,0 %
- CAD 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 5,7 %
- AUD 3,9 %
- HKD 3,3 %
- CHF 2,7 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 0,8 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,9 %
- Canada 8,1 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Australie 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- France 1,9 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 294,7 M $ | 50,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 46,7 M $ | 8,08 % |
| 3 | Japon | 16 | 35,9 M $ | 6,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 33,3 M $ | 5,75 % |
| 5 | Australie | 11 | 22,3 M $ | 3,86 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 19,4 M $ | 3,34 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 16,6 M $ | 2,87 % |
| 8 | Espagne | 4 | 16,4 M $ | 2,83 % |
| 9 | Italie | 9 | 16,1 M $ | 2,78 % |
| 10 | Suisse | 7 | 15,5 M $ | 2,67 % |
| 11 | France | 5 | 11,2 M $ | 1,93 % |
| 12 | Singapour | 3 | 8,4 M $ | 1,46 % |
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