Composition d'iShares Global Financials ETF
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- Actif net
- 519 M $ dont 512 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 214 dans 26 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FactSet Research Systems Inc | 1 399 | 303,6 k $ | 0,06 % |
| 202 | Aegon Ltd | 40 236 | 294,3 k $ | 0,06 % |
| 203 | Tryg A/S | 12 146 | 289,5 k $ | 0,06 % |
| 204 | EXOR NV | 3 645 | 279 k $ | 0,05 % |
| 205 | Standard Life PLC | 30 570 | 276,9 k $ | 0,05 % |
| 206 | Franklin Resources Inc | 11 553 | 272,9 k $ | 0,05 % |
| 207 | ASX Ltd | 7 385 | 267,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2 882 | 262,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | Schroders PLC | 32 299 | 248,7 k $ | 0,05 % |
| 210 | Industrivarden AB | 4 982 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 211 | Erie Indemnity Co | 950 | 238,7 k $ | 0,05 % |
| 212 | ICG PLC | 11 258 | 230,9 k $ | 0,04 % |
| 213 | Aberdeen Group PLC | 71 435 | 181 k $ | 0,03 % |
| 214 | Edenred SE | 8 996 | 179,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 83,3 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,6 %
- EUR 12,4 %
- CAD 7,3 %
- JPY 6,0 %
- GBP 5,6 %
- AUD 4,3 %
- HKD 3,9 %
- CHF 2,7 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,1 %
- Canada 7,2 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Australie 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Allemagne 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,4 %
- France 1,8 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 266,6 M $ | 52,07 % |
| 2 | Canada | 12 | 37 M $ | 7,22 % |
| 3 | Japon | 16 | 31 M $ | 6,05 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 28,5 M $ | 5,56 % |
| 5 | Australie | 11 | 21,8 M $ | 4,26 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 19,7 M $ | 3,86 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 15,5 M $ | 3,03 % |
| 8 | Suisse | 7 | 13,8 M $ | 2,70 % |
| 9 | Espagne | 4 | 13,3 M $ | 2,59 % |
| 10 | Italie | 8 | 12,4 M $ | 2,43 % |
| 11 | France | 5 | 9,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Singapour | 3 | 7,6 M $ | 1,49 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Global Financials ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004370