Composition d'iShares Global Financials ETF
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- Actif net
- 585,8 M $ dont 578,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 216 dans 27 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prudential Financial Inc | 13 530 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 102 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 350 578 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 103 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 676 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 104 | Intact Financial Corp | 6 828 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | KB Financial Group Inc | 13 515 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | Sompo Holdings Inc | 36 700 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | Huntington Bancshares Inc/OH | 78 236 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 108 | Nasdaq Inc | 17 547 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 109 | Danske Bank A/S | 25 701 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 110 | M&T Bank Corp | 5 728 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 111 | KBC Group NV | 9 868 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 112 | Arch Capital Group Ltd | 13 866 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 113 | 3i Group PLC | 40 326 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 114 | Japan Post Bank Co Ltd | 69 500 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 115 | Swedbank AB | 35 337 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 116 | Prudential PLC | 98 067 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 117 | Power Corp of Canada | 20 789 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 118 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 777 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 119 | Coinbase Global Inc | 8 742 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 120 | Northern Trust Corp | 7 251 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 121 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 47 000 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 122 | Swiss Life Holding AG | 1 104 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 384 521 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | Resona Holdings Inc | 89 600 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 58 581 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 126 | Citizens Financial Group Inc | 16 581 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 127 | Adyen NV | 1 232 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 128 | Cincinnati Financial Corp | 6 128 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 129 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17 848 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 130 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 84 663 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 131 | Raymond James Financial Inc | 6 876 | 1 M $ | 0,18 % |
| 132 | Credicorp Ltd | 2 670 | 1 M $ | 0,18 % |
| 133 | Fiserv Inc | 21 118 | 1 M $ | 0,18 % |
| 134 | Banco BPM SpA | 59 152 | 1 M $ | 0,17 % |
| 135 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 27 354 | 1 M $ | 0,17 % |
| 136 | Sampo Oyj | 97 159 | 1 M $ | 0,17 % |
| 137 | QBE Insurance Group Ltd | 58 590 | 1 M $ | 0,17 % |
| 138 | AVIVA PLC | 117 995 | 1 M $ | 0,17 % |
| 139 | Regions Financial Corp | 33 646 | 1 M $ | 0,17 % |
| 140 | Cboe Global Markets Inc | 4 133 | 1 M $ | 0,17 % |
| 141 | Synchrony Financial | 13 114 | 997,3 k $ | 0,17 % |
| 142 | Nomura Holdings Inc | 113 100 | 993 k $ | 0,17 % |
| 143 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93 993 | 992 k $ | 0,17 % |
| 144 | China Life Insurance Co Ltd | 288 000 | 985,7 k $ | 0,17 % |
| 145 | Willis Towers Watson PLC | 3 716 | 971,3 k $ | 0,17 % |
| 146 | DNB Bank ASA | 32 594 | 970,4 k $ | 0,17 % |
| 147 | T Rowe Price Group Inc | 8 499 | 966,3 k $ | 0,17 % |
| 148 | ABN AMRO Bank NV | 22 242 | 946 k $ | 0,16 % |
| 149 | AIB Group PLC | 79 048 | 929 k $ | 0,16 % |
| 150 | BPER Banca SPA | 59 069 | 928 k $ | 0,16 % |
| 151 | Ares Management Corp | 8 086 | 900,1 k $ | 0,15 % |
| 152 | Svenska Handelsbanken AB | 61 155 | 899,9 k $ | 0,15 % |
| 153 | NN Group NV | 10 152 | 890 k $ | 0,15 % |
| 154 | Credit Agricole SA | 43 318 | 871,3 k $ | 0,15 % |
| 155 | Japan Post Holdings Co Ltd | 63 700 | 856,2 k $ | 0,15 % |
| 156 | Corpay Inc | 2 557 | 852,2 k $ | 0,15 % |
| 157 | Legal & General Group PLC | 222 865 | 845 k $ | 0,14 % |
| 158 | Principal Financial Group Inc | 7 771 | 837,6 k $ | 0,14 % |
| 159 | KeyCorp | 36 067 | 831,3 k $ | 0,14 % |
| 160 | W R Berkley Corp | 11 524 | 812,8 k $ | 0,14 % |
| 161 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 190 000 | 811,7 k $ | 0,14 % |
| 162 | Fidelity National Information Services Inc | 20 383 | 792,5 k $ | 0,14 % |
| 163 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 969 | 765,7 k $ | 0,13 % |
| 164 | Bank of Ireland Group PLC | 37 751 | 752,1 k $ | 0,13 % |
| 165 | Loews Corp | 6 571 | 743,9 k $ | 0,13 % |
| 166 | China Merchants Bank Co Ltd | 127 500 | 732,1 k $ | 0,13 % |
| 167 | Brown & Brown Inc | 11 339 | 727,4 k $ | 0,12 % |
| 168 | Bank of Communications Co Ltd | 833 000 | 716,8 k $ | 0,12 % |
| 169 | Banco de Sabadell SA | 199 425 | 706,7 k $ | 0,12 % |
| 170 | Partners Group Holding AG | 859 | 703,6 k $ | 0,12 % |
| 171 | Julius Baer Group Ltd | 8 022 | 693,1 k $ | 0,12 % |
| 172 | Global Payments Inc | 9 243 | 670,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Brookfield Asset Management Ltd | 14 871 | 667,1 k $ | 0,11 % |
| 174 | Hannover Rueck SE | 2 367 | 655,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 23 747 | 597,1 k $ | 0,10 % |
| 176 | BAWAG Group AG | 2 972 | 595,8 k $ | 0,10 % |
| 177 | Euronext NV | 3 690 | 590,2 k $ | 0,10 % |
| 178 | T&D Holdings Inc | 19 700 | 587,6 k $ | 0,10 % |
| 179 | Poste Italiane SpA | 17 658 | 578 k $ | 0,10 % |
| 180 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 205 246 | 577,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Suncorp Group Ltd | 41 804 | 557,7 k $ | 0,10 % |
| 182 | Everest Group Ltd | 1 553 | 554,8 k $ | 0,09 % |
| 183 | Globe Life Inc | 3 081 | 550,5 k $ | 0,09 % |
| 184 | Daiwa Securities Group Inc | 54 200 | 537,5 k $ | 0,09 % |
| 185 | Insurance Australia Group Ltd | 91 644 | 512,6 k $ | 0,09 % |
| 186 | Assurant Inc | 1 901 | 510,5 k $ | 0,09 % |
| 187 | Japan Exchange Group Inc | 40 000 | 506,2 k $ | 0,09 % |
| 188 | Unipol Assicurazioni SpA | 17 493 | 488,9 k $ | 0,08 % |
| 189 | ADMIRAL GROUP PLC | 10 082 | 476,2 k $ | 0,08 % |
| 190 | INVESCO LTD | 17 677 | 466,5 k $ | 0,08 % |
| 191 | ASR Nederland NV | 6 125 | 462,6 k $ | 0,08 % |
| 192 | Ageas SA/NV | 5 564 | 445,2 k $ | 0,08 % |
| 193 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 13 718 | 438,5 k $ | 0,07 % |
| 194 | Banco do Brasil SA | 111 383 | 429,6 k $ | 0,07 % |
| 195 | EQT AB | 14 148 | 400,2 k $ | 0,07 % |
| 196 | Industrivarden AB | 7 167 | 393,6 k $ | 0,07 % |
| 197 | Franklin Resources Inc | 11 801 | 392,6 k $ | 0,07 % |
| 198 | M&G PLC | 86 159 | 384,4 k $ | 0,07 % |
| 199 | Jack Henry & Associates Inc | 2 733 | 376,4 k $ | 0,06 % |
| 200 | Medibank Pvt Ltd | 107 110 | 368 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 82,9 %
- Technologie 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,7 %
- EUR 13,0 %
- CAD 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 5,7 %
- AUD 3,9 %
- HKD 3,3 %
- CHF 2,7 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 0,8 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,9 %
- Canada 8,1 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Australie 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- France 1,9 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 294,7 M $ | 50,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 46,7 M $ | 8,08 % |
| 3 | Japon | 16 | 35,9 M $ | 6,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 33,3 M $ | 5,75 % |
| 5 | Australie | 11 | 22,3 M $ | 3,86 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 19,4 M $ | 3,34 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 16,6 M $ | 2,87 % |
| 8 | Espagne | 4 | 16,4 M $ | 2,83 % |
| 9 | Italie | 9 | 16,1 M $ | 2,78 % |
| 10 | Suisse | 7 | 15,5 M $ | 2,67 % |
| 11 | France | 5 | 11,2 M $ | 1,93 % |
| 12 | Singapour | 3 | 8,4 M $ | 1,46 % |
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