Composition d'iShares Global Financials ETF
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- Actif net
- 519 M $ dont 512 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 214 dans 26 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Life Financial Inc | 20 849 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 102 | Arch Capital Group Ltd | 13 576 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 103 | KB Financial Group Inc | 13 233 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 104 | Erste Group Bank AG | 11 946 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 105 | Prudential Financial, Inc. | 13 180 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 106 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 48 900 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 107 | Daiichi Life Group, Inc. | 138 200 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 108 | 3i Group PLC | 38 746 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 109 | Block Inc | 20 476 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 110 | Danske Bank A/S | 24 730 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 111 | Intact Financial Corp | 6 686 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 112 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 742 000 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 113 | M&T Bank Corp | 5 824 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 114 | Huntington Bancshares Inc/OH | 76 484 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 115 | Adyen NV | 1 185 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 116 | Swiss Life Holding AG | 1 082 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 117 | KBC Group NV | 9 493 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 118 | Swedbank AB | 33 968 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 119 | Fiserv Inc | 20 285 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 120 | Interactive Brokers Group Inc | 16 848 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 121 | Cboe Global Markets Inc | 3 956 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | Japan Post Bank Co Ltd | 66 900 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 57 349 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 124 | Willis Towers Watson PLC | 3 639 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17 476 | 1 M $ | 0,20 % |
| 126 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 91 997 | 1 M $ | 0,20 % |
| 127 | Sampo Oyj | 95 117 | 1 M $ | 0,19 % |
| 128 | Resona Holdings Inc | 87 800 | 1 M $ | 0,19 % |
| 129 | DNB Bank ASA | 31 910 | 998,4 k $ | 0,19 % |
| 130 | Northern Trust Corp | 7 099 | 990,8 k $ | 0,19 % |
| 131 | Citizens Financial Group Inc | 16 233 | 973,5 k $ | 0,19 % |
| 132 | Power Corp of Canada | 19 939 | 959,9 k $ | 0,19 % |
| 133 | Raymond James Financial Inc | 6 590 | 954,2 k $ | 0,18 % |
| 134 | Aviva PLC | 115 513 | 927 k $ | 0,18 % |
| 135 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 338 578 | 926,9 k $ | 0,18 % |
| 136 | Cincinnati Financial Corp | 5 866 | 923 k $ | 0,18 % |
| 137 | Fidelity National Information Services Inc | 19 445 | 912,2 k $ | 0,18 % |
| 138 | Synchrony Financial | 13 144 | 894,1 k $ | 0,17 % |
| 139 | Partners Group Holding AG | 819 | 882,8 k $ | 0,17 % |
| 140 | Nomura Holdings Inc | 110 700 | 871,7 k $ | 0,17 % |
| 141 | Credicorp Ltd | 2 548 | 864,2 k $ | 0,17 % |
| 142 | AIB Group PLC | 80 923 | 863,9 k $ | 0,17 % |
| 143 | Regions Financial Corp | 32 942 | 860,4 k $ | 0,17 % |
| 144 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 26 954 | 858,7 k $ | 0,17 % |
| 145 | Ares Management Corp | 7 739 | 844,3 k $ | 0,16 % |
| 146 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 166 000 | 834 k $ | 0,16 % |
| 147 | QBE Insurance Group Ltd. | 56 010 | 826,5 k $ | 0,16 % |
| 148 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 367 521 | 821,7 k $ | 0,16 % |
| 149 | Banco BPM SpA | 57 908 | 805,5 k $ | 0,16 % |
| 150 | China Merchants Bank Co Ltd | 125 500 | 797,5 k $ | 0,15 % |
| 151 | NN Group NV | 10 204 | 796,9 k $ | 0,15 % |
| 152 | Credit Agricole SA | 42 410 | 791,6 k $ | 0,15 % |
| 153 | T Rowe Price Group Inc | 8 549 | 770,6 k $ | 0,15 % |
| 154 | Svenska Handelsbanken AB | 58 379 | 769,7 k $ | 0,15 % |
| 155 | Corpay Inc | 2 616 | 761,2 k $ | 0,15 % |
| 156 | Japan Post Holdings Co Ltd | 65 500 | 756,3 k $ | 0,15 % |
| 157 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 907 | 752,4 k $ | 0,15 % |
| 158 | W R Berkley Corp | 11 284 | 747,9 k $ | 0,14 % |
| 159 | Bank of Communications Co Ltd | 819 000 | 740,2 k $ | 0,14 % |
| 160 | Brown & Brown Inc | 11 103 | 724 k $ | 0,14 % |
| 161 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 200 930 | 713,7 k $ | 0,14 % |
| 162 | Legal & General Group PLC | 215 782 | 709,1 k $ | 0,14 % |
| 163 | KeyCorp | 35 311 | 708 k $ | 0,14 % |
| 164 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 81 091 | 707,6 k $ | 0,14 % |
| 165 | Hannover Rueck SE | 2 248 | 706,8 k $ | 0,14 % |
| 166 | ABN AMRO Bank NV | 21 776 | 690,3 k $ | 0,13 % |
| 167 | BPER Banca SPA | 52 444 | 687,3 k $ | 0,13 % |
| 168 | Loews Corp | 6 435 | 686,9 k $ | 0,13 % |
| 169 | Principal Financial Group Inc | 7 609 | 685,6 k $ | 0,13 % |
| 170 | Banco de Sabadell SA | 188 835 | 676,5 k $ | 0,13 % |
| 171 | Bank of Ireland Group PLC | 35 858 | 650,6 k $ | 0,13 % |
| 172 | Brookfield Asset Management Ltd | 14 105 | 627,1 k $ | 0,12 % |
| 173 | Global Payments Inc | 9 049 | 609 k $ | 0,12 % |
| 174 | Julius Baer Group Ltd | 7 854 | 577,7 k $ | 0,11 % |
| 175 | Euronext NV | 3 483 | 559,3 k $ | 0,11 % |
| 176 | Everest Group Ltd | 1 587 | 518,7 k $ | 0,10 % |
| 177 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 23 249 | 517,3 k $ | 0,10 % |
| 178 | Daiwa Securities Group Inc. | 53 200 | 504,1 k $ | 0,10 % |
| 179 | T&D Holdings Inc | 19 300 | 494,4 k $ | 0,10 % |
| 180 | Banco do Brasil SA | 109 043 | 484,2 k $ | 0,09 % |
| 181 | Ageas SA/NV | 6 567 | 483,4 k $ | 0,09 % |
| 182 | Suncorp Group Ltd | 40 926 | 459,3 k $ | 0,09 % |
| 183 | Japan Exchange Group Inc | 39 200 | 457,8 k $ | 0,09 % |
| 184 | Insurance Australia Group Ltd | 89 718 | 454,4 k $ | 0,09 % |
| 185 | BAWAG Group AG | 2 912 | 442,7 k $ | 0,09 % |
| 186 | EQT AB | 13 852 | 429,8 k $ | 0,08 % |
| 187 | Jack Henry & Associates Inc | 2 675 | 422,8 k $ | 0,08 % |
| 188 | Globe Life Inc | 3 019 | 420,2 k $ | 0,08 % |
| 189 | Admiral Group PLC | 9 870 | 412,8 k $ | 0,08 % |
| 190 | ASR Nederland NV | 5 995 | 412,7 k $ | 0,08 % |
| 191 | Poste Italiane SpA | 17 290 | 407 k $ | 0,08 % |
| 192 | Assurant Inc | 1 853 | 403,6 k $ | 0,08 % |
| 193 | Invesco Ltd | 16 531 | 401,5 k $ | 0,08 % |
| 194 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 13 432 | 377,5 k $ | 0,07 % |
| 195 | Industrivarden AB | 6 592 | 326,8 k $ | 0,06 % |
| 196 | Wise PLC | 27 012 | 325,3 k $ | 0,06 % |
| 197 | Banco de Chile | 1 756 448 | 318,8 k $ | 0,06 % |
| 198 | Medibank Pvt Ltd | 104 858 | 317,3 k $ | 0,06 % |
| 199 | St James's Place PLC | 19 549 | 308,5 k $ | 0,06 % |
| 200 | M&G PLC | 84 347 | 306,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 83,3 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,6 %
- EUR 12,4 %
- CAD 7,3 %
- JPY 6,0 %
- GBP 5,6 %
- AUD 4,3 %
- HKD 3,9 %
- CHF 2,7 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,1 %
- Canada 7,2 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Australie 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Allemagne 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,4 %
- France 1,8 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 266,6 M $ | 52,07 % |
| 2 | Canada | 12 | 37 M $ | 7,22 % |
| 3 | Japon | 16 | 31 M $ | 6,05 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 28,5 M $ | 5,56 % |
| 5 | Australie | 11 | 21,8 M $ | 4,26 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 19,7 M $ | 3,86 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 15,5 M $ | 3,03 % |
| 8 | Suisse | 7 | 13,8 M $ | 2,70 % |
| 9 | Espagne | 4 | 13,3 M $ | 2,59 % |
| 10 | Italie | 8 | 12,4 M $ | 2,43 % |
| 11 | France | 5 | 9,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Singapour | 3 | 7,6 M $ | 1,49 % |
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