Zusammensetzung von iShares Global Financials ETF
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- Nettovermögen
- 519 Mio. $ davon 512 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 214 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FactSet Research Systems Inc | 1.399 | 303.569 $ | 0,06 % |
| 202 | Aegon Ltd | 40.236 | 294.254,9 $ | 0,06 % |
| 203 | Tryg A/S | 12.146 | 289.503,6 $ | 0,06 % |
| 204 | EXOR NV | 3.645 | 279.016,5 $ | 0,05 % |
| 205 | Standard Life PLC | 30.570 | 276.857,7 $ | 0,05 % |
| 206 | Franklin Resources Inc | 11.553 | 272.881,9 $ | 0,05 % |
| 207 | ASX Ltd | 7.385 | 267.946,3 $ | 0,05 % |
| 208 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 2.882 | 262.159,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Schroders PLC | 32.299 | 248.687,9 $ | 0,05 % |
| 210 | Industrivarden AB | 4.982 | 248.134,3 $ | 0,05 % |
| 211 | Erie Indemnity Co | 950 | 238.744,5 $ | 0,05 % |
| 212 | ICG PLC | 11.258 | 230.893,4 $ | 0,04 % |
| 213 | Aberdeen Group PLC | 71.435 | 180.967,5 $ | 0,03 % |
| 214 | Edenred SE | 8.996 | 179.190,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 83,3 %
- Technologie 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,6 %
- EUR 12,4 %
- CAD 7,3 %
- JPY 6,0 %
- GBP 5,6 %
- AUD 4,3 %
- HKD 3,9 %
- CHF 2,7 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,1 %
- Kanada 7,2 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Australien 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Deutschland 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,4 %
- Frankreich 1,8 %
- Singapur 1,5 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 266,6 Mio. $ | 52,07 % |
| 2 | Kanada | 12 | 37 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | Japan | 16 | 31 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 18 | 28,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | Australien | 11 | 21,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 19,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Deutschland | 6 | 15,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 13,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Spanien | 4 | 13,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Italien | 8 | 12,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Frankreich | 5 | 9,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Singapur | 3 | 7,6 Mio. $ | 1,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Global Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004370