Composition d'iShares Morningstar Value ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 382 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 285 917 | 77,6 M $ | 6,25 % |
| 2 | Microsoft Corp | 156 650 | 63,9 M $ | 5,15 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 71 721 | 34 M $ | 2,74 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 105 050 | 32,9 M $ | 2,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 122 790 | 32,5 M $ | 2,62 % |
| 6 | Alphabet Inc | 70 363 | 27,1 M $ | 2,18 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 162 296 | 25 M $ | 2,02 % |
| 8 | Alphabet Inc | 61 163 | 23,4 M $ | 1,88 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 93 858 | 21,6 M $ | 1,74 % |
| 10 | Tesla Inc | 48 186 | 18,4 M $ | 1,48 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 18 141 | 16,1 M $ | 1,30 % |
| 12 | Intel Corp | 169 524 | 16 M $ | 1,29 % |
| 13 | Netflix Inc | 164 619 | 15,4 M $ | 1,24 % |
| 14 | Walmart Inc | 115 655 | 15,3 M $ | 1,23 % |
| 15 | AbbVie Inc | 68 837 | 14,5 M $ | 1,17 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 153 968 | 14,1 M $ | 1,14 % |
| 17 | Chevron Corp | 72 003 | 13,9 M $ | 1,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 257 306 | 13,8 M $ | 1,11 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 90 611 | 13,3 M $ | 1,07 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 35 342 | 13,1 M $ | 1,06 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 38 753 | 12,7 M $ | 1,03 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 152 343 | 12 M $ | 0,97 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 698 | 10,8 M $ | 0,87 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 96 772 | 10,6 M $ | 0,85 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 60 646 | 10 M $ | 0,81 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 35 397 | 9,9 M $ | 0,80 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 120 624 | 9,9 M $ | 0,80 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 18 296 | 9,5 M $ | 0,76 % |
| 29 | RTX Corp | 52 201 | 9,2 M $ | 0,74 % |
| 30 | Linde PLC | 18 170 | 9,1 M $ | 0,73 % |
| 31 | Morgan Stanley | 47 092 | 9 M $ | 0,72 % |
| 32 | Visa Inc | 26 560 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 33 | Citigroup Inc | 68 136 | 8,7 M $ | 0,70 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 53 341 | 8,5 M $ | 0,68 % |
| 35 | International Business Machines Corp. | 36 466 | 8,4 M $ | 0,68 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 27 678 | 8,1 M $ | 0,66 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 20 161 | 8 M $ | 0,64 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 81 073 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 164 541 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 7 723 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 41 | Analog Devices Inc | 19 035 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 41 651 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 43 | Amgen Inc | 20 946 | 7,3 M $ | 0,58 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 69 070 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | AT&T Inc | 272 947 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 656 | 7 M $ | 0,57 % |
| 47 | Boeing Co/The | 30 550 | 7 M $ | 0,56 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 48 385 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 23 099 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 67 762 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 51 | ConocoPhillips | 48 118 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 52 | Pfizer Inc | 220 952 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 53 | Blackrock Inc | 5 406 | 5,8 M $ | 0,46 % |
| 54 | Deere & Co | 9 726 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 24 753 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 31 025 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 21 837 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 58 | Prologis Inc | 36 235 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 79 356 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 60 | Altria Group, Inc. | 65 539 | 4,8 M $ | 0,38 % |
| 61 | Newmont Corp | 42 433 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 62 | Chubb Ltd | 14 276 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 24 224 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 28 783 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 65 | Danaher Corp | 25 126 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 4 726 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 67 | Accenture PLC | 23 980 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 68 | Southern Co/The | 42 849 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | CVS Health Corp | 49 236 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 54 318 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Medtronic PLC | 50 034 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | CME Group Inc | 14 032 | 4 M $ | 0,33 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 7 640 | 4 M $ | 0,32 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 30 331 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 75 | Comcast Corp | 141 554 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | T-Mobile US Inc | 18 532 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 47 414 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 22 321 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 752 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 80 | FedEx Corp | 8 615 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 81 | American Express Co | 10 743 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 82 | US Bancorp | 60 670 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 83 | Eaton Corp PLC | 7 867 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 84 | Waste Management Inc | 14 344 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 85 | American Tower Corp | 18 203 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 86 | CSX Corp | 72 817 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 87 | SLB Ltd | 57 709 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 88 | General Dynamics Corp | 9 482 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | Elevance Health Inc | 8 627 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Northrop Grumman Corp | 5 527 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 939 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 92 | United Parcel Service Inc | 28 843 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | Salesforce Inc | 17 753 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 50 405 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 95 | Starbucks Corp | 28 999 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | 3M Co | 20 775 | 3 M $ | 0,25 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 21 284 | 3 M $ | 0,24 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 11 843 | 3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Cigna Group/The | 10 208 | 3 M $ | 0,24 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 11 283 | 2,9 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 808,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | Irlande | 1 | 573,6 k $ | 0,05 % |
| 6 | Singapour | 1 | 511,9 k $ | 0,04 % |
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