Composition d'iShares Morningstar Value ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 374 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 218 330 | 101,5 M $ | 7,68 % |
| 2 | Apple Inc | 285 850 | 88,3 M $ | 6,68 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 172 283 | 46,8 M $ | 3,54 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 72 376 | 37 M $ | 2,80 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 105 025 | 36,9 M $ | 2,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 98 428 | 35,1 M $ | 2,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 54 337 | 30,2 M $ | 2,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 79 229 | 28,3 M $ | 2,14 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 162 258 | 25,2 M $ | 1,91 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 93 836 | 24,1 M $ | 1,82 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 153 932 | 17,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | AbbVie Inc | 68 820 | 17,3 M $ | 1,31 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 19 802 | 16,3 M $ | 1,23 % |
| 14 | Bank of America Corp | 256 155 | 15,9 M $ | 1,20 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 35 325 | 14,6 M $ | 1,11 % |
| 16 | Chevron Corp | 71 986 | 14,2 M $ | 1,07 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 152 307 | 13,3 M $ | 1,01 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 90 590 | 13,1 M $ | 0,99 % |
| 19 | Tesla Inc | 41 913 | 13 M $ | 0,99 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 38 743 | 12,9 M $ | 0,97 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 93 557 | 12,2 M $ | 0,92 % |
| 22 | Visa Inc | 32 476 | 11,9 M $ | 0,90 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 500 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 60 615 | 11,6 M $ | 0,88 % |
| 25 | Walmart Inc | 103 417 | 11,5 M $ | 0,87 % |
| 26 | RTX Corp | 52 177 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 119 286 | 10,3 M $ | 0,78 % |
| 28 | Morgan Stanley | 46 855 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 9 745 | 9,3 M $ | 0,70 % |
| 30 | Citigroup Inc | 66 418 | 8,8 M $ | 0,67 % |
| 31 | Linde PLC | 18 165 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 486 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36 436 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 34 | Amgen Inc | 20 953 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 35 | Mastercard Inc | 13 666 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 164 353 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 37 | McDonald's Corp | 27 691 | 7,5 M $ | 0,57 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 53 367 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 67 775 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 81 099 | 7 M $ | 0,53 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 23 094 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 42 | CATERPILLAR INC | 8 148 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 67 690 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 44 | AT&T Inc | 272 882 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 48 362 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 40 857 | 6 M $ | 0,46 % |
| 47 | Blackrock Inc | 5 403 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 30 144 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 49 | ConocoPhillips | 47 444 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 50 | Salesforce Inc | 30 877 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 51 | Pfizer Inc | 220 900 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 19 416 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 53 | Prologis Inc | 36 219 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 79 331 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 55 | CVS Health Corp | 49 261 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | American Express Co | 15 144 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 24 206 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 58 | Danaher Corp | 25 113 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 59 | Chubb Ltd | 13 851 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 22 781 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 21 832 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 62 | Altria Group Inc | 65 488 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | Oracle Corp | 34 301 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 7 639 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 41 984 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 66 | Medtronic PLC | 50 022 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 27 028 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 68 | Automatic Data Processing Inc | 15 639 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 69 | Southern Co/The | 43 962 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 56 841 | 4 M $ | 0,30 % |
| 71 | Accenture PLC | 23 913 | 4 M $ | 0,30 % |
| 72 | Adobe Inc | 15 722 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 741 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 74 | Newmont Corp | 41 601 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 9 206 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 76 | US Bancorp | 60 628 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 30 320 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 78 | CME Group Inc | 14 041 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 9 478 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 11 539 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 81 | 3M Co | 20 360 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 82 | Sandisk Corp | 2 900 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 19 766 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 21 978 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 85 | Comcast Corp | 139 090 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 964 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 87 | Phillips 66 | 15 651 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 88 | Waste Management Inc | 14 594 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 89 | Intuit Inc | 10 428 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 90 | S&P Global Inc | 7 930 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 8 871 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 92 | Stryker Corp | 9 809 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 93 | American Tower Corp | 18 128 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 50 392 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 95 | General Motors Co | 35 201 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 96 | Travelers Cos Inc/The | 8 261 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 20 686 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 98 | Deere & Co | 5 165 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 8 133 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 100 | United Parcel Service Inc | 29 158 | 3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 18,4 %
- Santé 12,3 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 1,3 Md $ | 99,29 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 686,3 k $ | 0,05 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 346,3 k $ | 0,03 % |
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