Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 382 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 285.917 | 77,6 Mio. $ | 6,25 % |
| 2 | Microsoft Corp | 156.650 | 63,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 71.721 | 34 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 105.050 | 32,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 122.790 | 32,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Alphabet Inc | 70.363 | 27,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 162.296 | 25 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Alphabet Inc | 61.163 | 23,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 93.858 | 21,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Tesla Inc | 48.186 | 18,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 18.141 | 16,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Intel Corp | 169.524 | 16 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Netflix Inc | 164.619 | 15,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Walmart Inc | 115.655 | 15,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | AbbVie Inc | 68.837 | 14,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 153.968 | 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Chevron Corp | 72.003 | 13,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 257.306 | 13,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 90.611 | 13,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 35.342 | 13,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 38.753 | 12,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 152.343 | 12 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.698 | 10,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 96.772 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 60.646 | 10 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 35.397 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 120.624 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 18.296 | 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | RTX Corp | 52.201 | 9,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Linde PLC | 18.170 | 9,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Morgan Stanley | 47.092 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Visa Inc | 26.560 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Citigroup Inc | 68.136 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 53.341 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | International Business Machines Corp. | 36.466 | 8,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 27.678 | 8,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Applied Materials Inc | 20.161 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 81.073 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 164.541 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 7.723 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Analog Devices Inc | 19.035 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 41.651 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Amgen Inc | 20.946 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 69.070 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | AT&T Inc | 272.947 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.656 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Boeing Co/The | 30.550 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 48.385 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Union Pacific Corp | 23.099 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 67.762 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | ConocoPhillips | 48.118 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Pfizer Inc | 220.952 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Blackrock Inc | 5.406 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Deere & Co | 9.726 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 24.753 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 31.025 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 21.837 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Prologis Inc | 36.235 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 79.356 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Altria Group, Inc. | 65.539 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Newmont Corp | 42.433 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Chubb Ltd | 14.276 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 24.224 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 28.783 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Danaher Corp | 25.126 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 4.726 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Accenture PLC | 23.980 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Southern Co/The | 42.849 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | CVS Health Corp | 49.236 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 54.318 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Medtronic PLC | 50.034 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | CME Group Inc | 14.032 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 7.640 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 30.331 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Comcast Corp | 141.554 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | T-Mobile US Inc | 18.532 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 47.414 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 22.321 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.752 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | FedEx Corp | 8.615 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | American Express Co | 10.743 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | US Bancorp | 60.670 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Eaton Corp PLC | 7.867 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Waste Management Inc | 14.344 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | American Tower Corp | 18.203 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | CSX Corp | 72.817 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | SLB Ltd | 57.709 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | General Dynamics Corp | 9.482 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Elevance Health Inc | 8.627 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Northrop Grumman Corp | 5.527 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.939 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | United Parcel Service Inc | 28.843 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Salesforce Inc | 17.753 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 50.405 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Starbucks Corp | 28.999 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | 3M Co | 20.775 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 21.284 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 11.843 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Cigna Group/The | 10.208 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 11.283 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 808.599 $ | 0,07 % |
| 5 | Irland | 1 | 573.631,8 $ | 0,05 % |
| 6 | Singapur | 1 | 511.856,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004369