Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 374 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 218.330 | 101,5 Mio. $ | 7,68 % |
| 2 | Apple Inc | 285.850 | 88,3 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 172.283 | 46,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 72.376 | 37 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 105.025 | 36,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 98.428 | 35,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 54.337 | 30,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 79.229 | 28,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 162.258 | 25,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 93.836 | 24,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 153.932 | 17,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | AbbVie Inc | 68.820 | 17,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 19.802 | 16,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Bank of America Corp | 256.155 | 15,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 35.325 | 14,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | Chevron Corp | 71.986 | 14,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 152.307 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 90.590 | 13,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Tesla Inc | 41.913 | 13 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 38.743 | 12,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 93.557 | 12,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Visa Inc | 32.476 | 11,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.500 | 11,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 60.615 | 11,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Walmart Inc | 103.417 | 11,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | RTX Corp | 52.177 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 119.286 | 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Morgan Stanley | 46.855 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 9.745 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Citigroup Inc | 66.418 | 8,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Linde PLC | 18.165 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.486 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36.436 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Amgen Inc | 20.953 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Mastercard Inc | 13.666 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 164.353 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | McDonald's Corp | 27.691 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 53.367 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 67.775 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 81.099 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 23.094 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | CATERPILLAR INC | 8.148 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 67.690 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | AT&T Inc | 272.882 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 48.362 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 40.857 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Blackrock Inc | 5.403 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 30.144 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | ConocoPhillips | 47.444 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Salesforce Inc | 30.877 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Pfizer Inc | 220.900 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 19.416 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Prologis Inc | 36.219 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 79.331 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | CVS Health Corp | 49.261 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | American Express Co | 15.144 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 24.206 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Danaher Corp | 25.113 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Chubb Ltd | 13.851 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 22.781 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 21.832 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Altria Group Inc | 65.488 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Oracle Corp | 34.301 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 7.639 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 41.984 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Medtronic PLC | 50.022 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 27.028 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Automatic Data Processing Inc | 15.639 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Southern Co/The | 43.962 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 56.841 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Accenture PLC | 23.913 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Adobe Inc | 15.722 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.741 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Newmont Corp | 41.601 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 9.206 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | US Bancorp | 60.628 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 30.320 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | CME Group Inc | 14.041 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 9.478 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 11.539 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | 3M Co | 20.360 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Sandisk Corp | 2.900 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 19.766 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Intercontinental Exchange Inc | 21.978 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Comcast Corp | 139.090 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.964 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Phillips 66 | 15.651 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Waste Management Inc | 14.594 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Intuit Inc | 10.428 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | S&P Global Inc | 7.930 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 8.871 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Stryker Corp | 9.809 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | American Tower Corp | 18.128 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 50.392 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | General Motors Co | 35.201 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Travelers Cos Inc/The | 8.261 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 20.686 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Deere & Co | 5.165 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 8.133 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | United Parcel Service Inc | 29.158 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 12,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 1,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 686.334,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 346.332,8 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004369