Composition d'iShares MSCI Eurozone ETF
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 222 dans 15 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sodexo SA | 106 151 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 202 | Ayvens SA | 428 532 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 203 | Bayerische Motoren Werke AG | 66 112 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 204 | Aeroports de Paris SA | 41 722 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 205 | Verbund AG | 82 762 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 206 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 75 706 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 207 | InPost SA | 304 016 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 208 | Bollore SE | 851 495 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 209 | Mapfre SA | 1 118 956 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 210 | Sofina SA | 20 140 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 211 | D'ieteren Group | 25 918 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 212 | CSG NV | 241 885 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 213 | Nemetschek SE | 70 254 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 214 | Buzzi SpA | 93 216 | 5 M $ | 0,05 % |
| 215 | Davide Campari-Milano NV | 749 321 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 216 | GECINA SA | 56 029 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 217 | Rational AG | 6 191 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 218 | BioMerieux | 49 773 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 219 | COVIVIO SA | 66 849 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 220 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 257 569 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 221 | Randstad NV | 128 541 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 222 | Grifols SA | 361 469 | 3,9 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 14,5 %
- Industrie 13,6 %
- Services publics 5,0 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 98,7 %
- USD 1,2 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 26,7 %
- Allemagne 25,6 %
- Pays-Bas 17,0 %
- Espagne 10,4 %
- Italie 9,7 %
- Finlande 3,7 %
- Belgique 3,2 %
- Irlande 1,3 %
- Autriche 1,0 %
- Portugal 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Luxembourg 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 49 | 2,5 Md $ | 26,66 % |
| 2 | Allemagne | 53 | 2,4 Md $ | 25,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 30 | 1,6 Md $ | 16,99 % |
| 4 | Espagne | 20 | 962,5 M $ | 10,36 % |
| 5 | Italie | 23 | 898,3 M $ | 9,67 % |
| 6 | Finlande | 13 | 344,1 M $ | 3,70 % |
| 7 | Belgique | 12 | 301,2 M $ | 3,24 % |
| 8 | Irlande | 5 | 116,9 M $ | 1,26 % |
| 9 | Autriche | 5 | 88,4 M $ | 0,95 % |
| 10 | Portugal | 5 | 54 M $ | 0,58 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 31,1 M $ | 0,33 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 24,2 M $ | 0,26 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Eurozone ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004268