Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE
ProFunds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,3 M $ dont 17,1 M $ en actions, soit 104,6 %
- Positions
- 441 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4 655 | 1,2 M $ | 7,23 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 912 | 606,5 k $ | 3,71 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 2 650 | 449,6 k $ | 2,75 % |
| 4 | Walmart Inc | 2 779 | 345,4 k $ | 2,11 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 281 | 280 k $ | 1,71 % |
| 6 | Tesla Inc | 677 | 251,7 k $ | 1,54 % |
| 7 | Chevron Corp | 1 188 | 245,8 k $ | 1,51 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 1 474 | 212,9 k $ | 1,30 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 631 | 207,5 k $ | 1,27 % |
| 10 | Bank of America Corp | 4 208 | 205,1 k $ | 1,26 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 1 574 | 189,3 k $ | 1,16 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 547 | 160,9 k $ | 0,99 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 1 961 | 156,1 k $ | 0,96 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 574 | 155,3 k $ | 0,95 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 626 | 153 k $ | 0,94 % |
| 16 | Linde PLC | 296 | 146,7 k $ | 0,90 % |
| 17 | Visa Inc | 480 | 145,1 k $ | 0,89 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 867 | 134,6 k $ | 0,82 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 674 | 134,2 k $ | 0,82 % |
| 20 | AbbVie Inc | 605 | 131,6 k $ | 0,81 % |
| 21 | Intel Corp | 2 979 | 131,5 k $ | 0,80 % |
| 22 | AT&T Inc | 4 440 | 128,7 k $ | 0,79 % |
| 23 | Citigroup Inc | 1 108 | 125,7 k $ | 0,77 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 1 320 | 122,6 k $ | 0,75 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 238 | 117 k $ | 0,72 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 1 103 | 113,2 k $ | 0,69 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 576 | 111,8 k $ | 0,68 % |
| 28 | Salesforce Inc | 594 | 110,9 k $ | 0,68 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 1 124 | 108,3 k $ | 0,66 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 1 424 | 108,3 k $ | 0,66 % |
| 31 | ConocoPhillips | 777 | 102,6 k $ | 0,63 % |
| 32 | Pfizer Inc | 3 606 | 101,3 k $ | 0,62 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 1 059 | 99,5 k $ | 0,61 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 309 | 98,3 k $ | 0,60 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 1 177 | 91,3 k $ | 0,56 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 376 | 91,2 k $ | 0,56 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 402 | 90,9 k $ | 0,56 % |
| 38 | General Electric Co | 319 | 90,5 k $ | 0,55 % |
| 39 | Deere & Co | 160 | 90,1 k $ | 0,55 % |
| 40 | Blackrock Inc | 92 | 88,5 k $ | 0,54 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 247 | 88,3 k $ | 0,54 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 676 | 87,1 k $ | 0,53 % |
| 43 | Mastercard Inc | 170 | 84,9 k $ | 0,52 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 355 | 83,9 k $ | 0,51 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 253 | 78,6 k $ | 0,48 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 291 | 78,3 k $ | 0,48 % |
| 47 | Prologis Inc | 590 | 78 k $ | 0,48 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 129 | 78 k $ | 0,48 % |
| 49 | Accenture PLC | 390 | 77,3 k $ | 0,47 % |
| 50 | Oracle Corp | 516 | 75,9 k $ | 0,46 % |
| 51 | Danaher Corp | 399 | 75,7 k $ | 0,46 % |
| 52 | Chubb Ltd | 231 | 75,3 k $ | 0,46 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 396 | 72,2 k $ | 0,44 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 161 | 71,9 k $ | 0,44 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 434 | 71,8 k $ | 0,44 % |
| 56 | Medtronic PLC | 813 | 70,4 k $ | 0,43 % |
| 57 | Altria Group, Inc. | 1 064 | 70,2 k $ | 0,43 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 284 | 68,8 k $ | 0,42 % |
| 59 | Southern Co/The | 698 | 67,4 k $ | 0,41 % |
| 60 | McKesson Corp | 77 | 66,6 k $ | 0,41 % |
| 61 | Comcast Corp | 2 277 | 65,4 k $ | 0,40 % |
| 62 | Starbucks Corp | 722 | 64,7 k $ | 0,40 % |
| 63 | Duke Energy Corp | 493 | 64,6 k $ | 0,40 % |
| 64 | Adobe Inc | 260 | 63,2 k $ | 0,39 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 300 | 63 k $ | 0,39 % |
| 66 | Equinix Inc | 63 | 61,8 k $ | 0,38 % |
| 67 | Western Digital Corp | 215 | 58,2 k $ | 0,36 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 85 | 58 k $ | 0,36 % |
| 69 | CVS Health Corp | 807 | 58 k $ | 0,35 % |
| 70 | Goldman Sachs Group Inc/The | 67 | 56,7 k $ | 0,35 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 360 | 56,6 k $ | 0,35 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 775 | 56,4 k $ | 0,35 % |
| 73 | Boeing Co/The | 279 | 55,5 k $ | 0,34 % |
| 74 | Blackstone Inc | 475 | 54,6 k $ | 0,33 % |
| 75 | Waste Management Inc | 235 | 54 k $ | 0,33 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 912 | 53,6 k $ | 0,33 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 256 | 53,3 k $ | 0,33 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 307 | 53,2 k $ | 0,33 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 255 | 51,8 k $ | 0,32 % |
| 80 | US Bancorp | 986 | 51,3 k $ | 0,31 % |
| 81 | American Tower Corp | 297 | 51,3 k $ | 0,31 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 317 | 50,6 k $ | 0,31 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 362 | 50,5 k $ | 0,31 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 344 | 49,7 k $ | 0,30 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 64 | 49,4 k $ | 0,30 % |
| 86 | Morgan Stanley | 298 | 49 k $ | 0,30 % |
| 87 | FedEx Corp | 137 | 48,8 k $ | 0,30 % |
| 88 | SLB Ltd | 949 | 48,8 k $ | 0,30 % |
| 89 | 3M Co | 334 | 48,5 k $ | 0,30 % |
| 90 | CSX Corp | 1 180 | 48,4 k $ | 0,30 % |
| 91 | Synopsys Inc | 121 | 48 k $ | 0,29 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 193 | 47,7 k $ | 0,29 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 814 | 46,9 k $ | 0,29 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 146 | 46,8 k $ | 0,29 % |
| 95 | Emerson Electric Co. | 356 | 46,6 k $ | 0,29 % |
| 96 | Phillips 66 | 255 | 46,5 k $ | 0,28 % |
| 97 | S&P Global Inc | 109 | 46,4 k $ | 0,28 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 468 | 46 k $ | 0,28 % |
| 99 | Marathon Petroleum Corp | 187 | 45,7 k $ | 0,28 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 105 | 45,6 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 436 | 17 M $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 44,6 k $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 2 | 35 k $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,8 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003986