Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 17 Mio. $ davon 17 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4.309 | 1,2 Mio. $ | 7,32 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2.698 | 643.041,3 $ | 3,77 % |
| 3 | Intel Corp | 2.771 | 386.914,7 $ | 2,27 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 2.430 | 332.229,6 $ | 1,95 % |
| 5 | Walmart Inc | 2.571 | 291.191,5 $ | 1,71 % |
| 6 | Tesla Inc | 627 | 263.716,2 $ | 1,55 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 260 | 243.222,2 $ | 1,43 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 533 | 221.530,8 $ | 1,30 % |
| 9 | Bank of America Corp | 3.829 | 218.176,4 $ | 1,28 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 585 | 206.317,8 $ | 1,21 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 1.366 | 200.310,2 $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 1.449 | 186.196,5 $ | 1,09 % |
| 13 | Chevron Corp | 1.098 | 182.004,5 $ | 1,07 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 503 | 164.647 $ | 0,97 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 534 | 159.169,4 $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 438 | 150.273,4 $ | 0,88 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1.795 | 148.338,8 $ | 0,87 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 579 | 147.048,6 $ | 0,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 559 | 140.666,8 $ | 0,83 % |
| 20 | Linde PLC | 271 | 140.632,7 $ | 0,83 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1.000 | 139.960 $ | 0,82 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 202 | 129.021,4 $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1.089 | 127.913,9 $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 618 | 114.200,2 $ | 0,67 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 287 | 113.987,8 $ | 0,67 % |
| 26 | General Electric Co | 294 | 109.876,6 $ | 0,65 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 218 | 109.296,5 $ | 0,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 802 | 108.590,8 $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 1.223 | 107.342,7 $ | 0,63 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 1.318 | 107.113,9 $ | 0,63 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 2.451 | 103.775,3 $ | 0,61 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 1.018 | 97.982,5 $ | 0,58 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 228 | 97.155,4 $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 348 | 94.656 $ | 0,56 % |
| 35 | Deere & Co | 147 | 93.246,5 $ | 0,55 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 1.022 | 92.736,3 $ | 0,54 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 958 | 88.394,7 $ | 0,52 % |
| 38 | AT&T Inc | 4.074 | 84.331,8 $ | 0,50 % |
| 39 | Blackrock Inc | 85 | 81.732,6 $ | 0,48 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 272 | 81.026,1 $ | 0,48 % |
| 41 | Pfizer Inc | 3.342 | 80.475,4 $ | 0,47 % |
| 42 | Mastercard Inc | 156 | 80.121,6 $ | 0,47 % |
| 43 | CVS Health Corp | 749 | 77.484,1 $ | 0,45 % |
| 44 | Salesforce Inc | 480 | 75.196,8 $ | 0,44 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 264 | 74.239,4 $ | 0,44 % |
| 46 | ConocoPhillips | 714 | 74.227,4 $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 547 | 74.102,1 $ | 0,44 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 148 | 73.516 $ | 0,43 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 365 | 73.226,3 $ | 0,43 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 169 | 72.916,7 $ | 0,43 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 402 | 72.725,8 $ | 0,43 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 328 | 72.320,7 $ | 0,42 % |
| 53 | Chubb Ltd | 211 | 71.896,1 $ | 0,42 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 209 | 71.273,2 $ | 0,42 % |
| 55 | Altria Group Inc | 980 | 70.511 $ | 0,41 % |
| 56 | Danaher Corp | 369 | 70.287,1 $ | 0,41 % |
| 57 | Oracle Corp | 478 | 70.050,9 $ | 0,41 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.198 | 69.028,8 $ | 0,41 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 668 | 68.262,9 $ | 0,40 % |
| 60 | Southern Co/The | 661 | 63.264,3 $ | 0,37 % |
| 61 | McDonald's Corp | 234 | 63.252,5 $ | 0,37 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 61 | 61.693,6 $ | 0,36 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 119 | 60.625,7 $ | 0,36 % |
| 64 | Equinix Inc | 58 | 60.458,6 $ | 0,35 % |
| 65 | Medtronic PLC | 754 | 58.985,4 $ | 0,35 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 236 | 58.107,9 $ | 0,34 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 457 | 57.847,1 $ | 0,34 % |
| 68 | Morgan Stanley | 274 | 57.277 $ | 0,34 % |
| 69 | Boeing Co/The | 259 | 56.065,7 $ | 0,33 % |
| 70 | US Bancorp | 911 | 55.024,4 $ | 0,32 % |
| 71 | McKesson Corp | 71 | 53.647,6 $ | 0,31 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 716 | 53.227,4 $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 844 | 53.079,2 $ | 0,31 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 235 | 52.628,3 $ | 0,31 % |
| 75 | CSX Corp | 1.090 | 51.807,7 $ | 0,30 % |
| 76 | Comcast Corp | 2.089 | 51.285 $ | 0,30 % |
| 77 | Blackstone Inc | 435 | 51.186,5 $ | 0,30 % |
| 78 | Synopsys Inc | 112 | 49.959,8 $ | 0,29 % |
| 79 | 3M Co | 306 | 49.544,5 $ | 0,29 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 128 | 49.501,4 $ | 0,29 % |
| 81 | Adobe Inc | 237 | 48.589,7 $ | 0,29 % |
| 82 | Waste Management Inc | 216 | 48.142,1 $ | 0,28 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 283 | 47.167,6 $ | 0,28 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 438 | 47.085 $ | 0,28 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 328 | 46.953,2 $ | 0,28 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 135 | 46.483,2 $ | 0,27 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 273 | 45.790,3 $ | 0,27 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 47 | 45.355 $ | 0,27 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 174 | 45.316,6 $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 360 | 44.798,4 $ | 0,26 % |
| 91 | American Tower Corp | 273 | 44.654,6 $ | 0,26 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 292 | 44.238 $ | 0,26 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 171 | 43.719,6 $ | 0,26 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 319 | 43.642,4 $ | 0,26 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 753 | 43.553,5 $ | 0,26 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 470 | 43.089,6 $ | 0,25 % |
| 97 | Cigna Group/The | 155 | 42.730,4 $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 335 | 42.323,9 $ | 0,25 % |
| 99 | CRH PLC | 392 | 41.944 $ | 0,25 % |
| 100 | NXP Semiconductors NV | 148 | 41.592,4 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 16,9 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 76.999,2 $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 41.592,4 $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19.800,2 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003986