Composition de PROFUND VP ULTRAMID CAP
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- Actif net
- 12,2 M $ dont 8,8 M $ en actions, soit 72,5 %
- Positions
- 400 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 616 | 29,1 k $ | 0,24 % |
| 102 | Littelfuse Inc | 62 | 28,2 k $ | 0,23 % |
| 103 | CYTOKINETICS INC | 331 | 28,2 k $ | 0,23 % |
| 104 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 343 | 28 k $ | 0,23 % |
| 105 | ACUITY INC | 73 | 27,5 k $ | 0,23 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 175 | 27,5 k $ | 0,23 % |
| 107 | New York Times Co/The | 392 | 27,4 k $ | 0,22 % |
| 108 | SAIA INC | 65 | 27,4 k $ | 0,22 % |
| 109 | Viavi Solutions Inc | 570 | 27,2 k $ | 0,22 % |
| 110 | Valmont Industries Inc | 47 | 27,1 k $ | 0,22 % |
| 111 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 311 | 27,1 k $ | 0,22 % |
| 112 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 471 | 27 k $ | 0,22 % |
| 113 | Crane Co | 120 | 26,8 k $ | 0,22 % |
| 114 | Arrow Electronics Inc | 125 | 26,7 k $ | 0,22 % |
| 115 | Carlyle Group Inc/The | 631 | 26,6 k $ | 0,22 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 131 | 26,5 k $ | 0,22 % |
| 117 | Essential Utilities Inc | 691 | 26,5 k $ | 0,22 % |
| 118 | Wintrust Financial Corp | 164 | 26,4 k $ | 0,22 % |
| 119 | Coca-Cola Consolidated Inc | 138 | 26,3 k $ | 0,22 % |
| 120 | Watts Water Technologies Inc | 67 | 26,2 k $ | 0,22 % |
| 121 | SharkNinja Inc | 172 | 26,2 k $ | 0,21 % |
| 122 | Stifel Financial Corp | 374 | 26,1 k $ | 0,21 % |
| 123 | HF Sinclair Corp | 373 | 26 k $ | 0,21 % |
| 124 | American Homes 4 Rent | 772 | 25,9 k $ | 0,21 % |
| 125 | Service Corp International/US | 336 | 25,5 k $ | 0,21 % |
| 126 | Guidewire Software Inc | 206 | 25,3 k $ | 0,21 % |
| 127 | Donaldson Co Inc | 282 | 25,3 k $ | 0,21 % |
| 128 | Hecla Mining Co | 1 634 | 25,2 k $ | 0,21 % |
| 129 | Antero Resources Corp | 717 | 25,2 k $ | 0,21 % |
| 130 | CACI International Inc | 54 | 25 k $ | 0,21 % |
| 131 | UMB Financial Corp | 174 | 24,8 k $ | 0,20 % |
| 132 | Ryder System Inc | 94 | 24,8 k $ | 0,20 % |
| 133 | Zions Bancorp NA | 358 | 24,8 k $ | 0,20 % |
| 134 | Pinterest Inc | 1 173 | 24,7 k $ | 0,20 % |
| 135 | OGE ENERGY CORP | 503 | 24,5 k $ | 0,20 % |
| 136 | Encompass Health Corp | 242 | 24,5 k $ | 0,20 % |
| 137 | American Healthcare REIT Inc | 469 | 24,5 k $ | 0,20 % |
| 138 | Five Below Inc | 135 | 24,3 k $ | 0,20 % |
| 139 | CNH Industrial NV | 2 144 | 24,1 k $ | 0,20 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 278 | 24 k $ | 0,20 % |
| 141 | SOUTHSTATE BANK CORP | 238 | 23,8 k $ | 0,20 % |
| 142 | Cullen/Frost Bankers Inc | 153 | 23,6 k $ | 0,19 % |
| 143 | Brixmor Property Group Inc | 747 | 23,6 k $ | 0,19 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 168 | 23,5 k $ | 0,19 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 152 | 23,3 k $ | 0,19 % |
| 146 | CareTrust REIT Inc | 575 | 23,2 k $ | 0,19 % |
| 147 | Flowserve Corp | 311 | 23,1 k $ | 0,19 % |
| 148 | Toro Co/The | 236 | 23 k $ | 0,19 % |
| 149 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 457 | 22,8 k $ | 0,19 % |
| 150 | Chart Industries Inc | 109 | 22,8 k $ | 0,19 % |
| 151 | Halozyme Therapeutics Inc | 289 | 22,6 k $ | 0,19 % |
| 152 | Ensign Group Inc/The | 141 | 22,6 k $ | 0,19 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 705 | 22,6 k $ | 0,19 % |
| 154 | Timken Co/The | 154 | 22,4 k $ | 0,18 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 546 | 22,3 k $ | 0,18 % |
| 156 | Dutch Bros Inc | 311 | 22,3 k $ | 0,18 % |
| 157 | GameStop Corp | 1 005 | 22,2 k $ | 0,18 % |
| 158 | Agree Realty Corp | 292 | 22,1 k $ | 0,18 % |
| 159 | Core & Main Inc | 458 | 22,1 k $ | 0,18 % |
| 160 | MURPHY USA INC | 41 | 22,1 k $ | 0,18 % |
| 161 | CubeSmart | 552 | 22 k $ | 0,18 % |
| 162 | AECOM | 313 | 21,8 k $ | 0,18 % |
| 163 | Globus Medical Inc | 276 | 21,8 k $ | 0,18 % |
| 164 | Old National Bancorp/IN | 838 | 21,7 k $ | 0,18 % |
| 165 | Affiliated Managers Group Inc | 64 | 21,7 k $ | 0,18 % |
| 166 | Vicor Corp | 57 | 21,6 k $ | 0,18 % |
| 167 | Primerica Inc | 76 | 21,6 k $ | 0,18 % |
| 168 | NNN REIT INC | 463 | 21,5 k $ | 0,18 % |
| 169 | Range Resources Corp | 574 | 21,3 k $ | 0,18 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 387 | 21,1 k $ | 0,17 % |
| 171 | AAON Inc | 166 | 21,1 k $ | 0,17 % |
| 172 | EnerSys | 90 | 21 k $ | 0,17 % |
| 173 | Allegro MicroSystems Inc | 302 | 21 k $ | 0,17 % |
| 174 | DOCUSIGN INC | 473 | 21 k $ | 0,17 % |
| 175 | Simpson Manufacturing Co Inc | 100 | 20,9 k $ | 0,17 % |
| 176 | Western Alliance Bancorp | 249 | 20,5 k $ | 0,17 % |
| 177 | IDACORP Inc | 135 | 20,4 k $ | 0,17 % |
| 178 | FirstCash Holdings Inc | 94 | 20,3 k $ | 0,17 % |
| 179 | Terex Corp | 278 | 20,1 k $ | 0,17 % |
| 180 | Viper Energy Inc | 473 | 20,1 k $ | 0,16 % |
| 181 | Manhattan Associates Inc | 144 | 20,1 k $ | 0,16 % |
| 182 | Voya Financial Inc | 221 | 20 k $ | 0,16 % |
| 183 | Jefferies Financial Group Inc | 398 | 19,9 k $ | 0,16 % |
| 184 | First Industrial Realty Trust Inc | 323 | 19,8 k $ | 0,16 % |
| 185 | SEI Investments Co | 223 | 19,6 k $ | 0,16 % |
| 186 | Autoliv Inc | 168 | 19,5 k $ | 0,16 % |
| 187 | APTARGROUP INC | 155 | 19,4 k $ | 0,16 % |
| 188 | Hyatt Hotels Corp | 100 | 19,4 k $ | 0,16 % |
| 189 | Sprouts Farmers Market Inc | 229 | 19,4 k $ | 0,16 % |
| 190 | UL SOLUTIONS INC | 190 | 19,4 k $ | 0,16 % |
| 191 | Cava Group Inc | 244 | 19,1 k $ | 0,16 % |
| 192 | Commerce Bancshares Inc/MO | 330 | 19,1 k $ | 0,16 % |
| 193 | Maplebear Inc | 401 | 19 k $ | 0,16 % |
| 194 | HealthEquity Inc | 206 | 18,6 k $ | 0,15 % |
| 195 | MP MATERIALS CORP | 330 | 18,5 k $ | 0,15 % |
| 196 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 810 | 18,4 k $ | 0,15 % |
| 197 | Cirrus Logic Inc | 124 | 18,4 k $ | 0,15 % |
| 198 | Hexcel Corp | 184 | 18,4 k $ | 0,15 % |
| 199 | Rexford Industrial Realty Inc | 546 | 18,3 k $ | 0,15 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 632 | 18,3 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 8,4 M $ | 94,54 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 126 k $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 103,7 k $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 81,3 k $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 75,1 k $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 67 k $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 24,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,4 k $ | 0,06 % |
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