Composition de PROFUND VP ULTRAMID CAP
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- Actif net
- 12,2 M $ dont 8,8 M $ en actions, soit 72,5 %
- Positions
- 400 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 370 | 76,3 k $ | 0,63 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 121 | 74,6 k $ | 0,61 % |
| 3 | MKS Inc | 165 | 73,4 k $ | 0,60 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 90 | 68,2 k $ | 0,56 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 394 | 66,8 k $ | 0,55 % |
| 6 | Entegris Inc | 371 | 66,7 k $ | 0,55 % |
| 7 | ATI INC | 332 | 65,4 k $ | 0,54 % |
| 8 | Illumina Inc | 369 | 64,9 k $ | 0,53 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 971 | 64,4 k $ | 0,53 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 75 | 63 k $ | 0,52 % |
| 11 | MasTec Inc | 150 | 62,4 k $ | 0,51 % |
| 12 | WOODWARD INC | 145 | 61,7 k $ | 0,51 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 160 | 60,9 k $ | 0,50 % |
| 14 | Everpure Inc | 769 | 60,6 k $ | 0,50 % |
| 15 | XPO Inc | 286 | 58,7 k $ | 0,48 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 103 | 55,8 k $ | 0,46 % |
| 17 | Okta Inc | 408 | 55,7 k $ | 0,46 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 536 | 54,8 k $ | 0,45 % |
| 19 | RB Global Inc | 454 | 52,9 k $ | 0,43 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 334 | 51,1 k $ | 0,42 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 77 | 49,6 k $ | 0,41 % |
| 22 | Fabrinet | 87 | 48,9 k $ | 0,40 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 182 | 48,7 k $ | 0,40 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 153 | 48,5 k $ | 0,40 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 253 | 47,3 k $ | 0,39 % |
| 26 | Reliance Inc | 124 | 46,3 k $ | 0,38 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 121 | 45,8 k $ | 0,38 % |
| 28 | Roku Inc | 320 | 44,2 k $ | 0,36 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 223 | 43,4 k $ | 0,36 % |
| 30 | Nextpower Inc | 362 | 43,1 k $ | 0,35 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 334 | 43,1 k $ | 0,35 % |
| 32 | ITT INC | 218 | 43,1 k $ | 0,35 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 383 | 42,8 k $ | 0,35 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 111 | 42,7 k $ | 0,35 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 245 | 41,3 k $ | 0,34 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 2 520 | 41,1 k $ | 0,34 % |
| 37 | WESCO International Inc | 119 | 41,1 k $ | 0,34 % |
| 38 | SITIME CORP | 54 | 40,3 k $ | 0,33 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 512 | 40,1 k $ | 0,33 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 1 785 | 39,9 k $ | 0,33 % |
| 41 | API GROUP CORP | 939 | 39,8 k $ | 0,33 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 198 | 39,5 k $ | 0,32 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 210 | 39,3 k $ | 0,32 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 1 098 | 38,9 k $ | 0,32 % |
| 45 | WP Carey Inc | 543 | 38,8 k $ | 0,32 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 162 | 38,6 k $ | 0,32 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 231 | 38,1 k $ | 0,31 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 366 | 36,9 k $ | 0,30 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 73 | 36,9 k $ | 0,30 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 153 | 36,9 k $ | 0,30 % |
| 51 | Semtech Corp | 227 | 36,7 k $ | 0,30 % |
| 52 | Aramark | 641 | 36,5 k $ | 0,30 % |
| 53 | DT MIDSTREAM INC | 248 | 36,4 k $ | 0,30 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 160 | 36,3 k $ | 0,30 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 121 | 36,1 k $ | 0,30 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 98 | 35,5 k $ | 0,29 % |
| 57 | Watsco Inc | 85 | 35,4 k $ | 0,29 % |
| 58 | Ovintiv Inc | 671 | 35,3 k $ | 0,29 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 133 | 35,3 k $ | 0,29 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 1 917 | 35,3 k $ | 0,29 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 113 | 35 k $ | 0,29 % |
| 62 | Rambus Inc | 263 | 34,9 k $ | 0,29 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 93 | 34,7 k $ | 0,28 % |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | 725 | 34,6 k $ | 0,28 % |
| 65 | RPM International Inc | 311 | 34,6 k $ | 0,28 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 387 | 34,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 160 | 34 k $ | 0,28 % |
| 68 | TransUnion | 470 | 33,9 k $ | 0,28 % |
| 69 | ALCOA CORP | 643 | 33,5 k $ | 0,27 % |
| 70 | Exelixis Inc | 612 | 33,3 k $ | 0,27 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 500 | 33,2 k $ | 0,27 % |
| 72 | Sanmina Corp | 131 | 33,2 k $ | 0,27 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 269 | 33,1 k $ | 0,27 % |
| 74 | Lamar Advertising Co | 212 | 33,1 k $ | 0,27 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 104 | 33 k $ | 0,27 % |
| 76 | Nutanix Inc | 646 | 32,9 k $ | 0,27 % |
| 77 | Evercore Inc | 94 | 32,1 k $ | 0,26 % |
| 78 | Unum Group | 358 | 32 k $ | 0,26 % |
| 79 | Toast Inc | 1 143 | 31,8 k $ | 0,26 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 718 | 31,5 k $ | 0,26 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 679 | 31,2 k $ | 0,26 % |
| 82 | Owens Corning | 196 | 31,2 k $ | 0,26 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 198 | 31,1 k $ | 0,25 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 160 | 30,9 k $ | 0,25 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 396 | 30,8 k $ | 0,25 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 690 | 30,7 k $ | 0,25 % |
| 87 | Graco Inc | 404 | 30,5 k $ | 0,25 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 90 | 30,4 k $ | 0,25 % |
| 89 | Equity LifeStyle Properties Inc | 472 | 30,4 k $ | 0,25 % |
| 90 | Penumbra Inc | 96 | 30,3 k $ | 0,25 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 395 | 30,2 k $ | 0,25 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 686 | 30,1 k $ | 0,25 % |
| 93 | CROWN HOLDINGS INC | 269 | 30,1 k $ | 0,25 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 217 | 30 k $ | 0,25 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 122 | 29,9 k $ | 0,25 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 1 156 | 29,6 k $ | 0,24 % |
| 97 | Cognex Corp | 405 | 29,3 k $ | 0,24 % |
| 98 | Moog Inc | 69 | 29,2 k $ | 0,24 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 55 | 29,1 k $ | 0,24 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 1 611 | 29,1 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 8,4 M $ | 94,54 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 126 k $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 103,7 k $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 81,3 k $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 75,1 k $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 67 k $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 24,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,4 k $ | 0,06 % |
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