Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRAMID CAP
ProFunds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,2 Mio. $ davon 8,8 Mio. $ in Aktien, 72,5 %
- Positionen
- 400 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 370 | 76.342,1 $ | 0,63 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 121 | 74.637,6 $ | 0,61 % |
| 3 | MKS Inc | 165 | 73.392 $ | 0,60 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 90 | 68.198,4 $ | 0,56 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 394 | 66.826,3 $ | 0,55 % |
| 6 | Entegris Inc | 371 | 66.728,1 $ | 0,55 % |
| 7 | ATI INC | 332 | 65.437,2 $ | 0,54 % |
| 8 | Illumina Inc | 369 | 64.881,3 $ | 0,53 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 971 | 64.377,3 $ | 0,53 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 75 | 62.952 $ | 0,52 % |
| 11 | MasTec Inc | 150 | 62.409 $ | 0,51 % |
| 12 | WOODWARD INC | 145 | 61.688,8 $ | 0,51 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 160 | 60.859,2 $ | 0,50 % |
| 14 | Everpure Inc | 769 | 60.589,5 $ | 0,50 % |
| 15 | XPO Inc | 286 | 58.712,9 $ | 0,48 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 103 | 55.808,5 $ | 0,46 % |
| 17 | Okta Inc | 408 | 55.671,6 $ | 0,46 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 536 | 54.806 $ | 0,45 % |
| 19 | RB Global Inc | 454 | 52.868,3 $ | 0,43 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 334 | 51.088,6 $ | 0,42 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 77 | 49.592,6 $ | 0,41 % |
| 22 | Fabrinet | 87 | 48.901 $ | 0,40 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 182 | 48.655,9 $ | 0,40 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 153 | 48.470,4 $ | 0,40 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 253 | 47.316,1 $ | 0,39 % |
| 26 | Reliance Inc | 124 | 46.326,4 $ | 0,38 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 121 | 45.792,5 $ | 0,38 % |
| 28 | Roku Inc | 320 | 44.204,8 $ | 0,36 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 223 | 43.407 $ | 0,36 % |
| 30 | Nextpower Inc | 362 | 43.128,7 $ | 0,35 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 334 | 43.116,1 $ | 0,35 % |
| 32 | ITT INC | 218 | 43.111,7 $ | 0,35 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 383 | 42.815,6 $ | 0,35 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 111 | 42.652,9 $ | 0,35 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 245 | 41.291,1 $ | 0,34 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 2.520 | 41.126,4 $ | 0,34 % |
| 37 | WESCO International Inc | 119 | 41.106,2 $ | 0,34 % |
| 38 | SITIME CORP | 54 | 40.260,2 $ | 0,33 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 512 | 40.140,8 $ | 0,33 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 1.785 | 39.912,6 $ | 0,33 % |
| 41 | API GROUP CORP | 939 | 39.766,7 $ | 0,33 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 198 | 39.522,8 $ | 0,32 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 210 | 39.286,8 $ | 0,32 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 1.098 | 38.858,2 $ | 0,32 % |
| 45 | WP Carey Inc | 543 | 38.824,5 $ | 0,32 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 162 | 38.586,8 $ | 0,32 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 231 | 38.057,3 $ | 0,31 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 366 | 36.922,1 $ | 0,30 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 73 | 36.908,1 $ | 0,30 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 153 | 36.868,4 $ | 0,30 % |
| 51 | Semtech Corp | 227 | 36.740 $ | 0,30 % |
| 52 | Aramark | 641 | 36.472,9 $ | 0,30 % |
| 53 | DT MIDSTREAM INC | 248 | 36.391,5 $ | 0,30 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 160 | 36.289,6 $ | 0,30 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 121 | 36.148,8 $ | 0,30 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 98 | 35.549,5 $ | 0,29 % |
| 57 | Watsco Inc | 85 | 35.422,1 $ | 0,29 % |
| 58 | Ovintiv Inc | 671 | 35.328,2 $ | 0,29 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 133 | 35.312,8 $ | 0,29 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 1.917 | 35.292 $ | 0,29 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 113 | 35.024,4 $ | 0,29 % |
| 62 | Rambus Inc | 263 | 34.910,6 $ | 0,29 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 93 | 34.676,9 $ | 0,28 % |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | 725 | 34.568 $ | 0,28 % |
| 65 | RPM International Inc | 311 | 34.567,7 $ | 0,28 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 387 | 34.288,2 $ | 0,28 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 160 | 34.024 $ | 0,28 % |
| 68 | TransUnion | 470 | 33.905,8 $ | 0,28 % |
| 69 | ALCOA CORP | 643 | 33.526 $ | 0,27 % |
| 70 | Exelixis Inc | 612 | 33.298,9 $ | 0,27 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 500 | 33.200 $ | 0,27 % |
| 72 | Sanmina Corp | 131 | 33.153,5 $ | 0,27 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 269 | 33.068,2 $ | 0,27 % |
| 74 | Lamar Advertising Co | 212 | 33.067,8 $ | 0,27 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 104 | 32.957,6 $ | 0,27 % |
| 76 | Nutanix Inc | 646 | 32.920,2 $ | 0,27 % |
| 77 | Evercore Inc | 94 | 32.095,4 $ | 0,26 % |
| 78 | Unum Group | 358 | 32.005,2 $ | 0,26 % |
| 79 | Toast Inc | 1.143 | 31.798,3 $ | 0,26 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 718 | 31.527,4 $ | 0,26 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 679 | 31.200,1 $ | 0,26 % |
| 82 | Owens Corning | 196 | 31.156,2 $ | 0,26 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 198 | 31.091,9 $ | 0,25 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 160 | 30.916,8 $ | 0,25 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 396 | 30.836,5 $ | 0,25 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 690 | 30.725,7 $ | 0,25 % |
| 87 | Graco Inc | 404 | 30.546,4 $ | 0,25 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 90 | 30.433,5 $ | 0,25 % |
| 89 | Equity LifeStyle Properties Inc | 472 | 30.420,4 $ | 0,25 % |
| 90 | Penumbra Inc | 96 | 30.312 $ | 0,25 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 395 | 30.185,9 $ | 0,25 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 686 | 30.101,7 $ | 0,25 % |
| 93 | CROWN HOLDINGS INC | 269 | 30.079,6 $ | 0,25 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.217 | 29.950,4 $ | 0,25 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 122 | 29.910,7 $ | 0,25 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 1.156 | 29.639,8 $ | 0,24 % |
| 97 | Cognex Corp | 405 | 29.330,1 $ | 0,24 % |
| 98 | Moog Inc | 69 | 29.245 $ | 0,24 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 55 | 29.127,5 $ | 0,24 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 1.611 | 29.110,8 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 8,4 Mio. $ | 94,54 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 126.001,4 $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 103.694,8 $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 81.277,3 $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 75.091,4 $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 66.983,2 $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 24.077,1 $ | 0,27 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 5385,3 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRAMID CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003956