Composition de PROFUND VP ULTRAMID CAP
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- Actif net
- 12,2 M $ dont 8,8 M $ en actions, soit 72,5 %
- Positions
- 400 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hanover Insurance Group Inc/The | 85 | 18,2 k $ | 0,15 % |
| 202 | UGI Corp | 522 | 18 k $ | 0,15 % |
| 203 | Prosperity Bancshares Inc | 246 | 18 k $ | 0,15 % |
| 204 | Hims & Hers Health Inc | 516 | 17,9 k $ | 0,15 % |
| 205 | InterDigital Inc | 63 | 17,8 k $ | 0,15 % |
| 206 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 294 | 17,8 k $ | 0,15 % |
| 207 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 231 | 17,8 k $ | 0,15 % |
| 208 | Axalta Coating Systems Ltd | 521 | 17,8 k $ | 0,15 % |
| 209 | Fluor Corp | 340 | 17,8 k $ | 0,15 % |
| 210 | Avnet Inc | 200 | 17,8 k $ | 0,15 % |
| 211 | STAG Industrial Inc | 466 | 17,7 k $ | 0,15 % |
| 212 | Houlihan Lokey Inc | 132 | 17,7 k $ | 0,15 % |
| 213 | Kirby Corp | 130 | 17,7 k $ | 0,14 % |
| 214 | Lantheus Holdings Inc | 159 | 17,6 k $ | 0,14 % |
| 215 | Repligen Corp | 129 | 17,6 k $ | 0,14 % |
| 216 | Silicon Laboratories Inc | 80 | 17,5 k $ | 0,14 % |
| 217 | Kinsale Capital Group Inc | 53 | 17,5 k $ | 0,14 % |
| 218 | AGCO Corp | 146 | 17,5 k $ | 0,14 % |
| 219 | Middleby Corp/The | 101 | 17,4 k $ | 0,14 % |
| 220 | Eagle Materials Inc | 77 | 17,3 k $ | 0,14 % |
| 221 | Landstar System Inc | 83 | 17,2 k $ | 0,14 % |
| 222 | Healthcare Realty Trust Inc | 844 | 17 k $ | 0,14 % |
| 223 | First American Financial Corp | 248 | 17 k $ | 0,14 % |
| 224 | Valley National Bancorp | 1 161 | 17 k $ | 0,14 % |
| 225 | Commercial Metals Co | 270 | 16,9 k $ | 0,14 % |
| 226 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 354 | 16,9 k $ | 0,14 % |
| 227 | Corebridge Financial Inc | 590 | 16,9 k $ | 0,14 % |
| 228 | FNB Corp/PA | 867 | 16,5 k $ | 0,14 % |
| 229 | Avantor Inc | 1 663 | 16,5 k $ | 0,14 % |
| 230 | Taylor Morrison Home Corp | 228 | 16,4 k $ | 0,13 % |
| 231 | Lear Corp | 122 | 16,4 k $ | 0,13 % |
| 232 | Ormat Technologies Inc | 150 | 16,3 k $ | 0,13 % |
| 233 | Bruker Corp | 271 | 16,3 k $ | 0,13 % |
| 234 | Lithia Motors Inc | 56 | 16,3 k $ | 0,13 % |
| 235 | NOV Inc | 874 | 16,2 k $ | 0,13 % |
| 236 | Glacier Bancorp Inc | 314 | 16,2 k $ | 0,13 % |
| 237 | Fortune Brands Innovations Inc | 291 | 16 k $ | 0,13 % |
| 238 | Chord Energy Corp | 137 | 15,7 k $ | 0,13 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 263 | 15,6 k $ | 0,13 % |
| 240 | IES HOLDINGS INC | 21 | 15,4 k $ | 0,13 % |
| 241 | MSA Safety Inc | 88 | 15,4 k $ | 0,13 % |
| 242 | United Bankshares Inc/WV | 335 | 15,4 k $ | 0,13 % |
| 243 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 182 | 15,3 k $ | 0,13 % |
| 244 | GATX Corp | 86 | 15,2 k $ | 0,12 % |
| 245 | Vornado Realty Trust | 385 | 15,1 k $ | 0,12 % |
| 246 | Macy's Inc | 642 | 15,1 k $ | 0,12 % |
| 247 | NewMarket Corp | 19 | 15 k $ | 0,12 % |
| 248 | CHEMED CORP | 32 | 14,9 k $ | 0,12 % |
| 249 | HANCOCK WHITNEY CORP | 198 | 14,8 k $ | 0,12 % |
| 250 | Portland General Electric Co | 282 | 14,6 k $ | 0,12 % |
| 251 | Crocs Inc | 121 | 14,6 k $ | 0,12 % |
| 252 | Ingredion Inc | 154 | 14,6 k $ | 0,12 % |
| 253 | MGIC Investment Corp | 515 | 14,5 k $ | 0,12 % |
| 254 | CHURCHILL DOWNS INC | 161 | 14,4 k $ | 0,12 % |
| 255 | Essent Group Ltd | 224 | 14,4 k $ | 0,12 % |
| 256 | Rayonier Inc | 674 | 14,3 k $ | 0,12 % |
| 257 | Weatherford International PLC | 175 | 14,3 k $ | 0,12 % |
| 258 | GXO Logistics Inc | 280 | 14,2 k $ | 0,12 % |
| 259 | Commvault Systems Inc | 100 | 14,2 k $ | 0,12 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 146 | 14,2 k $ | 0,12 % |
| 261 | Alaska Air Group Inc | 271 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 262 | Matador Resources Co | 284 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 263 | Novanta Inc | 87 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 264 | Kite Realty Group Trust | 495 | 14 k $ | 0,12 % |
| 265 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 157 | 13,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 849 | 13,9 k $ | 0,11 % |
| 267 | TXNM Energy Inc | 243 | 13,8 k $ | 0,11 % |
| 268 | StandardAero Inc | 461 | 13,8 k $ | 0,11 % |
| 269 | New Jersey Resources Corp | 246 | 13,8 k $ | 0,11 % |
| 270 | Black Hills Corp | 185 | 13,8 k $ | 0,11 % |
| 271 | ESAB CORP | 139 | 13,7 k $ | 0,11 % |
| 272 | Sonoco Products Co | 241 | 13,6 k $ | 0,11 % |
| 273 | Sirius XM Holdings Inc | 459 | 13,6 k $ | 0,11 % |
| 274 | VF Corp | 801 | 13,4 k $ | 0,11 % |
| 275 | MSC Industrial Direct Co Inc | 112 | 13,3 k $ | 0,11 % |
| 276 | Brunswick Corp/DE | 158 | 13,3 k $ | 0,11 % |
| 277 | RLI Corp | 224 | 13,2 k $ | 0,11 % |
| 278 | Gentex Corp | 519 | 13,1 k $ | 0,11 % |
| 279 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 389 | 13 k $ | 0,11 % |
| 280 | AeroVironment Inc | 79 | 13 k $ | 0,11 % |
| 281 | Bank OZK | 250 | 13 k $ | 0,11 % |
| 282 | Home BancShares Inc/AR | 456 | 13 k $ | 0,11 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 44 | 12,9 k $ | 0,11 % |
| 284 | Trex Co Inc | 253 | 12,7 k $ | 0,10 % |
| 285 | UFP Industries Inc | 138 | 12,5 k $ | 0,10 % |
| 286 | Nexstar Media Group Inc | 70 | 12,5 k $ | 0,10 % |
| 287 | Valvoline Inc | 311 | 12,3 k $ | 0,10 % |
| 288 | Associated Banc-Corp | 398 | 12,2 k $ | 0,10 % |
| 289 | Louisiana-Pacific Corp | 155 | 12,2 k $ | 0,10 % |
| 290 | Cousins Properties Inc | 401 | 12 k $ | 0,10 % |
| 291 | Sabra Health Care REIT Inc | 614 | 12 k $ | 0,10 % |
| 292 | SLM Corp | 459 | 11,9 k $ | 0,10 % |
| 293 | WEX Inc | 84 | 11,9 k $ | 0,10 % |
| 294 | Vail Resorts Inc | 87 | 11,8 k $ | 0,10 % |
| 295 | Boyd Gaming Corp | 134 | 11,8 k $ | 0,10 % |
| 296 | Qualys Inc | 86 | 11,8 k $ | 0,10 % |
| 297 | ONE Gas Inc | 153 | 11,8 k $ | 0,10 % |
| 298 | H&R Block Inc | 309 | 11,8 k $ | 0,10 % |
| 299 | Albertsons Cos Inc | 867 | 11,7 k $ | 0,10 % |
| 300 | CNX Resources Corp | 345 | 11,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 8,4 M $ | 94,54 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 126 k $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 103,7 k $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 81,3 k $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 75,1 k $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 67 k $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 24,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,4 k $ | 0,06 % |
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