Composition de Putnam VT George Putnam Balanced Fund
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- Actif net
- 314 M $ dont 191,5 M $ en actions, soit 61,0 %
- Positions
- 136 dans 7 pays
- Souches
- 230 de 108 sociétés
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 45 451 | 13,2 M $ | 4,19 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 57 354 | 11,5 M $ | 3,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29 128 | 10,9 M $ | 3,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29 334 | 10,5 M $ | 3,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 33 539 | 8 M $ | 2,55 % |
| 6 | Lam Research Corp | 15 703 | 6,8 M $ | 2,17 % |
| 7 | Broadcom Inc | 13 187 | 5 M $ | 1,59 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 8 266 | 4,8 M $ | 1,53 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 37 483 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 3 300 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 6 593 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 7 922 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 21 800 | 3 M $ | 0,95 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 479 | 3 M $ | 0,95 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 2 202 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4 773 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 7 153 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 18 | Oracle Corp | 14 493 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 4 151 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 9 774 | 2 M $ | 0,62 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 23 033 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 22 | Citigroup Inc | 13 143 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 7 045 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 24 | Visa Inc | 5 001 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 25 | Boeing Co/The | 7 924 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 26 | Snowflake Inc | 6 517 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 6 708 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 3 811 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 29 | AbbVie Inc | 6 259 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 30 | ConocoPhillips | 14 940 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1 612 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 32 | Walmart Inc | 12 802 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 866 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 34 | Tesla Inc | 3 260 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 14 119 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | RTX Corp | 6 856 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 37 | American Tower Corp | 7 724 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 38 | Coherent Corp | 3 155 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 37 668 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 10 105 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 41 | Viking Holdings Ltd | 11 195 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 8 021 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 9 100 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 44 | CRH PLC | 10 861 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 11 982 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 3 308 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 47 | Bank of America Corp | 18 734 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 2 150 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 49 | Welltower Inc | 4 627 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 5 779 | 1 M $ | 0,33 % |
| 51 | United Rentals Inc | 909 | 1 M $ | 0,33 % |
| 52 | FedEx Corp | 3 274 | 1 M $ | 0,33 % |
| 53 | Live Nation Entertainment Inc | 5 416 | 991,7 k $ | 0,32 % |
| 54 | McKesson Corp | 1 306 | 986,8 k $ | 0,31 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 6 343 | 930,1 k $ | 0,30 % |
| 56 | Airbus SE | 4 161 | 925,8 k $ | 0,29 % |
| 57 | Prologis Inc | 6 821 | 924 k $ | 0,29 % |
| 58 | Otis Worldwide Corp | 12 863 | 921 k $ | 0,29 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 4 051 | 906,9 k $ | 0,29 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 4 051 | 895,5 k $ | 0,29 % |
| 61 | McDonald's Corp | 3 218 | 869,9 k $ | 0,28 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 5 704 | 864,2 k $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 9 773 | 857,8 k $ | 0,27 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 19 958 | 851,8 k $ | 0,27 % |
| 65 | ARM Holdings PLC | 2 279 | 808,1 k $ | 0,26 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 1 584 | 806,7 k $ | 0,26 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 2 268 | 799,9 k $ | 0,25 % |
| 68 | American International Group Inc | 10 479 | 781 k $ | 0,25 % |
| 69 | Ameren Corp | 6 796 | 768,2 k $ | 0,24 % |
| 70 | Aon PLC | 2 217 | 735,4 k $ | 0,23 % |
| 71 | TPG Inc | 17 975 | 728,9 k $ | 0,23 % |
| 72 | Apollo Global Management Inc | 6 037 | 714,2 k $ | 0,23 % |
| 73 | Netflix Inc | 9 993 | 713,5 k $ | 0,23 % |
| 74 | Morgan Stanley | 3 177 | 664,1 k $ | 0,21 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 1 432 | 657,5 k $ | 0,21 % |
| 76 | Intuitive Surgical Inc | 1 585 | 630,3 k $ | 0,20 % |
| 77 | PPG Industries Inc | 5 100 | 618,6 k $ | 0,20 % |
| 78 | Blackrock Inc | 642 | 617,3 k $ | 0,20 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 7 465 | 612,1 k $ | 0,19 % |
| 80 | Southwest Airlines Co | 11 712 | 602,2 k $ | 0,19 % |
| 81 | Cenovus Energy Inc | 23 938 | 594 k $ | 0,19 % |
| 82 | CME Group Inc | 2 645 | 584,1 k $ | 0,19 % |
| 83 | Nasdaq Inc | 7 264 | 572,5 k $ | 0,18 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 4 163 | 569,5 k $ | 0,18 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 2 082 | 566,3 k $ | 0,18 % |
| 86 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 669 | 551,5 k $ | 0,18 % |
| 87 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 693 | 541,6 k $ | 0,17 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 4 225 | 533,8 k $ | 0,17 % |
| 89 | Arch Capital Group Ltd | 5 472 | 531,1 k $ | 0,17 % |
| 90 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 806 | 530,3 k $ | 0,17 % |
| 91 | Glencore PLC | 77 206 | 526,4 k $ | 0,17 % |
| 92 | Corteva Inc | 6 132 | 519,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 626 | 516,3 k $ | 0,16 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 3 741 | 506,5 k $ | 0,16 % |
| 95 | General Motors Co | 6 482 | 499,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 6 175 | 495,9 k $ | 0,16 % |
| 97 | Unum Group | 5 522 | 493,7 k $ | 0,16 % |
| 98 | SHELL PLC | 12 401 | 481,8 k $ | 0,15 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 2 155 | 475,2 k $ | 0,15 % |
| 100 | Barrick Mining Corp | 12 617 | 463,4 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 230 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- France 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 184,7 M $ | 96,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 4 | France | 2 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 6 | Suisse | 2 | 734,3 k $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 191,6 k $ | 0,10 % |
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