Composition de Putnam VT George Putnam Balanced Fund
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- Actif net
- 298,8 M $ dont 184,6 M $ en actions, soit 61,8 %
- Positions
- 137 dans 7 pays
- Souches
- 226 de 105 sociétés
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 70 679 | 12,3 M $ | 4,13 % |
| 2 | Microsoft Corp | 27 408 | 10,1 M $ | 3,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32 440 | 9,3 M $ | 3,12 % |
| 4 | Apple Inc | 34 374 | 8,7 M $ | 2,92 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 37 091 | 7,7 M $ | 2,59 % |
| 6 | Broadcom Inc | 18 556 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| 7 | Lam Research Corp | 23 815 | 5,1 M $ | 1,70 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7 290 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 24 109 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 12 549 | 4 M $ | 1,34 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 49 399 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 35 822 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 3 045 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 14 | Mastercard Inc | 5 277 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 15 | Oracle Corp | 16 824 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 16 | Walmart Inc | 19 898 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 11 781 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 4 589 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 19 | Citigroup Inc | 18 378 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 26 162 | 2 M $ | 0,67 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 1 872 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 22 | ConocoPhillips | 13 953 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 9 883 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 7 331 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 25 | Honeywell International Inc | 7 650 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 446 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 27 | American Tower Corp | 9 770 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 28 | Visa Inc | 5 418 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 11 174 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 7 256 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 15 538 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 32 | AbbVie Inc | 6 670 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 33 | GE Vernova Inc | 1 657 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | Netflix Inc | 13 439 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 35 | FedEx Corp | 3 625 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 36 | Cenovus Energy Inc | 48 476 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 37 | CRH PLC | 12 010 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 38 | McKesson Corp | 1 442 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 39 | RTX Corp | 6 346 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 12 770 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 4 023 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 42 | Tesla Inc | 3 153 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 43 | NRG Energy Inc | 7 850 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 6 659 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 45 | Otis Worldwide Corp | 14 224 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 6 674 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 3 935 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 48 | Prologis Inc | 7 877 | 1 M $ | 0,35 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 11 022 | 1 M $ | 0,34 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 322 | 1 M $ | 0,34 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 8 482 | 1 M $ | 0,34 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 7 013 | 1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Welltower Inc | 5 115 | 1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 2 374 | 989,3 k $ | 0,33 % |
| 55 | Bank of America Corp | 20 024 | 976,2 k $ | 0,33 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 1 360 | 927,8 k $ | 0,31 % |
| 57 | Live Nation Entertainment Inc | 5 987 | 913,1 k $ | 0,31 % |
| 58 | Corteva Inc | 10 556 | 883,6 k $ | 0,30 % |
| 59 | Fortive Corp | 15 869 | 877,2 k $ | 0,29 % |
| 60 | Airbus SE | 4 600 | 869,7 k $ | 0,29 % |
| 61 | Apollo Global Management Inc | 7 542 | 840,3 k $ | 0,28 % |
| 62 | American International Group Inc | 11 140 | 838,3 k $ | 0,28 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 2 506 | 824,2 k $ | 0,28 % |
| 64 | Ameren Corp | 7 430 | 816,7 k $ | 0,27 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 2 597 | 807,1 k $ | 0,27 % |
| 66 | Blackrock Inc | 836 | 804 k $ | 0,27 % |
| 67 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 806 | 782,2 k $ | 0,26 % |
| 68 | Aon PLC | 2 344 | 756,6 k $ | 0,25 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 11 898 | 746,6 k $ | 0,25 % |
| 70 | Boeing Co/The | 3 699 | 736,2 k $ | 0,25 % |
| 71 | United Rentals Inc | 1 004 | 731,5 k $ | 0,24 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 1 523 | 702,1 k $ | 0,24 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 2 888 | 700,7 k $ | 0,23 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 1 442 | 699,2 k $ | 0,23 % |
| 75 | Ingersoll Rand Inc | 8 254 | 661,3 k $ | 0,22 % |
| 76 | Glencore PLC | 85 387 | 646,7 k $ | 0,22 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 4 136 | 642,3 k $ | 0,22 % |
| 78 | Shell PLC | 13 545 | 627,3 k $ | 0,21 % |
| 79 | Nasdaq Inc | 7 335 | 622,7 k $ | 0,21 % |
| 80 | PPG Industries Inc | 5 638 | 602,6 k $ | 0,20 % |
| 81 | Snowflake Inc | 3 990 | 601,8 k $ | 0,20 % |
| 82 | Gilead Sciences Inc | 4 292 | 598,2 k $ | 0,20 % |
| 83 | Prudential PLC | 42 504 | 590,9 k $ | 0,20 % |
| 84 | Arch Capital Group Ltd | 6 051 | 580,8 k $ | 0,19 % |
| 85 | CME Group Inc | 1 961 | 579,2 k $ | 0,19 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 2 382 | 562,8 k $ | 0,19 % |
| 87 | Everpure Inc | 9 407 | 555,4 k $ | 0,19 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 6 916 | 549,4 k $ | 0,18 % |
| 89 | TPG Inc | 13 555 | 549,1 k $ | 0,18 % |
| 90 | PPL Corp | 14 055 | 536,9 k $ | 0,18 % |
| 91 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6 294 | 535,1 k $ | 0,18 % |
| 92 | General Motors Co | 7 167 | 533,9 k $ | 0,18 % |
| 93 | Southwest Airlines Co | 12 951 | 486,6 k $ | 0,16 % |
| 94 | CenterPoint Energy Inc | 11 170 | 482,1 k $ | 0,16 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 757 | 470,5 k $ | 0,16 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 809 | 468,9 k $ | 0,16 % |
| 97 | Becton Dickinson & Co | 2 929 | 460,5 k $ | 0,15 % |
| 98 | BP PLC | 58 467 | 457,6 k $ | 0,15 % |
| 99 | Airbnb Inc | 3 560 | 449,6 k $ | 0,15 % |
| 100 | Barrick Mining Corp | 10 984 | 448 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 226 souches de 105 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- GBP 1,3 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 178 M $ | 96,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | France | 2 | 1 M $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 206,1 k $ | 0,11 % |
| 7 | Suisse | 1 | 187,7 k $ | 0,10 % |
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