Composition de Putnam VT George Putnam Balanced Fund
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- Actif net
- 314 M $ dont 191,5 M $ en actions, soit 61,0 %
- Positions
- 136 dans 7 pays
- Souches
- 230 de 108 sociétés
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 928 | 461 k $ | 0,15 % |
| 102 | CVS Health Corp | 4 310 | 445,9 k $ | 0,14 % |
| 103 | PulteGroup Inc | 3 028 | 415,5 k $ | 0,13 % |
| 104 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 015 | 404,2 k $ | 0,13 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 8 855 | 390 k $ | 0,12 % |
| 106 | Airbnb Inc | 2 434 | 348,3 k $ | 0,11 % |
| 107 | US Foods Holding Corp | 3 373 | 344,9 k $ | 0,11 % |
| 108 | Cardinal Health Inc | 1 428 | 339,2 k $ | 0,11 % |
| 109 | Cintas Corp | 1 953 | 332,2 k $ | 0,11 % |
| 110 | Prudential PLC | 24 841 | 329,9 k $ | 0,11 % |
| 111 | BP PLC | 53 420 | 329,3 k $ | 0,10 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 3 554 | 327,3 k $ | 0,10 % |
| 113 | KKR & Co Inc | 3 549 | 325,7 k $ | 0,10 % |
| 114 | Becton Dickinson & Co | 2 127 | 321,9 k $ | 0,10 % |
| 115 | STARBUCKS CORP | 3 132 | 320,1 k $ | 0,10 % |
| 116 | Dexcom Inc | 4 750 | 319,9 k $ | 0,10 % |
| 117 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 053 | 310 k $ | 0,10 % |
| 118 | Stryker Corp | 915 | 288,1 k $ | 0,09 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 3 144 | 285,3 k $ | 0,09 % |
| 120 | Ralph Lauren Corp | 707 | 283,8 k $ | 0,09 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 607 | 273,7 k $ | 0,09 % |
| 122 | Devon Energy Corp | 6 533 | 269,9 k $ | 0,09 % |
| 123 | WhiteHawk Minerals Corp | 9 457 | 263,1 k $ | 0,08 % |
| 124 | Linde PLC | 502 | 260,5 k $ | 0,08 % |
| 125 | State Street Corp | 1 523 | 258,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | Robinhood Markets Inc | 2 410 | 241,7 k $ | 0,08 % |
| 127 | Edwards Lifesciences Corp | 2 572 | 232,7 k $ | 0,07 % |
| 128 | IQVIA Holdings Inc | 1 166 | 225,3 k $ | 0,07 % |
| 129 | CBRE Group Inc | 1 639 | 220,8 k $ | 0,07 % |
| 130 | Waters Corp | 568 | 213 k $ | 0,07 % |
| 131 | On Holding AG | 5 869 | 207,9 k $ | 0,07 % |
| 132 | AMER SPORTS INC | 5 662 | 191,6 k $ | 0,06 % |
| 133 | AXA SA | 3 512 | 176 k $ | 0,06 % |
| 134 | Booking Holdings Inc | 941 | 167,7 k $ | 0,05 % |
| 135 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 662 | 164,4 k $ | 0,05 % |
| 136 | SLB Ltd | 3 221 | 149,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 230 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- France 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 184,7 M $ | 96,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 4 | France | 2 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 6 | Suisse | 2 | 734,3 k $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 191,6 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT George Putnam Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003895