Composition de Putnam VT George Putnam Balanced Fund
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- Actif net
- 298,8 M $ dont 184,6 M $ en actions, soit 61,8 %
- Positions
- 137 dans 7 pays
- Souches
- 226 de 105 sociétés
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | O'Reilly Automotive Inc | 4 784 | 441,6 k $ | 0,15 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 953 | 425,6 k $ | 0,14 % |
| 103 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 511 | 415,8 k $ | 0,14 % |
| 104 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 361 | 413,9 k $ | 0,14 % |
| 105 | Unum Group | 5 558 | 405,9 k $ | 0,14 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 94 | 395,8 k $ | 0,13 % |
| 107 | Yum! Brands Inc | 2 426 | 377,2 k $ | 0,13 % |
| 108 | Antero Resources Corp | 8 654 | 367,3 k $ | 0,12 % |
| 109 | Cintas Corp | 2 157 | 364,8 k $ | 0,12 % |
| 110 | KKR & Co Inc | 3 922 | 362,8 k $ | 0,12 % |
| 111 | Amgen Inc | 982 | 345,5 k $ | 0,12 % |
| 112 | US Foods Holding Corp | 3 729 | 343,9 k $ | 0,12 % |
| 113 | Dexcom Inc | 5 471 | 343,6 k $ | 0,12 % |
| 114 | CVS Health Corp | 4 765 | 342,2 k $ | 0,11 % |
| 115 | Viking Holdings Ltd | 4 538 | 333,5 k $ | 0,11 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 670 | 317,1 k $ | 0,11 % |
| 117 | Edwards Lifesciences Corp | 3 882 | 310,9 k $ | 0,10 % |
| 118 | Starbucks Corp | 3 461 | 310,1 k $ | 0,10 % |
| 119 | Ulta Beauty Inc | 589 | 307,9 k $ | 0,10 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 1 069 | 298,5 k $ | 0,10 % |
| 121 | Cardinal Health, Inc. | 1 410 | 297,9 k $ | 0,10 % |
| 122 | CBRE Group Inc | 2 086 | 282,6 k $ | 0,09 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 353 | 281,5 k $ | 0,09 % |
| 124 | Linde PLC | 567 | 281,1 k $ | 0,09 % |
| 125 | Ralph Lauren Corp | 781 | 268,7 k $ | 0,09 % |
| 126 | PulteGroup Inc | 2 217 | 260,7 k $ | 0,09 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 2 525 | 259,2 k $ | 0,09 % |
| 128 | Pfizer Inc | 8 888 | 249,6 k $ | 0,08 % |
| 129 | Amer Sports Inc | 6 260 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 130 | Danaher Corp | 1 049 | 198,9 k $ | 0,07 % |
| 131 | On Holding AG | 5 518 | 187,7 k $ | 0,06 % |
| 132 | Stryker Corp | 571 | 187,6 k $ | 0,06 % |
| 133 | AXA SA | 3 882 | 178,4 k $ | 0,06 % |
| 134 | Assured Guaranty Ltd | 2 046 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 135 | SLB Ltd | 3 176 | 163,2 k $ | 0,05 % |
| 136 | Corebridge Financial Inc | 6 315 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 137 | Medtronic PLC | 1 594 | 138,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 226 souches de 105 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- GBP 1,3 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 178 M $ | 96,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | France | 2 | 1 M $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 206,1 k $ | 0,11 % |
| 7 | Suisse | 1 | 187,7 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT George Putnam Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003895