Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund
Putnam Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 314 Mio. $ davon 191,5 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 136 in 7 Ländern
- Anleihen
- 230 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 928 | 460.965,4 $ | 0,15 % |
| 102 | CVS Health Corp | 4.310 | 445.869,5 $ | 0,14 % |
| 103 | PulteGroup Inc | 3.028 | 415.471,9 $ | 0,13 % |
| 104 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.015 | 404.204,3 $ | 0,13 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 8.855 | 389.974,2 $ | 0,12 % |
| 106 | Airbnb Inc | 2.434 | 348.305,4 $ | 0,11 % |
| 107 | US Foods Holding Corp | 3.373 | 344.889,3 $ | 0,11 % |
| 108 | Cardinal Health Inc | 1.428 | 339.235,7 $ | 0,11 % |
| 109 | Cintas Corp | 1.953 | 332.166,2 $ | 0,11 % |
| 110 | Prudential PLC | 24.841 | 329.938,6 $ | 0,11 % |
| 111 | BP PLC | 53.420 | 329.267,4 $ | 0,10 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 3.554 | 327.287,9 $ | 0,10 % |
| 113 | KKR & Co Inc | 3.549 | 325.727,2 $ | 0,10 % |
| 114 | Becton Dickinson & Co | 2.127 | 321.878,9 $ | 0,10 % |
| 115 | STARBUCKS CORP | 3.132 | 320.059,1 $ | 0,10 % |
| 116 | Dexcom Inc | 4.750 | 319.912,5 $ | 0,10 % |
| 117 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.053 | 310.003 $ | 0,10 % |
| 118 | Stryker Corp | 915 | 288.078,6 $ | 0,09 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 3.144 | 285.286,6 $ | 0,09 % |
| 120 | Ralph Lauren Corp | 707 | 283.796,9 $ | 0,09 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 607 | 273.744,9 $ | 0,09 % |
| 122 | Devon Energy Corp | 6.533 | 269.943,6 $ | 0,09 % |
| 123 | WhiteHawk Minerals Corp | 9.457 | 263.093,7 $ | 0,08 % |
| 124 | Linde PLC | 502 | 260.507,9 $ | 0,08 % |
| 125 | State Street Corp | 1.523 | 258.300,8 $ | 0,08 % |
| 126 | Robinhood Markets Inc | 2.410 | 241.674,8 $ | 0,08 % |
| 127 | Edwards Lifesciences Corp | 2.572 | 232.663,1 $ | 0,07 % |
| 128 | IQVIA Holdings Inc | 1.166 | 225.294,5 $ | 0,07 % |
| 129 | CBRE Group Inc | 1.639 | 220.756,9 $ | 0,07 % |
| 130 | Waters Corp | 568 | 213.022,7 $ | 0,07 % |
| 131 | On Holding AG | 5.869 | 207.880 $ | 0,07 % |
| 132 | AMER SPORTS INC | 5.662 | 191.602,1 $ | 0,06 % |
| 133 | AXA SA | 3.512 | 175.984,4 $ | 0,06 % |
| 134 | Booking Holdings Inc | 941 | 167.723,8 $ | 0,05 % |
| 135 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 662 | 164.420,9 $ | 0,05 % |
| 136 | SLB Ltd | 3.221 | 149.744,3 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 230 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 946.818,7 $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 859.170,2 $ | 0,27 % |
| 3 | Carnival Corp Ltd | 4 | 794.332 $ | 0,25 % |
| 4 | Morgan Stanley | 9 | 723.828,2 $ | 0,23 % |
| 5 | American Tower Corp | 5 | 616.485,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Boeing Co/The | 9 | 606.306,6 $ | 0,19 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 | 596.609,7 $ | 0,19 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 570.482,1 $ | 0,18 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 4 | 407.469,7 $ | 0,13 % |
| 10 | CaixaBank SA | 2 | 402.935,3 $ | 0,13 % |
| 11 | Oracle Corp | 5 | 383.367,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 379.326,6 $ | 0,12 % |
| 13 | Humana Inc | 3 | 379.065 $ | 0,12 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 366.132,8 $ | 0,12 % |
| 15 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 362.726,6 $ | 0,12 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 3 | 358.249,8 $ | 0,11 % |
| 17 | Rogers Communications Inc | 4 | 323.116,4 $ | 0,10 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 4 | 322.441,5 $ | 0,10 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 308.674 $ | 0,10 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 2 | 306.968,4 $ | 0,10 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 304.050,3 $ | 0,10 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 5 | 290.812,6 $ | 0,09 % |
| 23 | Amgen Inc | 4 | 287.240,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Intel Corp | 3 | 278.486 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 3 | 274.926,7 $ | 0,09 % |
| 26 | Broadcom Inc | 4 | 257.056,2 $ | 0,08 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 256.124,9 $ | 0,08 % |
| 28 | AT&T Inc | 4 | 249.586,6 $ | 0,08 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 4 | 241.305,3 $ | 0,08 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 1 | 239.240,1 $ | 0,08 % |
| 31 | Kenvue Inc | 2 | 234.019,9 $ | 0,07 % |
| 32 | Synopsys Inc | 1 | 233.764,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Netflix Inc | 1 | 233.033,4 $ | 0,07 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 229.745,8 $ | 0,07 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 224.145,1 $ | 0,07 % |
| 36 | MSCI Inc | 1 | 222.393,9 $ | 0,07 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 221.357,2 $ | 0,07 % |
| 38 | Republic Services Inc | 1 | 212.851,8 $ | 0,07 % |
| 39 | CVS Health Corp | 3 | 207.699,8 $ | 0,07 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 207.321 $ | 0,07 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.678,4 $ | 0,06 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 202.854,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 2 | 200.467,8 $ | 0,06 % |
| 44 | TELUS Corp | 1 | 196.820,8 $ | 0,06 % |
| 45 | Eni SpA | 1 | 196.761,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 1 | 196.752,2 $ | 0,06 % |
| 47 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 189.751,6 $ | 0,06 % |
| 48 | US Bancorp | 1 | 185.468,1 $ | 0,06 % |
| 49 | Equinix Inc | 1 | 184.800,1 $ | 0,06 % |
| 50 | Service Corp International/US | 2 | 174.421,4 $ | 0,06 % |
| 51 | Xcel Energy Inc | 1 | 173.264 $ | 0,06 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 3 | 166.897 $ | 0,05 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 166.167,3 $ | 0,05 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 1 | 164.863 $ | 0,05 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 3 | 164.336,8 $ | 0,05 % |
| 56 | S&P Global Inc | 1 | 163.673,8 $ | 0,05 % |
| 57 | Brown & Brown Inc | 2 | 162.911,6 $ | 0,05 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 159.888,3 $ | 0,05 % |
| 59 | NISOURCE INC | 1 | 147.287 $ | 0,05 % |
| 60 | Salesforce Inc | 1 | 145.295,7 $ | 0,05 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 145.166,2 $ | 0,05 % |
| 62 | Waste Connections Inc | 2 | 144.000,8 $ | 0,05 % |
| 63 | Brunswick Corp/DE | 2 | 143.372,3 $ | 0,05 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 140.661,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 137.352,6 $ | 0,04 % |
| 66 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 137.212,3 $ | 0,04 % |
| 67 | Vertiv Holdings Co | 2 | 131.498,5 $ | 0,04 % |
| 68 | Westpac Banking Corp | 2 | 128.629,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 126.035,6 $ | 0,04 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 125.668,5 $ | 0,04 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 2 | 124.303,2 $ | 0,04 % |
| 72 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 123.489,1 $ | 0,04 % |
| 73 | AbbVie Inc | 3 | 122.628,8 $ | 0,04 % |
| 74 | Zoetis Inc | 2 | 122.049,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Southern Co/The | 2 | 117.938,1 $ | 0,04 % |
| 76 | Oshkosh Corp | 2 | 116.769,7 $ | 0,04 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 1 | 110.345,5 $ | 0,04 % |
| 78 | Crown Castle Inc | 3 | 109.175,5 $ | 0,03 % |
| 79 | ONEOK Inc | 1 | 98.885,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 95.349,5 $ | 0,03 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 1 | 93.582,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 1 | 92.879,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Regal Rexnord Corp | 1 | 91.326,2 $ | 0,03 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 1 | 90.845,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Tapestry Inc | 2 | 90.473,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 84.800,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 2 | 77.656,4 $ | 0,02 % |
| 88 | CNA Financial Corp | 1 | 75.318 $ | 0,02 % |
| 89 | Airbnb Inc | 2 | 74.596,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 1 | 73.963,1 $ | 0,02 % |
| 91 | VIATRIS INC | 1 | 73.253,3 $ | 0,02 % |
| 92 | APTARGROUP INC | 1 | 69.359,6 $ | 0,02 % |
| 93 | Illumina Inc | 1 | 69.024,9 $ | 0,02 % |
| 94 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 68.909,9 $ | 0,02 % |
| 95 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 68.417,7 $ | 0,02 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 67.783,2 $ | 0,02 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 60.507,6 $ | 0,02 % |
| 98 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 60.460,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 59.316,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 55.157,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 184,7 Mio. $ | 96,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 734.303,5 $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 191.602,1 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003895