Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 298,8 Mio. $ davon 184,6 Mio. $ in Aktien, 61,8 %
- Positionen
- 137 in 7 Ländern
- Anleihen
- 226 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | O'Reilly Automotive Inc | 4.784 | 441.611 $ | 0,15 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 953 | 425.552,6 $ | 0,14 % |
| 103 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.511 | 415.797 $ | 0,14 % |
| 104 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.361 | 413.852,9 $ | 0,14 % |
| 105 | Unum Group | 5.558 | 405.900,7 $ | 0,14 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 94 | 395.770,1 $ | 0,13 % |
| 107 | Yum! Brands Inc | 2.426 | 377.194,5 $ | 0,13 % |
| 108 | Antero Resources Corp | 8.654 | 367.275,8 $ | 0,12 % |
| 109 | Cintas Corp | 2.157 | 364.835 $ | 0,12 % |
| 110 | KKR & Co Inc | 3.922 | 362.785 $ | 0,12 % |
| 111 | Amgen Inc | 982 | 345.516,7 $ | 0,12 % |
| 112 | US Foods Holding Corp | 3.729 | 343.851,1 $ | 0,12 % |
| 113 | Dexcom Inc | 5.471 | 343.578,8 $ | 0,12 % |
| 114 | CVS Health Corp | 4.765 | 342.222,3 $ | 0,11 % |
| 115 | Viking Holdings Ltd | 4.538 | 333.452,2 $ | 0,11 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 670 | 317.070,8 $ | 0,11 % |
| 117 | Edwards Lifesciences Corp | 3.882 | 310.870,6 $ | 0,10 % |
| 118 | Starbucks Corp | 3.461 | 310.071 $ | 0,10 % |
| 119 | Ulta Beauty Inc | 589 | 307.876,2 $ | 0,10 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 1.069 | 298.518,3 $ | 0,10 % |
| 121 | Cardinal Health, Inc. | 1.410 | 297.947,1 $ | 0,10 % |
| 122 | CBRE Group Inc | 2.086 | 282.569,6 $ | 0,09 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.353 | 281.545,8 $ | 0,09 % |
| 124 | Linde PLC | 567 | 281.095,9 $ | 0,09 % |
| 125 | Ralph Lauren Corp | 781 | 268.656,2 $ | 0,09 % |
| 126 | PulteGroup Inc | 2.217 | 260.741,4 $ | 0,09 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 2.525 | 259.241,8 $ | 0,09 % |
| 128 | Pfizer Inc | 8.888 | 249.575 $ | 0,08 % |
| 129 | Amer Sports Inc | 6.260 | 206.079,2 $ | 0,07 % |
| 130 | Danaher Corp | 1.049 | 198.890,4 $ | 0,07 % |
| 131 | On Holding AG | 5.518 | 187.722,4 $ | 0,06 % |
| 132 | Stryker Corp | 571 | 187.624,9 $ | 0,06 % |
| 133 | AXA SA | 3.882 | 178.384 $ | 0,06 % |
| 134 | Assured Guaranty Ltd | 2.046 | 166.708,1 $ | 0,06 % |
| 135 | SLB Ltd | 3.176 | 163.214,6 $ | 0,05 % |
| 136 | Corebridge Financial Inc | 6.315 | 150.675,9 $ | 0,05 % |
| 137 | Medtronic PLC | 1.594 | 138.120,1 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 105 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 2 | Citigroup Inc | 7 | 947.107 $ | 0,32 % |
| 3 | Bank of America Corp | 7 | 925.227,2 $ | 0,31 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 876.937,1 $ | 0,29 % |
| 5 | Carnival Corp | 4 | 789.616,2 $ | 0,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6 | 732.157,5 $ | 0,25 % |
| 7 | American Tower Corp | 6 | 681.017,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 592.408,4 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 12 | 591.725,3 $ | 0,20 % |
| 10 | Zoetis Inc | 3 | 394.997,2 $ | 0,13 % |
| 11 | Oracle Corp | 5 | 381.307,9 $ | 0,13 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 365.976,6 $ | 0,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 359.800,1 $ | 0,12 % |
| 14 | AT&T Inc | 4 | 323.090,6 $ | 0,11 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 4 | 321.380,1 $ | 0,11 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 4 | 319.992,1 $ | 0,11 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 5 | 315.075,3 $ | 0,11 % |
| 18 | Waste Connections Inc | 3 | 310.810,1 $ | 0,10 % |
| 19 | Energy Transfer LP | 3 | 306.672,8 $ | 0,10 % |
| 20 | Exelon Corp | 2 | 305.232,7 $ | 0,10 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 300.019,8 $ | 0,10 % |
| 22 | Amgen Inc | 4 | 286.258,1 $ | 0,10 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 4 | 281.007,7 $ | 0,09 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 3 | 272.887,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Royalty Pharma PLC | 3 | 255.427,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 242.392,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 4 | 240.853,3 $ | 0,08 % |
| 28 | Synopsys Inc | 1 | 235.533,3 $ | 0,08 % |
| 29 | Kenvue Inc | 2 | 235.037,1 $ | 0,08 % |
| 30 | Netflix Inc | 1 | 234.501,7 $ | 0,08 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 224.537,5 $ | 0,08 % |
| 32 | MSCI Inc | 1 | 222.235,2 $ | 0,07 % |
| 33 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 221.802,8 $ | 0,07 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 3 | 219.147,2 $ | 0,07 % |
| 35 | Republic Services Inc | 1 | 214.606,4 $ | 0,07 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 3 | 210.857,8 $ | 0,07 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 3 | 207.801,3 $ | 0,07 % |
| 38 | CaixaBank SA | 1 | 205.378,8 $ | 0,07 % |
| 39 | BAE Systems PLC | 1 | 204.916 $ | 0,07 % |
| 40 | Barclays PLC | 1 | 203.530,3 $ | 0,07 % |
| 41 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 202.108,8 $ | 0,07 % |
| 42 | CVS Health Corp | 3 | 200.689,7 $ | 0,07 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 1 | 197.479,5 $ | 0,07 % |
| 44 | TELUS Corp | 1 | 194.202 $ | 0,07 % |
| 45 | Intel Corp | 1 | 190.775,9 $ | 0,06 % |
| 46 | Equinix Inc | 1 | 184.759,3 $ | 0,06 % |
| 47 | US Bancorp | 1 | 184.226 $ | 0,06 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 172.843,4 $ | 0,06 % |
| 49 | Service Corp International/US | 2 | 172.381,7 $ | 0,06 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 166.998,6 $ | 0,06 % |
| 51 | S&P Global Inc | 1 | 164.384,7 $ | 0,06 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 163.826,8 $ | 0,05 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 1 | 163.189,8 $ | 0,05 % |
| 54 | Brown & Brown Inc | 2 | 162.867,1 $ | 0,05 % |
| 55 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 159.503 $ | 0,05 % |
| 56 | Nutrien Ltd | 1 | 151.679 $ | 0,05 % |
| 57 | NiSource Inc | 1 | 147.921 $ | 0,05 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 145.866,3 $ | 0,05 % |
| 59 | Salesforce Inc | 1 | 144.794,2 $ | 0,05 % |
| 60 | Brunswick Corp/DE | 2 | 142.781,6 $ | 0,05 % |
| 61 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 141.310 $ | 0,05 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 137.216,9 $ | 0,05 % |
| 63 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 136.960,8 $ | 0,05 % |
| 64 | Humana Inc | 1 | 132.602,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 2 | 131.056,3 $ | 0,04 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 2 | 128.477,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 126.290,1 $ | 0,04 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 1 | 125.887,8 $ | 0,04 % |
| 69 | AbbVie Inc | 3 | 123.053,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Southern Co/The | 2 | 118.077,9 $ | 0,04 % |
| 71 | Oshkosh Corp | 2 | 116.836,6 $ | 0,04 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 111.899,2 $ | 0,04 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 1 | 111.239,1 $ | 0,04 % |
| 74 | NRG Energy Inc | 1 | 109.848 $ | 0,04 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 98.966 $ | 0,03 % |
| 76 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 95.429 $ | 0,03 % |
| 77 | Ally Financial Inc | 1 | 93.289,6 $ | 0,03 % |
| 78 | Corebridge Financial Inc | 1 | 92.790,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 1 | 90.984,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Tapestry Inc | 2 | 90.651,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Merck & Co Inc | 2 | 88.765,1 $ | 0,03 % |
| 82 | Airbnb Inc | 2 | 74.943,5 $ | 0,03 % |
| 83 | CNA Financial Corp | 1 | 74.855,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Dominion Energy Inc | 1 | 74.368,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Essential Utilities Inc | 1 | 73.982,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Viatris Inc | 1 | 72.745,4 $ | 0,02 % |
| 87 | AptarGroup Inc | 1 | 69.411,3 $ | 0,02 % |
| 88 | DTE Energy Co | 1 | 69.131,7 $ | 0,02 % |
| 89 | Illumina Inc | 1 | 69.016,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 68.153,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Marriott International Inc/MD | 1 | 67.663,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 60.677,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 60.172,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 59.597 $ | 0,02 % |
| 95 | Carlisle Cos Inc | 1 | 55.024,3 $ | 0,02 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 54.785,7 $ | 0,02 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 1 | 53.859,4 $ | 0,02 % |
| 98 | FMC Corp | 1 | 51.580,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 41.989,4 $ | 0,01 % |
| 100 | Ares Capital Corp | 1 | 40.550,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- GBP 1,3 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 178 Mio. $ | 96,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 206.079,2 $ | 0,11 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 187.722,4 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003895