Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 314 Mio. $ davon 191,5 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 136 in 7 Ländern
- Anleihen
- 230 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 45.451 | 13,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 57.354 | 11,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29.128 | 10,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29.334 | 10,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 33.539 | 8 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Lam Research Corp | 15.703 | 6,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Broadcom Inc | 13.187 | 5 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 8.266 | 4,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 37.483 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 3.300 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 6.593 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 7.922 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 21.800 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.479 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 2.202 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4.773 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 7.153 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Oracle Corp | 14.493 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 4.151 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 9.774 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 23.033 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Citigroup Inc | 13.143 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 7.045 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Visa Inc | 5.001 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Boeing Co/The | 7.924 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Snowflake Inc | 6.517 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 6.708 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 3.811 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | AbbVie Inc | 6.259 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | ConocoPhillips | 14.940 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1.612 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Walmart Inc | 12.802 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.866 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Tesla Inc | 3.260 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 14.119 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | RTX Corp | 6.856 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | American Tower Corp | 7.724 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Coherent Corp | 3.155 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 37.668 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 10.105 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Viking Holdings Ltd | 11.195 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 8.021 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 9.100 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | CRH PLC | 10.861 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 11.982 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 3.308 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Bank of America Corp | 18.734 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 2.150 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Welltower Inc | 4.627 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 5.779 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | United Rentals Inc | 909 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | FedEx Corp | 3.274 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Live Nation Entertainment Inc | 5.416 | 991.723,8 $ | 0,32 % |
| 54 | McKesson Corp | 1.306 | 986.813,6 $ | 0,31 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 6.343 | 930.137,5 $ | 0,30 % |
| 56 | Airbus SE | 4.161 | 925.788,5 $ | 0,29 % |
| 57 | Prologis Inc | 6.821 | 924.040,9 $ | 0,29 % |
| 58 | Otis Worldwide Corp | 12.863 | 920.990,8 $ | 0,29 % |
| 59 | Honeywell International Inc | 4.051 | 906.907 $ | 0,29 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 4.051 | 895.484,5 $ | 0,29 % |
| 61 | McDonald's Corp | 3.218 | 869.857,6 $ | 0,28 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 5.704 | 864.156 $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 9.773 | 857.776,2 $ | 0,27 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 19.958 | 851.807,4 $ | 0,27 % |
| 65 | ARM Holdings PLC | 2.279 | 808.065 $ | 0,26 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 1.584 | 806.747 $ | 0,26 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 2.268 | 799.878,2 $ | 0,25 % |
| 68 | American International Group Inc | 10.479 | 780.999,9 $ | 0,25 % |
| 69 | Ameren Corp | 6.796 | 768.219,8 $ | 0,24 % |
| 70 | Aon PLC | 2.217 | 735.356,7 $ | 0,23 % |
| 71 | TPG Inc | 17.975 | 728.886,3 $ | 0,23 % |
| 72 | Apollo Global Management Inc | 6.037 | 714.237,5 $ | 0,23 % |
| 73 | Netflix Inc | 9.993 | 713.500,2 $ | 0,23 % |
| 74 | Morgan Stanley | 3.177 | 664.120,1 $ | 0,21 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 1.432 | 657.474,2 $ | 0,21 % |
| 76 | Intuitive Surgical Inc | 1.585 | 630.322,8 $ | 0,20 % |
| 77 | PPG Industries Inc | 5.100 | 618.579 $ | 0,20 % |
| 78 | Blackrock Inc | 642 | 617.321,5 $ | 0,20 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 7.465 | 612.055,4 $ | 0,19 % |
| 80 | Southwest Airlines Co | 11.712 | 602.231 $ | 0,19 % |
| 81 | Cenovus Energy Inc | 23.938 | 593.956,1 $ | 0,19 % |
| 82 | CME Group Inc | 2.645 | 584.095,4 $ | 0,19 % |
| 83 | Nasdaq Inc | 7.264 | 572.548,5 $ | 0,18 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 4.163 | 569.540 $ | 0,18 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 2.082 | 566.304 $ | 0,18 % |
| 86 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.669 | 551.537,7 $ | 0,18 % |
| 87 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.693 | 541.632 $ | 0,17 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 4.225 | 533.786,5 $ | 0,17 % |
| 89 | Arch Capital Group Ltd | 5.472 | 531.112,3 $ | 0,17 % |
| 90 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.806 | 530.259,7 $ | 0,17 % |
| 91 | Glencore PLC | 77.206 | 526.423,5 $ | 0,17 % |
| 92 | Corteva Inc | 6.132 | 519.319,1 $ | 0,17 % |
| 93 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.626 | 516.303,8 $ | 0,16 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 3.741 | 506.531,4 $ | 0,16 % |
| 95 | General Motors Co | 6.482 | 499.632,6 $ | 0,16 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 6.175 | 495.852,5 $ | 0,16 % |
| 97 | Unum Group | 5.522 | 493.666,8 $ | 0,16 % |
| 98 | SHELL PLC | 12.401 | 481.840,8 $ | 0,15 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 2.155 | 475.156 $ | 0,15 % |
| 100 | Barrick Mining Corp | 12.617 | 463.422,4 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 230 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 946.818,7 $ | 0,30 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 859.170,2 $ | 0,27 % |
| 3 | Carnival Corp Ltd | 4 | 794.332 $ | 0,25 % |
| 4 | Morgan Stanley | 9 | 723.828,2 $ | 0,23 % |
| 5 | American Tower Corp | 5 | 616.485,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Boeing Co/The | 9 | 606.306,6 $ | 0,19 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 | 596.609,7 $ | 0,19 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 570.482,1 $ | 0,18 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 4 | 407.469,7 $ | 0,13 % |
| 10 | CaixaBank SA | 2 | 402.935,3 $ | 0,13 % |
| 11 | Oracle Corp | 5 | 383.367,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 379.326,6 $ | 0,12 % |
| 13 | Humana Inc | 3 | 379.065 $ | 0,12 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 366.132,8 $ | 0,12 % |
| 15 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 362.726,6 $ | 0,12 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 3 | 358.249,8 $ | 0,11 % |
| 17 | Rogers Communications Inc | 4 | 323.116,4 $ | 0,10 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 4 | 322.441,5 $ | 0,10 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 308.674 $ | 0,10 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 2 | 306.968,4 $ | 0,10 % |
| 21 | Exelon Corp | 2 | 304.050,3 $ | 0,10 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 5 | 290.812,6 $ | 0,09 % |
| 23 | Amgen Inc | 4 | 287.240,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Intel Corp | 3 | 278.486 $ | 0,09 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 3 | 274.926,7 $ | 0,09 % |
| 26 | Broadcom Inc | 4 | 257.056,2 $ | 0,08 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 256.124,9 $ | 0,08 % |
| 28 | AT&T Inc | 4 | 249.586,6 $ | 0,08 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 4 | 241.305,3 $ | 0,08 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 1 | 239.240,1 $ | 0,08 % |
| 31 | Kenvue Inc | 2 | 234.019,9 $ | 0,07 % |
| 32 | Synopsys Inc | 1 | 233.764,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Netflix Inc | 1 | 233.033,4 $ | 0,07 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 3 | 229.745,8 $ | 0,07 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 224.145,1 $ | 0,07 % |
| 36 | MSCI Inc | 1 | 222.393,9 $ | 0,07 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 221.357,2 $ | 0,07 % |
| 38 | Republic Services Inc | 1 | 212.851,8 $ | 0,07 % |
| 39 | CVS Health Corp | 3 | 207.699,8 $ | 0,07 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 207.321 $ | 0,07 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.678,4 $ | 0,06 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 202.854,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 2 | 200.467,8 $ | 0,06 % |
| 44 | TELUS Corp | 1 | 196.820,8 $ | 0,06 % |
| 45 | Eni SpA | 1 | 196.761,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 1 | 196.752,2 $ | 0,06 % |
| 47 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 189.751,6 $ | 0,06 % |
| 48 | US Bancorp | 1 | 185.468,1 $ | 0,06 % |
| 49 | Equinix Inc | 1 | 184.800,1 $ | 0,06 % |
| 50 | Service Corp International/US | 2 | 174.421,4 $ | 0,06 % |
| 51 | Xcel Energy Inc | 1 | 173.264 $ | 0,06 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 3 | 166.897 $ | 0,05 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 166.167,3 $ | 0,05 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 1 | 164.863 $ | 0,05 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 3 | 164.336,8 $ | 0,05 % |
| 56 | S&P Global Inc | 1 | 163.673,8 $ | 0,05 % |
| 57 | Brown & Brown Inc | 2 | 162.911,6 $ | 0,05 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 159.888,3 $ | 0,05 % |
| 59 | NISOURCE INC | 1 | 147.287 $ | 0,05 % |
| 60 | Salesforce Inc | 1 | 145.295,7 $ | 0,05 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 145.166,2 $ | 0,05 % |
| 62 | Waste Connections Inc | 2 | 144.000,8 $ | 0,05 % |
| 63 | Brunswick Corp/DE | 2 | 143.372,3 $ | 0,05 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 140.661,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 137.352,6 $ | 0,04 % |
| 66 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 137.212,3 $ | 0,04 % |
| 67 | Vertiv Holdings Co | 2 | 131.498,5 $ | 0,04 % |
| 68 | Westpac Banking Corp | 2 | 128.629,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 126.035,6 $ | 0,04 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 1 | 125.668,5 $ | 0,04 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 2 | 124.303,2 $ | 0,04 % |
| 72 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 123.489,1 $ | 0,04 % |
| 73 | AbbVie Inc | 3 | 122.628,8 $ | 0,04 % |
| 74 | Zoetis Inc | 2 | 122.049,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Southern Co/The | 2 | 117.938,1 $ | 0,04 % |
| 76 | Oshkosh Corp | 2 | 116.769,7 $ | 0,04 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 1 | 110.345,5 $ | 0,04 % |
| 78 | Crown Castle Inc | 3 | 109.175,5 $ | 0,03 % |
| 79 | ONEOK Inc | 1 | 98.885,7 $ | 0,03 % |
| 80 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 95.349,5 $ | 0,03 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 1 | 93.582,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 1 | 92.879,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Regal Rexnord Corp | 1 | 91.326,2 $ | 0,03 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 1 | 90.845,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Tapestry Inc | 2 | 90.473,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 84.800,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 2 | 77.656,4 $ | 0,02 % |
| 88 | CNA Financial Corp | 1 | 75.318 $ | 0,02 % |
| 89 | Airbnb Inc | 2 | 74.596,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 1 | 73.963,1 $ | 0,02 % |
| 91 | VIATRIS INC | 1 | 73.253,3 $ | 0,02 % |
| 92 | APTARGROUP INC | 1 | 69.359,6 $ | 0,02 % |
| 93 | Illumina Inc | 1 | 69.024,9 $ | 0,02 % |
| 94 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 68.909,9 $ | 0,02 % |
| 95 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 68.417,7 $ | 0,02 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 67.783,2 $ | 0,02 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 60.507,6 $ | 0,02 % |
| 98 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 60.460,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 59.316,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 55.157,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 184,7 Mio. $ | 96,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 734.303,5 $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 191.602,1 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003895