Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 298,8 Mio. $ davon 184,6 Mio. $ in Aktien, 61,8 %
- Positionen
- 137 in 7 Ländern
- Anleihen
- 226 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 70.679 | 12,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 2 | Microsoft Corp | 27.408 | 10,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32.440 | 9,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Apple Inc | 34.374 | 8,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 37.091 | 7,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Broadcom Inc | 18.556 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Lam Research Corp | 23.815 | 5,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7.290 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 24.109 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 12.549 | 4 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 49.399 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 35.822 | 3,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 3.045 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Mastercard Inc | 5.277 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Oracle Corp | 16.824 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Walmart Inc | 19.898 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 11.781 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 4.589 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Citigroup Inc | 18.378 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 26.162 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 1.872 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | ConocoPhillips | 13.953 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 9.883 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 7.331 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Honeywell International Inc | 7.650 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.446 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | American Tower Corp | 9.770 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Visa Inc | 5.418 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 11.174 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 7.256 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 15.538 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | AbbVie Inc | 6.670 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | GE Vernova Inc | 1.657 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Netflix Inc | 13.439 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | FedEx Corp | 3.625 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Cenovus Energy Inc | 48.476 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | CRH PLC | 12.010 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | McKesson Corp | 1.442 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | RTX Corp | 6.346 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 12.770 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 4.023 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Tesla Inc | 3.153 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | NRG Energy Inc | 7.850 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 6.659 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Otis Worldwide Corp | 14.224 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 6.674 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 3.935 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Prologis Inc | 7.877 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 11.022 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.322 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 8.482 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 7.013 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Welltower Inc | 5.115 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 2.374 | 989.340,8 $ | 0,33 % |
| 55 | Bank of America Corp | 20.024 | 976.170 $ | 0,33 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 1.360 | 927.846,4 $ | 0,31 % |
| 57 | Live Nation Entertainment Inc | 5.987 | 913.077,4 $ | 0,31 % |
| 58 | Corteva Inc | 10.556 | 883.642,8 $ | 0,30 % |
| 59 | Fortive Corp | 15.869 | 877.238,3 $ | 0,29 % |
| 60 | Airbus SE | 4.600 | 869.735,7 $ | 0,29 % |
| 61 | Apollo Global Management Inc | 7.542 | 840.329,6 $ | 0,28 % |
| 62 | American International Group Inc | 11.140 | 838.285 $ | 0,28 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 2.506 | 824.198,3 $ | 0,28 % |
| 64 | Ameren Corp | 7.430 | 816.705,6 $ | 0,27 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 2.597 | 807.121,6 $ | 0,27 % |
| 66 | Blackrock Inc | 836 | 803.989,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.806 | 782.172,5 $ | 0,26 % |
| 68 | Aon PLC | 2.344 | 756.596,3 $ | 0,25 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 11.898 | 746.599,5 $ | 0,25 % |
| 70 | Boeing Co/The | 3.699 | 736.212 $ | 0,25 % |
| 71 | United Rentals Inc | 1.004 | 731.474,2 $ | 0,24 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 1.523 | 702.087,8 $ | 0,24 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 2.888 | 700.686,6 $ | 0,23 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 1.442 | 699.240,2 $ | 0,23 % |
| 75 | Ingersoll Rand Inc | 8.254 | 661.310,5 $ | 0,22 % |
| 76 | Glencore PLC | 85.387 | 646.710,4 $ | 0,22 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 4.136 | 642.279,4 $ | 0,22 % |
| 78 | Shell PLC | 13.545 | 627.337,3 $ | 0,21 % |
| 79 | Nasdaq Inc | 7.335 | 622.668,2 $ | 0,21 % |
| 80 | PPG Industries Inc | 5.638 | 602.589,4 $ | 0,20 % |
| 81 | Snowflake Inc | 3.990 | 601.771,8 $ | 0,20 % |
| 82 | Gilead Sciences Inc | 4.292 | 598.176 $ | 0,20 % |
| 83 | Prudential PLC | 42.504 | 590.938 $ | 0,20 % |
| 84 | Arch Capital Group Ltd | 6.051 | 580.835,5 $ | 0,19 % |
| 85 | CME Group Inc | 1.961 | 579.181,4 $ | 0,19 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 2.382 | 562.819 $ | 0,19 % |
| 87 | Everpure Inc | 9.407 | 555.389,3 $ | 0,19 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 6.916 | 549.407 $ | 0,18 % |
| 89 | TPG Inc | 13.555 | 549.113,1 $ | 0,18 % |
| 90 | PPL Corp | 14.055 | 536.901 $ | 0,18 % |
| 91 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.294 | 535.115,9 $ | 0,18 % |
| 92 | General Motors Co | 7.167 | 533.941,5 $ | 0,18 % |
| 93 | Southwest Airlines Co | 12.951 | 486.569,1 $ | 0,16 % |
| 94 | CenterPoint Energy Inc | 11.170 | 482.097,2 $ | 0,16 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.757 | 470.462,1 $ | 0,16 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.809 | 468.911 $ | 0,16 % |
| 97 | Becton Dickinson & Co | 2.929 | 460.526,7 $ | 0,15 % |
| 98 | BP PLC | 58.467 | 457.609,7 $ | 0,15 % |
| 99 | Airbnb Inc | 3.560 | 449.556,8 $ | 0,15 % |
| 100 | Barrick Mining Corp | 10.984 | 448.037,4 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 105 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 2 | Citigroup Inc | 7 | 947.107 $ | 0,32 % |
| 3 | Bank of America Corp | 7 | 925.227,2 $ | 0,31 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 876.937,1 $ | 0,29 % |
| 5 | Carnival Corp | 4 | 789.616,2 $ | 0,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6 | 732.157,5 $ | 0,25 % |
| 7 | American Tower Corp | 6 | 681.017,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 592.408,4 $ | 0,20 % |
| 9 | Boeing Co/The | 12 | 591.725,3 $ | 0,20 % |
| 10 | Zoetis Inc | 3 | 394.997,2 $ | 0,13 % |
| 11 | Oracle Corp | 5 | 381.307,9 $ | 0,13 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 365.976,6 $ | 0,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 359.800,1 $ | 0,12 % |
| 14 | AT&T Inc | 4 | 323.090,6 $ | 0,11 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 4 | 321.380,1 $ | 0,11 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 4 | 319.992,1 $ | 0,11 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 5 | 315.075,3 $ | 0,11 % |
| 18 | Waste Connections Inc | 3 | 310.810,1 $ | 0,10 % |
| 19 | Energy Transfer LP | 3 | 306.672,8 $ | 0,10 % |
| 20 | Exelon Corp | 2 | 305.232,7 $ | 0,10 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 300.019,8 $ | 0,10 % |
| 22 | Amgen Inc | 4 | 286.258,1 $ | 0,10 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 4 | 281.007,7 $ | 0,09 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 3 | 272.887,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Royalty Pharma PLC | 3 | 255.427,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 242.392,7 $ | 0,08 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 4 | 240.853,3 $ | 0,08 % |
| 28 | Synopsys Inc | 1 | 235.533,3 $ | 0,08 % |
| 29 | Kenvue Inc | 2 | 235.037,1 $ | 0,08 % |
| 30 | Netflix Inc | 1 | 234.501,7 $ | 0,08 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 224.537,5 $ | 0,08 % |
| 32 | MSCI Inc | 1 | 222.235,2 $ | 0,07 % |
| 33 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 221.802,8 $ | 0,07 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 3 | 219.147,2 $ | 0,07 % |
| 35 | Republic Services Inc | 1 | 214.606,4 $ | 0,07 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 3 | 210.857,8 $ | 0,07 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 3 | 207.801,3 $ | 0,07 % |
| 38 | CaixaBank SA | 1 | 205.378,8 $ | 0,07 % |
| 39 | BAE Systems PLC | 1 | 204.916 $ | 0,07 % |
| 40 | Barclays PLC | 1 | 203.530,3 $ | 0,07 % |
| 41 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 202.108,8 $ | 0,07 % |
| 42 | CVS Health Corp | 3 | 200.689,7 $ | 0,07 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 1 | 197.479,5 $ | 0,07 % |
| 44 | TELUS Corp | 1 | 194.202 $ | 0,07 % |
| 45 | Intel Corp | 1 | 190.775,9 $ | 0,06 % |
| 46 | Equinix Inc | 1 | 184.759,3 $ | 0,06 % |
| 47 | US Bancorp | 1 | 184.226 $ | 0,06 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 172.843,4 $ | 0,06 % |
| 49 | Service Corp International/US | 2 | 172.381,7 $ | 0,06 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 166.998,6 $ | 0,06 % |
| 51 | S&P Global Inc | 1 | 164.384,7 $ | 0,06 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 163.826,8 $ | 0,05 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 1 | 163.189,8 $ | 0,05 % |
| 54 | Brown & Brown Inc | 2 | 162.867,1 $ | 0,05 % |
| 55 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 159.503 $ | 0,05 % |
| 56 | Nutrien Ltd | 1 | 151.679 $ | 0,05 % |
| 57 | NiSource Inc | 1 | 147.921 $ | 0,05 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 145.866,3 $ | 0,05 % |
| 59 | Salesforce Inc | 1 | 144.794,2 $ | 0,05 % |
| 60 | Brunswick Corp/DE | 2 | 142.781,6 $ | 0,05 % |
| 61 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 141.310 $ | 0,05 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 137.216,9 $ | 0,05 % |
| 63 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 136.960,8 $ | 0,05 % |
| 64 | Humana Inc | 1 | 132.602,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Vertiv Holdings Co | 2 | 131.056,3 $ | 0,04 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 2 | 128.477,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 126.290,1 $ | 0,04 % |
| 68 | Truist Financial Corp | 1 | 125.887,8 $ | 0,04 % |
| 69 | AbbVie Inc | 3 | 123.053,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Southern Co/The | 2 | 118.077,9 $ | 0,04 % |
| 71 | Oshkosh Corp | 2 | 116.836,6 $ | 0,04 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 111.899,2 $ | 0,04 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 1 | 111.239,1 $ | 0,04 % |
| 74 | NRG Energy Inc | 1 | 109.848 $ | 0,04 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 98.966 $ | 0,03 % |
| 76 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 95.429 $ | 0,03 % |
| 77 | Ally Financial Inc | 1 | 93.289,6 $ | 0,03 % |
| 78 | Corebridge Financial Inc | 1 | 92.790,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 1 | 90.984,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Tapestry Inc | 2 | 90.651,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Merck & Co Inc | 2 | 88.765,1 $ | 0,03 % |
| 82 | Airbnb Inc | 2 | 74.943,5 $ | 0,03 % |
| 83 | CNA Financial Corp | 1 | 74.855,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Dominion Energy Inc | 1 | 74.368,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Essential Utilities Inc | 1 | 73.982,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Viatris Inc | 1 | 72.745,4 $ | 0,02 % |
| 87 | AptarGroup Inc | 1 | 69.411,3 $ | 0,02 % |
| 88 | DTE Energy Co | 1 | 69.131,7 $ | 0,02 % |
| 89 | Illumina Inc | 1 | 69.016,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 68.153,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Marriott International Inc/MD | 1 | 67.663,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 60.677,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 60.172,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 59.597 $ | 0,02 % |
| 95 | Carlisle Cos Inc | 1 | 55.024,3 $ | 0,02 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 54.785,7 $ | 0,02 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 1 | 53.859,4 $ | 0,02 % |
| 98 | FMC Corp | 1 | 51.580,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 41.989,4 $ | 0,01 % |
| 100 | Ares Capital Corp | 1 | 40.550,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- GBP 1,3 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 178 Mio. $ | 96,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 206.079,2 $ | 0,11 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 187.722,4 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT George Putnam Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003895