Composition de MML VIP JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
ISIN US5530978825
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- Actif net
- 334,2 M $ dont 333,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 169 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 5 710 | 817,4 k $ | 0,24 % |
| 102 | PPG Industries Inc | 6 535 | 792,6 k $ | 0,24 % |
| 103 | Humana Inc | 1 972 | 783,3 k $ | 0,23 % |
| 104 | CISCO SYSTEMS INC | 6 456 | 758,3 k $ | 0,23 % |
| 105 | Waters Corp | 1 923 | 721,2 k $ | 0,22 % |
| 106 | DoorDash Inc | 3 905 | 720,6 k $ | 0,22 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 3 296 | 720 k $ | 0,22 % |
| 108 | Leidos Holdings Inc | 6 821 | 702,4 k $ | 0,21 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 18 061 | 702,2 k $ | 0,21 % |
| 110 | McKesson Corp | 928 | 701,2 k $ | 0,21 % |
| 111 | Costco Wholesale Corp | 744 | 696 k $ | 0,21 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 2 682 | 686,3 k $ | 0,21 % |
| 113 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 315 | 659,3 k $ | 0,20 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 2 227 | 657 k $ | 0,20 % |
| 115 | AppLovin Corp | 1 215 | 626 k $ | 0,19 % |
| 116 | Altria Group Inc | 8 588 | 617,9 k $ | 0,18 % |
| 117 | Autodesk Inc | 3 172 | 616,7 k $ | 0,18 % |
| 118 | Blackstone Inc | 5 218 | 614 k $ | 0,18 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9 390 | 605,2 k $ | 0,18 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 4 864 | 575,5 k $ | 0,17 % |
| 121 | Masco Corp | 6 943 | 565 k $ | 0,17 % |
| 122 | Cencora Inc | 1 987 | 562,3 k $ | 0,17 % |
| 123 | Palo Alto Networks Inc | 1 644 | 560,6 k $ | 0,17 % |
| 124 | Textron Inc | 6 085 | 558,2 k $ | 0,17 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 3 106 | 546 k $ | 0,16 % |
| 126 | Martin Marietta Materials Inc | 931 | 536,9 k $ | 0,16 % |
| 127 | Newmont Corp | 5 678 | 530,3 k $ | 0,16 % |
| 128 | Verizon Communications Inc | 12 355 | 523,1 k $ | 0,16 % |
| 129 | Fortinet Inc | 3 349 | 514,5 k $ | 0,15 % |
| 130 | Intuit Inc | 1 958 | 511 k $ | 0,15 % |
| 131 | EQT Corp | 9 325 | 495,8 k $ | 0,15 % |
| 132 | Crowdstrike Holdings Inc | 644 | 491,5 k $ | 0,15 % |
| 133 | Delta Air Lines Inc | 5 239 | 490,7 k $ | 0,15 % |
| 134 | Ingersoll Rand Inc | 5 920 | 485,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | Church & Dwight Co Inc | 4 870 | 471,8 k $ | 0,14 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 3 649 | 449,2 k $ | 0,13 % |
| 137 | Toast Inc | 16 123 | 448,5 k $ | 0,13 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 4 400 | 427,1 k $ | 0,13 % |
| 139 | American Tower Corp | 2 363 | 386,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | Ciena Corp | 735 | 360,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 277 | 359,3 k $ | 0,11 % |
| 142 | Danaher Corp | 1 858 | 353,9 k $ | 0,11 % |
| 143 | Quanta Services Inc | 491 | 353,5 k $ | 0,11 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 1 943 | 342,9 k $ | 0,10 % |
| 145 | Space Exploration Technologies Corp | 2 002 | 342,1 k $ | 0,10 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 2 462 | 334,8 k $ | 0,10 % |
| 147 | Omnicom Group Inc | 4 564 | 332,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 651 | 278,3 k $ | 0,08 % |
| 149 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 139 | 275,5 k $ | 0,08 % |
| 150 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 932 | 262,1 k $ | 0,08 % |
| 151 | Chubb Ltd | 762 | 259,6 k $ | 0,08 % |
| 152 | CATERPILLAR INC | 235 | 250,3 k $ | 0,07 % |
| 153 | Lennar Corp | 2 658 | 240,5 k $ | 0,07 % |
| 154 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 550 | 234,1 k $ | 0,07 % |
| 155 | Warner Music Group Corp | 8 301 | 224,7 k $ | 0,07 % |
| 156 | IQVIA Holdings Inc | 1 143 | 220,9 k $ | 0,07 % |
| 157 | Coherent Corp | 547 | 215,8 k $ | 0,06 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 473 | 204,1 k $ | 0,06 % |
| 159 | Kimberly-Clark Corp | 1 740 | 191 k $ | 0,06 % |
| 160 | American Water Works Co Inc | 1 335 | 175,7 k $ | 0,05 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 514 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 554 | 165 k $ | 0,05 % |
| 163 | Aptiv PLC | 2 651 | 162,7 k $ | 0,05 % |
| 164 | Merck & Co Inc | 1 239 | 159,2 k $ | 0,05 % |
| 165 | MetLife Inc | 1 696 | 143,5 k $ | 0,04 % |
| 166 | Salesforce Inc | 906 | 141,9 k $ | 0,04 % |
| 167 | WEX Inc | 736 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 168 | Ball Corp | 1 373 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 169 | Nucor Corp | 259 | 57,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 329,8 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 427,1 k $ | 0,13 % |
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