Zusammensetzung von MML VIP JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
ISIN US5530978825
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- Nettovermögen
- 334,2 Mio. $ davon 333,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 169 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 5.710 | 817.386,5 $ | 0,24 % |
| 102 | PPG Industries Inc | 6.535 | 792.630,2 $ | 0,24 % |
| 103 | Humana Inc | 1.972 | 783.317,8 $ | 0,23 % |
| 104 | CISCO SYSTEMS INC | 6.456 | 758.321,8 $ | 0,23 % |
| 105 | Waters Corp | 1.923 | 721.201,9 $ | 0,22 % |
| 106 | DoorDash Inc | 3.905 | 720.589,7 $ | 0,22 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 3.296 | 720.011,2 $ | 0,22 % |
| 108 | Leidos Holdings Inc | 6.821 | 702.358,4 $ | 0,21 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 18.061 | 702.211,7 $ | 0,21 % |
| 110 | McKesson Corp | 928 | 701.196,8 $ | 0,21 % |
| 111 | Costco Wholesale Corp | 744 | 695.989,7 $ | 0,21 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 2.682 | 686.270,2 $ | 0,21 % |
| 113 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.315 | 659.288,4 $ | 0,20 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 2.227 | 656.987,3 $ | 0,20 % |
| 115 | AppLovin Corp | 1.215 | 626.004,5 $ | 0,19 % |
| 116 | Altria Group Inc | 8.588 | 617.906,6 $ | 0,18 % |
| 117 | Autodesk Inc | 3.172 | 616.700,2 $ | 0,18 % |
| 118 | Blackstone Inc | 5.218 | 614.002,1 $ | 0,18 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9.390 | 605.185,5 $ | 0,18 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 4.864 | 575.459,8 $ | 0,17 % |
| 121 | Masco Corp | 6.943 | 564.951,9 $ | 0,17 % |
| 122 | Cencora Inc | 1.987 | 562.281,3 $ | 0,17 % |
| 123 | Palo Alto Networks Inc | 1.644 | 560.636,9 $ | 0,17 % |
| 124 | Textron Inc | 6.085 | 558.177,1 $ | 0,17 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 3.106 | 545.972,7 $ | 0,16 % |
| 126 | Martin Marietta Materials Inc | 931 | 536.907,7 $ | 0,16 % |
| 127 | Newmont Corp | 5.678 | 530.325,2 $ | 0,16 % |
| 128 | Verizon Communications Inc | 12.355 | 523.110,7 $ | 0,16 % |
| 129 | Fortinet Inc | 3.349 | 514.473,4 $ | 0,15 % |
| 130 | Intuit Inc | 1.958 | 511.038 $ | 0,15 % |
| 131 | EQT Corp | 9.325 | 495.810,3 $ | 0,15 % |
| 132 | Crowdstrike Holdings Inc | 644 | 491.462,2 $ | 0,15 % |
| 133 | Delta Air Lines Inc | 5.239 | 490.684,7 $ | 0,15 % |
| 134 | Ingersoll Rand Inc | 5.920 | 485.380,8 $ | 0,15 % |
| 135 | Church & Dwight Co Inc | 4.870 | 471.805,6 $ | 0,14 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 3.649 | 449.228,4 $ | 0,13 % |
| 137 | Toast Inc | 16.123 | 448.541,9 $ | 0,13 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 4.400 | 427.064 $ | 0,13 % |
| 139 | American Tower Corp | 2.363 | 386.515,9 $ | 0,12 % |
| 140 | Ciena Corp | 735 | 360.561,6 $ | 0,11 % |
| 141 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.277 | 359.298,2 $ | 0,11 % |
| 142 | Danaher Corp | 1.858 | 353.911,8 $ | 0,11 % |
| 143 | Quanta Services Inc | 491 | 353.539,6 $ | 0,11 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 1.943 | 342.861,8 $ | 0,10 % |
| 145 | Space Exploration Technologies Corp | 2.002 | 342.061,7 $ | 0,10 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 2.462 | 334.807,4 $ | 0,10 % |
| 147 | Omnicom Group Inc | 4.564 | 332.396,1 $ | 0,10 % |
| 148 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.651 | 278.251,3 $ | 0,08 % |
| 149 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 139 | 275.491,1 $ | 0,08 % |
| 150 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 932 | 262.087,7 $ | 0,08 % |
| 151 | Chubb Ltd | 762 | 259.643,9 $ | 0,08 % |
| 152 | CATERPILLAR INC | 235 | 250.251,5 $ | 0,07 % |
| 153 | Lennar Corp | 2.658 | 240.522,4 $ | 0,07 % |
| 154 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.550 | 234.050 $ | 0,07 % |
| 155 | Warner Music Group Corp | 8.301 | 224.708,1 $ | 0,07 % |
| 156 | IQVIA Holdings Inc | 1.143 | 220.850,5 $ | 0,07 % |
| 157 | Coherent Corp | 547 | 215.775,1 $ | 0,06 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 473 | 204.080,6 $ | 0,06 % |
| 159 | Kimberly-Clark Corp | 1.740 | 190.999,8 $ | 0,06 % |
| 160 | American Water Works Co Inc | 1.335 | 175.659,3 $ | 0,05 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 514 | 173.932,5 $ | 0,05 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 554 | 165.031,1 $ | 0,05 % |
| 163 | Aptiv PLC | 2.651 | 162.718,4 $ | 0,05 % |
| 164 | Merck & Co Inc | 1.239 | 159.211,5 $ | 0,05 % |
| 165 | MetLife Inc | 1.696 | 143.498,6 $ | 0,04 % |
| 166 | Salesforce Inc | 906 | 141.934 $ | 0,04 % |
| 167 | WEX Inc | 736 | 103.842,2 $ | 0,03 % |
| 168 | Ball Corp | 1.373 | 85.675,2 $ | 0,03 % |
| 169 | Nucor Corp | 259 | 57.692,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 329,8 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 427.064 $ | 0,13 % |
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