Portfolio von MML Managed Volatility Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 85,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 168.416,1 $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 106.770,4 $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 52.506,5 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 1.202 | 163.435,9 $ | 0,19 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 1.244 | 162.889,4 $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 5.448 | 156.412,1 $ | 0,18 % |
| 104 | Southern Co/The | 1.613 | 155.686,8 $ | 0,18 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 740 | 155.422,2 $ | 0,18 % |
| 106 | Starbucks Corp | 1.726 | 154.632,3 $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 620 | 150.709,6 $ | 0,17 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 386 | 150.698,3 $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 151 | 148.016,2 $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 578 | 144.835,2 $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 226 | 143.586,8 $ | 0,17 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 343 | 142.941,8 $ | 0,16 % |
| 113 | Western Digital Corp | 525 | 142.007,3 $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 610 | 140.580,6 $ | 0,16 % |
| 115 | CVS Health Corp | 1.957 | 140.551,7 $ | 0,16 % |
| 116 | Intercontinental Exchange Inc | 882 | 138.721 $ | 0,16 % |
| 117 | Boston Scientific Corp | 2.195 | 137.736,3 $ | 0,16 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 1.891 | 137.627 $ | 0,16 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 198 | 135.083,5 $ | 0,16 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 481 | 134.319,3 $ | 0,15 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 391 | 134.199 $ | 0,15 % |
| 122 | Waste Management Inc | 577 | 132.588,8 $ | 0,15 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 337 | 132.023,1 $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 1.144 | 131.548,6 $ | 0,15 % |
| 125 | PNC Financial Services Group Inc/The | 618 | 128.599,6 $ | 0,15 % |
| 126 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.082 | 128.357,7 $ | 0,15 % |
| 127 | American Tower Corp | 738 | 127.364 $ | 0,15 % |
| 128 | Freeport-McMoRan Inc | 2.160 | 126.964,8 $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 624 | 126.784,3 $ | 0,15 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 962 | 125.973,9 $ | 0,15 % |
| 131 | US Bancorp | 2.382 | 123.887,8 $ | 0,14 % |
| 132 | Marsh & McLennan Cos Inc | 710 | 123.149,5 $ | 0,14 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 847 | 122.450,8 $ | 0,14 % |
| 134 | Quanta Services Inc | 221 | 121.333,4 $ | 0,14 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 1.302 | 120.187,6 $ | 0,14 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 155 | 119.759,2 $ | 0,14 % |
| 137 | SLB Ltd | 2.329 | 119.687,3 $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 333 | 118.607,9 $ | 0,14 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 420 | 116.705,4 $ | 0,13 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 364 | 116.680,2 $ | 0,13 % |
| 141 | Valero Energy Corp | 472 | 116.621,8 $ | 0,13 % |
| 142 | Cummins Inc | 214 | 115.136,3 $ | 0,13 % |
| 143 | Mondelez International Inc | 1.979 | 114.069,6 $ | 0,13 % |
| 144 | CSX Corp | 2.777 | 113.995,9 $ | 0,13 % |
| 145 | Synopsys Inc | 287 | 113.789,8 $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 867 | 113.594,3 $ | 0,13 % |
| 147 | 3M Co | 782 | 113.569,9 $ | 0,13 % |
| 148 | Motorola Solutions Inc | 258 | 111.964,3 $ | 0,13 % |
| 149 | CRH PLC | 1.054 | 110.796,5 $ | 0,13 % |
| 150 | HCA Healthcare Inc | 233 | 110.264,9 $ | 0,13 % |
| 151 | Ross Stores Inc | 509 | 110.264,7 $ | 0,13 % |
| 152 | Phillips 66 | 605 | 110.218,9 $ | 0,13 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 447 | 109.148,5 $ | 0,13 % |
| 154 | Cigna Group/The | 409 | 109.100,8 $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 831 | 108.927,5 $ | 0,13 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 392 | 107.870,6 $ | 0,12 % |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 354 | 107.644,3 $ | 0,12 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 1.260 | 107.389,8 $ | 0,12 % |
| 159 | United Parcel Service Inc | 1.084 | 106.643,9 $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 330 | 106.517,4 $ | 0,12 % |
| 161 | Marriott International Inc/MD | 324 | 105.970,7 $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 405 | 105.417,5 $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 3.827 | 105.089,4 $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 392 | 104.279,8 $ | 0,12 % |
| 165 | Kinder Morgan, Inc. | 3.094 | 103.741,8 $ | 0,12 % |
| 166 | Sempra | 1.059 | 102.903 $ | 0,12 % |
| 167 | Travelers Cos Inc/The | 348 | 101.504,6 $ | 0,12 % |
| 168 | General Motors Co | 1.361 | 101.394,5 $ | 0,12 % |
| 169 | L3Harris Technologies Inc | 288 | 99.403,2 $ | 0,11 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 342 | 99.347,6 $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 345 | 99.015 $ | 0,11 % |
| 172 | Moody's Corp | 226 | 98.592,5 $ | 0,11 % |
| 173 | TransDigm Group Inc | 85 | 98.511,6 $ | 0,11 % |
| 174 | NIKE Inc | 1.865 | 98.509,3 $ | 0,11 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 1.061 | 98.142,5 $ | 0,11 % |
| 176 | Elevance Health Inc | 330 | 96.607,5 $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 459 | 95.940,2 $ | 0,11 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 514 | 95.876,4 $ | 0,11 % |
| 179 | PACCAR Inc | 822 | 94.941 $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 302 | 94.870,3 $ | 0,11 % |
| 181 | Truist Financial Corp | 2.040 | 93.778,8 $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 1.487 | 90.781,4 $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 530 | 89.644,2 $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 496 | 89.384,2 $ | 0,10 % |
| 185 | Corteva Inc | 1.056 | 88.397,8 $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 977 | 88.311 $ | 0,10 % |
| 187 | AutoZone Inc | 26 | 87.822,3 $ | 0,10 % |
| 188 | DoorDash Inc | 577 | 86.636,6 $ | 0,10 % |
| 189 | Realty Income Corp | 1.416 | 86.630,9 $ | 0,10 % |
| 190 | Target Corp | 705 | 85.446 $ | 0,10 % |
| 191 | Targa Resources Corp | 339 | 84.997,5 $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 409 | 84.802,1 $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 1.217 | 84.338,1 $ | 0,10 % |
| 194 | Arthur J Gallagher & Co | 384 | 83.166,7 $ | 0,10 % |
| 195 | Monster Beverage Corp | 1.145 | 82.966,7 $ | 0,10 % |
| 196 | Airbnb Inc | 655 | 82.713,4 $ | 0,10 % |
| 197 | Ciena Corp | 213 | 82.693 $ | 0,10 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 1.321 | 81.664,2 $ | 0,09 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 731 | 81.448 $ | 0,09 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 74 | 80.907,9 $ | 0,09 % |