Zusammensetzung von MML VIP JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
ISIN US5530978825
MML SERIES INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 334,2 Mio. $ davon 333,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 169 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 135.574 | 27,1 Mio. $ | 8,12 % |
| 2 | Apple Inc | 75.487 | 21,8 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43.250 | 16,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 58.494 | 13,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 31.488 | 11,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26.478 | 10 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 22.672 | 8 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 6.591 | 7,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 12.290 | 6,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Tesla Inc | 12.473 | 5,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Lam Research Corp | 11.729 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 8.725 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 3.493 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 8.317 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 16.001 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 29.416 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | AbbVie Inc | 15.692 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Mastercard Inc | 7.679 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Bank of America Corp | 61.550 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 6.802 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | RTX Corp | 16.479 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Visa Inc | 9.101 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 10.602 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 32.023 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 20.504 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | 3M Co | 16.800 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 32.588 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 11.522 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 6.018 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 13.083 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 24.958 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Aon PLC | 6.940 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.373 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Amphenol Corp | 12.873 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 17.421 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Intel Corp | 16.182 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | McDonald's Corp | 8.308 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Ecolab Inc | 7.920 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 7.358 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.362 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Citigroup Inc | 15.326 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Deere & Co | 3.290 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Walmart Inc | 17.693 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | AT&T Inc | 92.164 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Morgan Stanley | 9.089 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Oracle Corp | 12.896 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Stryker Corp | 5.892 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 4.613 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 19.002 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 18.221 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.144 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 6.367 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | VENTAS INC | 19.523 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 7.521 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 29.224 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Corning Inc | 6.507 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 3.742 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | US Bancorp | 26.001 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.668 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 9.025 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 7.149 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Equinix Inc | 1.438 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Sempra | 16.047 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Chipotle Mexican Grill Inc | 43.536 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 12.654 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 7.149 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | American Express Co | 4.208 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 8.872 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 24.851 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Vertiv Holdings Co | 4.119 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.192 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 1.160 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 1.883 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Linde PLC | 2.621 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 14.849 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Southern Co/The | 13.931 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Corpay Inc | 3.790 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Welltower Inc | 5.533 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 22.246 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | ConocoPhillips | 11.692 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Dover Corp | 5.368 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.360 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 871 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 9.859 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Accenture PLC | 8.799 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Cigna Group/The | 3.936 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 3.257 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | AutoZone Inc | 322 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Affirm Holdings Inc | 12.477 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 5.604 | 998.857 $ | 0,30 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 2.616 | 981.837,1 $ | 0,29 % |
| 92 | FedEx Corp | 3.102 | 971.329,3 $ | 0,29 % |
| 93 | Medtronic PLC | 12.324 | 964.106,5 $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 3.245 | 882.640 $ | 0,26 % |
| 95 | United Rentals Inc | 769 | 871.192,4 $ | 0,26 % |
| 96 | Netflix Inc | 12.105 | 864.297 $ | 0,26 % |
| 97 | Carnival Corp Ltd | 30.125 | 860.671,3 $ | 0,26 % |
| 98 | Sandisk Corp | 378 | 859.469,9 $ | 0,26 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 26.050 | 852.616,5 $ | 0,26 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 19.770 | 843.783,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 329,8 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 427.064 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003825