Composition de MML VIP JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
ISIN US5530978825
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- Actif net
- 334,2 M $ dont 333,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 169 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 135 574 | 27,1 M $ | 8,12 % |
| 2 | Apple Inc | 75 487 | 21,8 M $ | 6,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43 250 | 16,1 M $ | 4,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 58 494 | 13,9 M $ | 4,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 31 488 | 11,3 M $ | 3,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26 478 | 10 M $ | 2,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 22 672 | 8 M $ | 2,40 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 6 591 | 7,6 M $ | 2,28 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 12 290 | 6,9 M $ | 2,07 % |
| 10 | Tesla Inc | 12 473 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 11 | Lam Research Corp | 11 729 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 8 725 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 3 493 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 8 317 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 16 001 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 29 416 | 4 M $ | 1,20 % |
| 17 | AbbVie Inc | 15 692 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 18 | Mastercard Inc | 7 679 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 19 | Bank of America Corp | 61 550 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 6 802 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 21 | RTX Corp | 16 479 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 22 | Visa Inc | 9 101 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 10 602 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 32 023 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 20 504 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 26 | 3M Co | 16 800 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 32 588 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 11 522 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 6 018 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 13 083 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 24 958 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 32 | Aon PLC | 6 940 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 373 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 34 | Amphenol Corp | 12 873 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 17 421 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 36 | Intel Corp | 16 182 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 37 | McDonald's Corp | 8 308 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 38 | Ecolab Inc | 7 920 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 7 358 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 362 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 41 | Citigroup Inc | 15 326 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 42 | Deere & Co | 3 290 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 43 | Walmart Inc | 17 693 | 2 M $ | 0,60 % |
| 44 | AT&T Inc | 92 164 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 45 | Morgan Stanley | 9 089 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 46 | Oracle Corp | 12 896 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 47 | Stryker Corp | 5 892 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 4 613 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 19 002 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 18 221 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 144 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 6 367 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 53 | VENTAS INC | 19 523 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 7 521 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 29 224 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 56 | Corning Inc | 6 507 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 3 742 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 58 | US Bancorp | 26 001 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 668 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 9 025 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 7 149 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 62 | Equinix Inc | 1 438 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 63 | Sempra | 16 047 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 64 | Chipotle Mexican Grill Inc | 43 536 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 12 654 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 7 149 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 67 | American Express Co | 4 208 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 8 872 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 24 851 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | Vertiv Holdings Co | 4 119 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 192 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 1 160 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 1 883 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 74 | Linde PLC | 2 621 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 14 849 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 76 | Southern Co/The | 13 931 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 77 | Corpay Inc | 3 790 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 78 | Welltower Inc | 5 533 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 22 246 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 80 | ConocoPhillips | 11 692 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 81 | Dover Corp | 5 368 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 360 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 871 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 9 859 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 85 | Accenture PLC | 8 799 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 86 | Cigna Group/The | 3 936 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 3 257 | 1 M $ | 0,31 % |
| 88 | AutoZone Inc | 322 | 1 M $ | 0,31 % |
| 89 | Affirm Holdings Inc | 12 477 | 1 M $ | 0,30 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 5 604 | 998,9 k $ | 0,30 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 2 616 | 981,8 k $ | 0,29 % |
| 92 | FedEx Corp | 3 102 | 971,3 k $ | 0,29 % |
| 93 | Medtronic PLC | 12 324 | 964,1 k $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 3 245 | 882,6 k $ | 0,26 % |
| 95 | United Rentals Inc | 769 | 871,2 k $ | 0,26 % |
| 96 | Netflix Inc | 12 105 | 864,3 k $ | 0,26 % |
| 97 | Carnival Corp Ltd | 30 125 | 860,7 k $ | 0,26 % |
| 98 | Sandisk Corp | 378 | 859,5 k $ | 0,26 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 26 050 | 852,6 k $ | 0,26 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 19 770 | 843,8 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 329,8 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 427,1 k $ | 0,13 % |
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