Portefeuille de MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 643,4 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CoStar Group Inc | 4 886 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 402 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 733 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 403 | Loews Corp | 1 833 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 404 | F5 Inc | 671 | 194,1 k $ | 0,03 % |
| 405 | HP Inc | 10 089 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 406 | Moderna Inc | 3 787 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 1 666 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 408 | Las Vegas Sands Corp | 3 527 | 190 k $ | 0,03 % |
| 409 | Hologic Inc | 2 507 | 189,5 k $ | 0,03 % |
| 410 | Bunge Global SA | 1 484 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 411 | JB Hunt Transport Services Inc | 885 | 187,5 k $ | 0,03 % |
| 412 | Trimble Inc | 2 838 | 185,1 k $ | 0,03 % |
| 413 | Essex Property Trust Inc | 748 | 181 k $ | 0,03 % |
| 414 | EchoStar Corp | 1 531 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 415 | Kimco Realty Corp | 7 894 | 177,4 k $ | 0,03 % |
| 416 | Viatris Inc | 13 081 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 417 | Global Payments Inc | 2 613 | 175,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | Ball Corp | 2 970 | 175,6 k $ | 0,03 % |
| 419 | CDW Corp/DE | 1 448 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 420 | Centene Corp | 5 337 | 174,7 k $ | 0,03 % |
| 421 | Insulet Corp | 831 | 174,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | Tyler Technologies Inc | 509 | 174,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | Lennox International Inc | 374 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 424 | Rollins Inc | 3 230 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 425 | Genuine Parts Co | 1 615 | 170,8 k $ | 0,03 % |
| 426 | Incyte Corp | 1 778 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 427 | Pentair PLC | 1 913 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 428 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 363 | 166,4 k $ | 0,03 % |
| 429 | Invitation Homes Inc | 6 667 | 165,7 k $ | 0,03 % |
| 430 | Textron Inc | 1 885 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 431 | Aptiv PLC | 2 362 | 164 k $ | 0,03 % |
| 432 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 429 | 163 k $ | 0,03 % |
| 433 | Jacobs Solutions Inc | 1 277 | 162,5 k $ | 0,03 % |
| 434 | IDEX Corp | 855 | 162,1 k $ | 0,03 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 2 263 | 161,8 k $ | 0,03 % |
| 436 | APA Corp | 3 764 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 437 | Nordson Corp | 600 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Everest Group Ltd | 488 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | Avery Dennison Corp | 912 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Deckers Outdoor Corp | 1 549 | 155 k $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 449 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | TKO Group Holdings Inc | 741 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 2 938 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 444 | Clorox Co/The | 1 427 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 445 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 688 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 446 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 438 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 447 | Masco Corp | 2 376 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 2 213 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | Allegion plc | 972 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 450 | Regency Centers Corp | 1 830 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 451 | Fox Corp | 2 347 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| 452 | Align Technology Inc | 790 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 453 | Super Micro Computer Inc | 5 944 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 454 | Hasbro Inc | 1 428 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 455 | GoDaddy Inc | 1 569 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 456 | Jack Henry & Associates Inc | 819 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 457 | Healthpeak Properties Inc | 7 850 | 129 k $ | 0,02 % |
| 458 | Globe Life Inc | 920 | 128 k $ | 0,02 % |
| 459 | Gartner Inc | 799 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 460 | Generac Holdings Inc | 645 | 126 k $ | 0,02 % |
| 461 | Domino's Pizza Inc | 350 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 462 | Zebra Technologies Corp | 594 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | AES Corp/The | 8 797 | 123,9 k $ | 0,02 % |
| 464 | Trade Desk Inc/The | 5 373 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 465 | Stanley Black & Decker Inc | 1 698 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 466 | Assurant Inc | 553 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 467 | Invesco Ltd | 4 872 | 118,3 k $ | 0,02 % |
| 468 | Revvity Inc | 1 347 | 118 k $ | 0,02 % |
| 469 | Gen Digital Inc | 6 244 | 117,6 k $ | 0,02 % |
| 470 | Camden Property Trust | 1 184 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Solventum Corp | 1 749 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 638 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | J M Smucker Co/The | 1 170 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 474 | UDR Inc | 3 336 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | Builders FirstSource Inc | 1 290 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | News Corp | 4 237 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 477 | Federal Realty Investment Trust | 984 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 478 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5 565 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 479 | Wynn Resorts Ltd | 993 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 480 | Mosaic Co/The | 3 893 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 5 797 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 438 | 95 k $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 548 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 484 | Skyworks Solutions Inc | 1 765 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Bio-Techne Corp | 1 707 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | MGM Resorts International | 2 363 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 487 | Hormel Foods Corp | 3 728 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | Fox Corp | 1 590 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 1 600 | 83 k $ | 0,01 % |
| 490 | Molson Coors Beverage Co | 1 872 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 735 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | EPAM Systems Inc | 590 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 493 | Erie Indemnity Co | 309 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | Henry Schein Inc | 1 053 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 4 920 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 1 162 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 497 | Franklin Resources Inc | 3 203 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | Pool Corp | 365 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 447 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 2 358 | 62,3 k $ | 0,01 % |