Composition de S&P 500 2x Strategy Fund
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- Actif net
- 127,5 M $ dont 114,2 M $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 392 | 192,5 k $ | 0,15 % |
| 102 | Stryker Corp | 611 | 192,4 k $ | 0,15 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 266 | 191,5 k $ | 0,15 % |
| 104 | Southern Co/The | 1 998 | 191,2 k $ | 0,15 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 709 | 190,6 k $ | 0,15 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 489 | 183,5 k $ | 0,14 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 360 | 183,4 k $ | 0,14 % |
| 108 | Equinix Inc | 175 | 182,4 k $ | 0,14 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 1 828 | 181,5 k $ | 0,14 % |
| 110 | Medtronic PLC | 2 275 | 178 k $ | 0,14 % |
| 111 | Newmont Corp | 1 892 | 176,7 k $ | 0,14 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 216 | 175,8 k $ | 0,14 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 712 | 175,3 k $ | 0,14 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 1 382 | 174,9 k $ | 0,14 % |
| 115 | Cummins Inc | 245 | 174,7 k $ | 0,14 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1 104 | 169,6 k $ | 0,13 % |
| 117 | US Bancorp | 2 751 | 166,2 k $ | 0,13 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 2 167 | 161,1 k $ | 0,13 % |
| 119 | McKesson Corp | 213 | 160,9 k $ | 0,13 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 2 548 | 160,2 k $ | 0,13 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 450 | 159,4 k $ | 0,13 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 708 | 158,6 k $ | 0,12 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1 081 | 157,9 k $ | 0,12 % |
| 124 | CSX Corp | 3 293 | 156,5 k $ | 0,12 % |
| 125 | Comcast Corp | 6 314 | 155 k $ | 0,12 % |
| 126 | Blackstone Inc | 1 317 | 155 k $ | 0,12 % |
| 127 | Datadog Inc | 586 | 152,6 k $ | 0,12 % |
| 128 | Synopsys Inc | 339 | 151,2 k $ | 0,12 % |
| 129 | 3M Co | 924 | 149,6 k $ | 0,12 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 385 | 148,9 k $ | 0,12 % |
| 131 | Adobe Inc | 716 | 146,8 k $ | 0,12 % |
| 132 | Waste Management Inc | 655 | 146 k $ | 0,11 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 388 | 143,8 k $ | 0,11 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 854 | 142,3 k $ | 0,11 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 1 323 | 142,2 k $ | 0,11 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 993 | 142,1 k $ | 0,11 % |
| 137 | CME Group Inc | 642 | 141,8 k $ | 0,11 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 567 | 140,8 k $ | 0,11 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 1 402 | 140,6 k $ | 0,11 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 442 | 140,3 k $ | 0,11 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 406 | 139,8 k $ | 0,11 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 825 | 138,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 526 | 137 k $ | 0,11 % |
| 144 | Coherent Corp | 347 | 136,9 k $ | 0,11 % |
| 145 | Accenture PLC | 1 088 | 135,4 k $ | 0,11 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 1 469 | 135,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | American Tower Corp | 826 | 135,1 k $ | 0,11 % |
| 148 | Teradyne Inc | 277 | 134 k $ | 0,11 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 403 | 133,2 k $ | 0,10 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 517 | 132,2 k $ | 0,10 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 964 | 131,9 k $ | 0,10 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 99 | 131,9 k $ | 0,10 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 2 275 | 131,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 1 418 | 130 k $ | 0,10 % |
| 155 | Cigna Group/The | 469 | 129,3 k $ | 0,10 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 575 | 128,6 k $ | 0,10 % |
| 157 | Intuit Inc | 490 | 127,9 k $ | 0,10 % |
| 158 | CRH PLC | 1 184 | 126,7 k $ | 0,10 % |
| 159 | United Rentals Inc | 111 | 125,8 k $ | 0,10 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 447 | 125,6 k $ | 0,10 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 561 | 125,6 k $ | 0,10 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 464 | 125,5 k $ | 0,10 % |
| 163 | Aon PLC | 378 | 125,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 398 | 125,2 k $ | 0,10 % |
| 165 | Ecolab Inc | 449 | 125,1 k $ | 0,10 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 377 | 124,5 k $ | 0,10 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 561 | 124 k $ | 0,10 % |
| 168 | DoorDash Inc | 671 | 123,8 k $ | 0,10 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 1 002 | 123,4 k $ | 0,10 % |
| 170 | SLB Ltd | 2 650 | 123,2 k $ | 0,10 % |
| 171 | General Motors Co | 1 598 | 123,2 k $ | 0,10 % |
| 172 | Ciena Corp | 251 | 123,1 k $ | 0,10 % |
| 173 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 62 | 122,9 k $ | 0,10 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 944 | 122,5 k $ | 0,10 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 294 | 122,1 k $ | 0,10 % |
| 176 | FedEx Corp | 389 | 121,8 k $ | 0,10 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 1 265 | 121,6 k $ | 0,10 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 571 | 121,5 k $ | 0,10 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 237 | 120,7 k $ | 0,09 % |
| 180 | Moody's Corp | 266 | 120,5 k $ | 0,09 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 87 | 120,3 k $ | 0,09 % |
| 182 | Phillips 66 | 711 | 120,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 138 | 118,4 k $ | 0,09 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 4 392 | 117,1 k $ | 0,09 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 395 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1 225 | 112,4 k $ | 0,09 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 2 634 | 112,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | PACCAR Inc | 933 | 112,1 k $ | 0,09 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 3 470 | 110,9 k $ | 0,09 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 177 | 110,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 2 208 | 110 k $ | 0,09 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 456 | 108,5 k $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1 158 | 108,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 1 158 | 107,4 k $ | 0,08 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 275 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 1 559 | 106,5 k $ | 0,08 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 304 | 106,4 k $ | 0,08 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 351 | 106,1 k $ | 0,08 % |
| 199 | Airbnb Inc | 741 | 106 k $ | 0,08 % |
| 200 | Flex Ltd | 652 | 105,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 113,7 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 337 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 125,6 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 59,9 k $ | 0,05 % |
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