Composition de S&P 500 2x Strategy Fund
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- Actif net
- 85,8 M $ dont 74,4 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 1 039 | 141,3 k $ | 0,16 % |
| 102 | McKesson Corp | 163 | 141,1 k $ | 0,16 % |
| 103 | Comcast Corp | 4 776 | 137,1 k $ | 0,16 % |
| 104 | Starbucks Corp | 1 516 | 135,8 k $ | 0,16 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 1 035 | 135,5 k $ | 0,16 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 631 | 132,5 k $ | 0,15 % |
| 107 | Adobe Inc | 545 | 132,5 k $ | 0,15 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 335 | 130,8 k $ | 0,15 % |
| 109 | Equinix Inc | 131 | 128,4 k $ | 0,15 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 509 | 127,5 k $ | 0,15 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 196 | 124,5 k $ | 0,15 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 1 974 | 123,9 k $ | 0,14 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 295 | 122,9 k $ | 0,14 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 533 | 122,8 k $ | 0,14 % |
| 115 | Western Digital Corp | 451 | 122 k $ | 0,14 % |
| 116 | CVS Health Corp | 1 694 | 121,7 k $ | 0,14 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 177 | 120,8 k $ | 0,14 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 756 | 118,9 k $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 1 626 | 118,3 k $ | 0,14 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 415 | 115,9 k $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 337 | 115,7 k $ | 0,13 % |
| 122 | Blackstone Inc | 997 | 114,6 k $ | 0,13 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 290 | 113,6 k $ | 0,13 % |
| 124 | Waste Management Inc | 494 | 113,5 k $ | 0,13 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 1 913 | 112,4 k $ | 0,13 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 538 | 112 k $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 643 | 111,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 536 | 108,9 k $ | 0,13 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 198 | 108,7 k $ | 0,13 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 916 | 108,7 k $ | 0,13 % |
| 131 | US Bancorp | 2 069 | 107,6 k $ | 0,13 % |
| 132 | American Tower Corp | 623 | 107,5 k $ | 0,13 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 814 | 106,6 k $ | 0,12 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 721 | 104,2 k $ | 0,12 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 1 121 | 103,5 k $ | 0,12 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 133 | 102,8 k $ | 0,12 % |
| 137 | SLB Ltd | 1 990 | 102,3 k $ | 0,12 % |
| 138 | FedEx Corp | 287 | 102,2 k $ | 0,12 % |
| 139 | 3M Co | 701 | 101,8 k $ | 0,12 % |
| 140 | CSX Corp | 2 475 | 101,6 k $ | 0,12 % |
| 141 | Synopsys Inc | 255 | 101,1 k $ | 0,12 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 362 | 100,6 k $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 405 | 100,1 k $ | 0,12 % |
| 144 | Cummins Inc | 184 | 99 k $ | 0,12 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 208 | 98,4 k $ | 0,11 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 1 706 | 98,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 306 | 98,1 k $ | 0,11 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 748 | 98 k $ | 0,11 % |
| 149 | Phillips 66 | 536 | 97,6 k $ | 0,11 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 983 | 96,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 393 | 96 k $ | 0,11 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 293 | 95,8 k $ | 0,11 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 220 | 95,5 k $ | 0,11 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 719 | 94,2 k $ | 0,11 % |
| 155 | CRH PLC | 892 | 93,8 k $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 351 | 93,6 k $ | 0,11 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 430 | 93,2 k $ | 0,11 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 305 | 92,7 k $ | 0,11 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 335 | 92,2 k $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 285 | 92 k $ | 0,11 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 1 073 | 91,5 k $ | 0,11 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 349 | 90,8 k $ | 0,11 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 3 299 | 90,6 k $ | 0,11 % |
| 164 | Ecolab Inc | 339 | 90,2 k $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 1 203 | 89,6 k $ | 0,10 % |
| 166 | Moody's Corp | 203 | 88,6 k $ | 0,10 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 2 606 | 87,4 k $ | 0,10 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 75 | 86,9 k $ | 0,10 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 294 | 86,1 k $ | 0,10 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 296 | 86 k $ | 0,10 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 299 | 85,8 k $ | 0,10 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 248 | 85,6 k $ | 0,10 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 914 | 84,5 k $ | 0,10 % |
| 174 | Sempra | 869 | 84,4 k $ | 0,10 % |
| 175 | NIKE Inc | 1 585 | 83,7 k $ | 0,10 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 287 | 83,7 k $ | 0,10 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 390 | 81,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | Cencora Inc | 259 | 81,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 433 | 80,8 k $ | 0,09 % |
| 180 | PACCAR Inc | 699 | 80,7 k $ | 0,09 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 1 315 | 80,3 k $ | 0,09 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 430 | 77,5 k $ | 0,09 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 1 680 | 77,2 k $ | 0,09 % |
| 184 | Cintas Corp | 451 | 76,3 k $ | 0,09 % |
| 185 | ONEOK Inc | 837 | 75,7 k $ | 0,09 % |
| 186 | Corteva Inc | 895 | 74,9 k $ | 0,09 % |
| 187 | Realty Income Corp | 1 224 | 74,9 k $ | 0,09 % |
| 188 | DoorDash Inc | 497 | 74,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | AutoZone Inc | 22 | 74,3 k $ | 0,09 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 341 | 73,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | Target Corp | 603 | 73,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 1 052 | 72,9 k $ | 0,08 % |
| 193 | Ciena Corp | 187 | 72,6 k $ | 0,08 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 346 | 71,7 k $ | 0,08 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 286 | 71,7 k $ | 0,08 % |
| 196 | Airbnb Inc | 563 | 71,1 k $ | 0,08 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 65 | 71,1 k $ | 0,08 % |
| 198 | Fastenal Co | 1 528 | 70,9 k $ | 0,08 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 1 136 | 70,2 k $ | 0,08 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 618 | 68,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 74,1 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 143,5 k $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 93,5 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 45,7 k $ | 0,06 % |
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