Portfolio von S&P 500 2x Strategy Fund
Rydex Variable Trust ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 74,1 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 143.512,2 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 93.499,6 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 45.691,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 1.039 | 141.272,8 $ | 0,16 % |
| 102 | McKesson Corp | 163 | 141.053,7 $ | 0,16 % |
| 103 | Comcast Corp | 4.776 | 137.119 $ | 0,16 % |
| 104 | Starbucks Corp | 1.516 | 135.818,4 $ | 0,16 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 1.035 | 135.522,9 $ | 0,16 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 631 | 132.528,9 $ | 0,15 % |
| 107 | Adobe Inc | 545 | 132.478,6 $ | 0,15 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 335 | 130.787,4 $ | 0,15 % |
| 109 | Equinix Inc | 131 | 128.411,4 $ | 0,15 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 509 | 127.545,2 $ | 0,15 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 196 | 124.526,6 $ | 0,15 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 1.974 | 123.868,5 $ | 0,14 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 295 | 122.938,3 $ | 0,14 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 533 | 122.835,2 $ | 0,14 % |
| 115 | Western Digital Corp | 451 | 121.991 $ | 0,14 % |
| 116 | CVS Health Corp | 1.694 | 121.663,1 $ | 0,14 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 177 | 120.756,5 $ | 0,14 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 756 | 118.903,7 $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 1.626 | 118.340,3 $ | 0,14 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 415 | 115.888,8 $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 337 | 115.665,1 $ | 0,13 % |
| 122 | Blackstone Inc | 997 | 114.645 $ | 0,13 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 290 | 113.610,4 $ | 0,13 % |
| 124 | Waste Management Inc | 494 | 113.516,3 $ | 0,13 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 1.913 | 112.446,1 $ | 0,13 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 538 | 111.952,4 $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 643 | 111.528,4 $ | 0,13 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 536 | 108.904,5 $ | 0,13 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 198 | 108.706 $ | 0,13 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 916 | 108.665,1 $ | 0,13 % |
| 131 | US Bancorp | 2.069 | 107.608,7 $ | 0,13 % |
| 132 | American Tower Corp | 623 | 107.517,3 $ | 0,13 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 814 | 106.593,3 $ | 0,12 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 721 | 104.235 $ | 0,12 % |
| 135 | O'Reilly Automotive Inc | 1.121 | 103.479,5 $ | 0,12 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 133 | 102.761,1 $ | 0,12 % |
| 137 | SLB Ltd | 1.990 | 102.266,1 $ | 0,12 % |
| 138 | FedEx Corp | 287 | 102.223,7 $ | 0,12 % |
| 139 | 3M Co | 701 | 101.806,2 $ | 0,12 % |
| 140 | CSX Corp | 2.475 | 101.598,8 $ | 0,12 % |
| 141 | Synopsys Inc | 255 | 101.102,4 $ | 0,12 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 362 | 100.588,9 $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 405 | 100.067,4 $ | 0,12 % |
| 144 | Cummins Inc | 184 | 98.995,7 $ | 0,12 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 208 | 98.433,9 $ | 0,11 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 1.706 | 98.333,8 $ | 0,11 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 306 | 98.088,3 $ | 0,11 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 748 | 98.003 $ | 0,11 % |
| 149 | Phillips 66 | 536 | 97.648,5 $ | 0,11 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 983 | 96.707,5 $ | 0,11 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 393 | 95.962,7 $ | 0,11 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 293 | 95.831,5 $ | 0,11 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 220 | 95.473,4 $ | 0,11 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 719 | 94.246,5 $ | 0,11 % |
| 155 | CRH PLC | 892 | 93.767 $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 351 | 93.629,3 $ | 0,11 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 430 | 93.150,9 $ | 0,11 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 305 | 92.744,4 $ | 0,11 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 335 | 92.185,3 $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 285 | 91.992,3 $ | 0,11 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 1.073 | 91.451,8 $ | 0,11 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 349 | 90.841,2 $ | 0,11 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 3.299 | 90.590,5 $ | 0,11 % |
| 164 | Ecolab Inc | 339 | 90.180,8 $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 1.203 | 89.623,5 $ | 0,10 % |
| 166 | Moody's Corp | 203 | 88.558,8 $ | 0,10 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 2.606 | 87.379,2 $ | 0,10 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 75 | 86.922 $ | 0,10 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 294 | 86.068,5 $ | 0,10 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 296 | 85.985 $ | 0,10 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 299 | 85.813 $ | 0,10 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 248 | 85.597,2 $ | 0,10 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 914 | 84.545 $ | 0,10 % |
| 174 | Sempra | 869 | 84.440,7 $ | 0,10 % |
| 175 | NIKE Inc | 1.585 | 83.719,7 $ | 0,10 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 287 | 83.712,2 $ | 0,10 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 390 | 81.517,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Cencora Inc | 259 | 81.362,3 $ | 0,09 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 433 | 80.767,5 $ | 0,09 % |
| 180 | PACCAR Inc | 699 | 80.734,5 $ | 0,09 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 1.315 | 80.280,8 $ | 0,09 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 430 | 77.490,3 $ | 0,09 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 1.680 | 77.229,6 $ | 0,09 % |
| 184 | Cintas Corp | 451 | 76.282,1 $ | 0,09 % |
| 185 | ONEOK Inc | 837 | 75.656,4 $ | 0,09 % |
| 186 | Corteva Inc | 895 | 74.920,5 $ | 0,09 % |
| 187 | Realty Income Corp | 1.224 | 74.884,3 $ | 0,09 % |
| 188 | DoorDash Inc | 497 | 74.624,6 $ | 0,09 % |
| 189 | AutoZone Inc | 22 | 74.311,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 341 | 73.853,8 $ | 0,09 % |
| 191 | Target Corp | 603 | 73.083,6 $ | 0,09 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 1.052 | 72.903,6 $ | 0,08 % |
| 193 | Ciena Corp | 187 | 72.599 $ | 0,08 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 346 | 71.739,6 $ | 0,08 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 286 | 71.708,8 $ | 0,08 % |
| 196 | Airbnb Inc | 563 | 71.095,6 $ | 0,08 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 65 | 71.067,8 $ | 0,08 % |
| 198 | Fastenal Co | 1.528 | 70.899,2 $ | 0,08 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 1.136 | 70.227,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 618 | 68.857,6 $ | 0,08 % |