Zusammensetzung von S&P 500 2x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 127,5 Mio. $ davon 114,2 Mio. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 392 | 192.534,7 $ | 0,15 % |
| 102 | Stryker Corp | 611 | 192.367,2 $ | 0,15 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 266 | 191.530,6 $ | 0,15 % |
| 104 | Southern Co/The | 1.998 | 191.228,6 $ | 0,15 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 709 | 190.621,7 $ | 0,15 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 489 | 183.531,5 $ | 0,14 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 360 | 183.405,6 $ | 0,14 % |
| 108 | Equinix Inc | 175 | 182.418,3 $ | 0,14 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 1.828 | 181.483,8 $ | 0,14 % |
| 110 | Medtronic PLC | 2.275 | 177.973,3 $ | 0,14 % |
| 111 | Newmont Corp | 1.892 | 176.712,8 $ | 0,14 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.216 | 175.845,8 $ | 0,14 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 712 | 175.308,6 $ | 0,14 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 1.382 | 174.933,6 $ | 0,14 % |
| 115 | Cummins Inc | 245 | 174.736,5 $ | 0,14 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1.104 | 169.596,5 $ | 0,13 % |
| 117 | US Bancorp | 2.751 | 166.160,4 $ | 0,13 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 2.167 | 161.094,8 $ | 0,13 % |
| 119 | McKesson Corp | 213 | 160.942,8 $ | 0,13 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 2.548 | 160.243,7 $ | 0,13 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 450 | 159.408 $ | 0,13 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 708 | 158.556,6 $ | 0,12 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1.081 | 157.944,9 $ | 0,12 % |
| 124 | CSX Corp | 3.293 | 156.516,3 $ | 0,12 % |
| 125 | Comcast Corp | 6.314 | 155.008,7 $ | 0,12 % |
| 126 | Blackstone Inc | 1.317 | 154.971,4 $ | 0,12 % |
| 127 | Datadog Inc | 586 | 152.571 $ | 0,12 % |
| 128 | Synopsys Inc | 339 | 151.217,7 $ | 0,12 % |
| 129 | 3M Co | 924 | 149.604,8 $ | 0,12 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 385 | 148.891,1 $ | 0,12 % |
| 131 | Adobe Inc | 716 | 146.794,3 $ | 0,12 % |
| 132 | Waste Management Inc | 655 | 145.986,4 $ | 0,11 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 388 | 143.788,9 $ | 0,11 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 854 | 142.336,2 $ | 0,11 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 1.323 | 142.222,5 $ | 0,11 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 993 | 142.148 $ | 0,11 % |
| 137 | CME Group Inc | 642 | 141.772,9 $ | 0,11 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 567 | 140.825,8 $ | 0,11 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 1.402 | 140.592,6 $ | 0,11 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 442 | 140.348,3 $ | 0,11 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 406 | 139.793,9 $ | 0,11 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 825 | 138.377,3 $ | 0,11 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 526 | 136.991,4 $ | 0,11 % |
| 144 | Coherent Corp | 347 | 136.881,1 $ | 0,11 % |
| 145 | Accenture PLC | 1.088 | 135.390,7 $ | 0,11 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 1.469 | 135.280,2 $ | 0,11 % |
| 147 | American Tower Corp | 826 | 135.108,8 $ | 0,11 % |
| 148 | Teradyne Inc | 277 | 134.023,7 $ | 0,11 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 403 | 133.175,4 $ | 0,10 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 517 | 132.181,4 $ | 0,10 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 964 | 131.884,8 $ | 0,10 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 99 | 131.872 $ | 0,10 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 2.275 | 131.586 $ | 0,10 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 1.418 | 130.002,2 $ | 0,10 % |
| 155 | Cigna Group/The | 469 | 129.293,9 $ | 0,10 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 575 | 128.598,8 $ | 0,10 % |
| 157 | Intuit Inc | 490 | 127.890 $ | 0,10 % |
| 158 | CRH PLC | 1.184 | 126.688 $ | 0,10 % |
| 159 | United Rentals Inc | 111 | 125.750,8 $ | 0,10 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 447 | 125.620,4 $ | 0,10 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 561 | 125.607,9 $ | 0,10 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 464 | 125.498,1 $ | 0,10 % |
| 163 | Aon PLC | 378 | 125.378,8 $ | 0,10 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 398 | 125.206,8 $ | 0,10 % |
| 165 | Ecolab Inc | 449 | 125.095,9 $ | 0,10 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 377 | 124.455,2 $ | 0,10 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 561 | 124.025,9 $ | 0,10 % |
| 168 | DoorDash Inc | 671 | 123.819,6 $ | 0,10 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 1.002 | 123.356,2 $ | 0,10 % |
| 170 | SLB Ltd | 2.650 | 123.198,5 $ | 0,10 % |
| 171 | General Motors Co | 1.598 | 123.173,8 $ | 0,10 % |
| 172 | Ciena Corp | 251 | 123.130,6 $ | 0,10 % |
| 173 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 62 | 122.880,9 $ | 0,10 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 944 | 122.465,1 $ | 0,10 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 294 | 122.095,3 $ | 0,10 % |
| 176 | FedEx Corp | 389 | 121.807,6 $ | 0,10 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 1.265 | 121.591,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 571 | 121.537,4 $ | 0,10 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 237 | 120.706,5 $ | 0,09 % |
| 180 | Moody's Corp | 266 | 120.476,7 $ | 0,09 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 87 | 120.265,3 $ | 0,09 % |
| 182 | Phillips 66 | 711 | 120.194,6 $ | 0,09 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 138 | 118.412,3 $ | 0,09 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 4.392 | 117.090,7 $ | 0,09 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 395 | 115.806,1 $ | 0,09 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1.225 | 112.430,5 $ | 0,09 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 2.634 | 112.419,1 $ | 0,09 % |
| 188 | PACCAR Inc | 933 | 112.072 $ | 0,09 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 3.470 | 110.935,9 $ | 0,09 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 177 | 110.366,6 $ | 0,09 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 2.208 | 110.002,6 $ | 0,09 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 456 | 108.500,6 $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1.158 | 108.458,3 $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 1.158 | 107.358,2 $ | 0,08 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 275 | 107.219,8 $ | 0,08 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 1.559 | 106.464,1 $ | 0,08 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 304 | 106.421,3 $ | 0,08 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.351 | 106.053,6 $ | 0,08 % |
| 199 | Airbnb Inc | 741 | 106.037,1 $ | 0,08 % |
| 200 | Flex Ltd | 652 | 105.669,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 113,7 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 336.984,4 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 125.620,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 59.886 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 2x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003751