Composition de Nova Fund
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- Actif net
- 31,9 M $ dont 24,3 M $ en actions, soit 75,9 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DaVita Inc | 12 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 502 | Brown-Forman Corp | 62 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | Campbell's Company/The | 71 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 504 | News Corp | 44 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 505 | Paramount Skydance Corp. | 113 | 1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,2 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 24,2 M $ | 99,68 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39 k $ | 0,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 25,4 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,5 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Nova Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003732