Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 31,9 Mio. $ davon 24,3 Mio. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DaVita Inc | 12 | 1844,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Brown-Forman Corp | 62 | 1639,3 $ | 0,01 % |
| 503 | Campbell's Company/The | 71 | 1581,2 $ | 0,01 % |
| 504 | News Corp | 44 | 1254,4 $ | 0,00 % |
| 505 | Paramount Skydance Corp. | 113 | 1019,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nova Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003732