Portfolio von Nova Fund
Rydex Variable Trust ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| 3 | NL | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| 4 | BM | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DaVita Inc | 12 | 1844,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Brown-Forman Corp | 62 | 1639,3 $ | 0,01 % |
| 503 | Campbell's Company/The | 71 | 1581,2 $ | 0,01 % |
| 504 | News Corp | 44 | 1254,4 $ | 0,00 % |
| 505 | Paramount Skydance Corp. | 113 | 1019,3 $ | 0,00 % |