Titelia

Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,8 M $ dont 2 M $ en actions, soit 73,9 %
Positions
1 909 dans 24 pays
10 premières
47,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Privia Health Group Inc 31637,7 $0,02 %
402Perdoceo Education Corp 17632,6 $0,02 %
403Trustmark Corp 15632,1 $0,02 %
404St Joe Co/The 10628 $0,02 %
405WaFd Inc 20628 $0,02 %
406Hilton Grand Vacations Inc 16625,9 $0,02 %
407Marex Group PLC 14624,1 $0,02 %
408Hawaiian Electric Industries Inc 42623,3 $0,02 %
409Vita Coco Co Inc/The 13622,8 $0,02 %
410DHT Holdings Inc 34621,2 $0,02 %
411First Bancorp/Southern Pines NC 11619,9 $0,02 %
412First Merchants Corp 16619,7 $0,02 %
413Perpetua Resources Corp 22618,6 $0,02 %
414Mercury General Corp 7617,1 $0,02 %
415ABM Industries Inc 16616,3 $0,02 %
416Alpha Metallurgical Resources Inc 3615,8 $0,02 %
417RXO Inc 42614 $0,02 %
418Centuri Holdings Inc 21613,4 $0,02 %
419Photronics Inc 15606,2 $0,02 %
420NetScout Systems Inc 19604 $0,02 %
421HNI Corp 18601 $0,02 %
422Dyne Therapeutics Inc 33598,3 $0,02 %
423Banc of California Inc 34597,7 $0,02 %
424Oscar Health Inc 52596,4 $0,02 %
425Beam Therapeutics Inc 25595,8 $0,02 %
426Chefs' Warehouse Inc/The 10594,5 $0,02 %
42710X Genomics Inc 28594,4 $0,02 %
428Bel Fuse Inc 3593,9 $0,02 %
429Bancorp Inc/The 11591 $0,02 %
430Knowles Corp 23590,6 $0,02 %
431ArcBest Corp 6590,2 $0,02 %
432Madison Square Garden Entertainment Corp 10589,1 $0,02 %
433GEO Group Inc/The 35588,4 $0,02 %
434Verra Mobility Corp 41585,9 $0,02 %
435Tango Therapeutics Inc 28585,8 $0,02 %
436Northwest Natural Holding Co 11585,4 $0,02 %
437Newmark Group Inc 39584,6 $0,02 %
438ImmunityBio Inc 76582,9 $0,02 %
439Helios Technologies Inc 9582,4 $0,02 %
440Artisan Partners Asset Management Inc 16582,2 $0,02 %
441SiriusPoint Ltd 27581,6 $0,02 %
442Kinetik Holdings Inc 12580,9 $0,02 %
443Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 11577,3 $0,02 %
444Hub Group Inc 16576,6 $0,02 %
445Vishay Intertechnology Inc 32576 $0,02 %
446OneSpaWorld Holdings Ltd 25573,8 $0,02 %
447DNOW Inc 48571,7 $0,02 %
448FB Financial Corp 11571,3 $0,02 %
449Minerals Technologies Inc 8567,4 $0,02 %
450Edgewise Therapeutics Inc 18567 $0,02 %
451Ambarella Inc 11566,2 $0,02 %
452Legence Corp 10564,6 $0,02 %
453Upstart Holdings Inc 22564,3 $0,02 %
454BioCryst Pharmaceuticals Inc 59561,7 $0,02 %
455CSG Systems International Inc 7559,6 $0,02 %
456SPS Commerce Inc 10556,7 $0,02 %
457First Busey Corp 22555,9 $0,02 %
458Customers Bancorp Inc 8555,3 $0,02 %
459Adaptive Biotechnologies Corp 40555,2 $0,02 %
460NBT Bancorp Inc 13553,5 $0,02 %
461Cleanspark Inc 65553,2 $0,02 %
462ADMA Biologics Inc 61549,6 $0,02 %
463Baldwin Insurance Group Inc/The 25548,5 $0,02 %
464Warby Parker Inc 26547,8 $0,02 %
465Immunome Inc 25546,8 $0,02 %
466Capri Holdings Ltd 31546,2 $0,02 %
467Banner Corp 9546,1 $0,02 %
468LeMaitre Vascular Inc 5545,9 $0,02 %
469National Vision Holdings Inc 21543,9 $0,02 %
470BancFirst Corp 5542,5 $0,02 %
471Tenable Holdings Inc 32541,3 $0,02 %
472Enterprise Financial Services Corp 10541,1 $0,02 %
473Celldex Therapeutics Inc 17539,2 $0,02 %
474Intuitive Machines Inc 29538,2 $0,02 %
475Syndax Pharmaceuticals Inc 23537,3 $0,02 %
476Rogers Corp 5536,7 $0,02 %
477Insight Enterprises Inc 8536,1 $0,02 %
478Pathward Financial Inc 6535,4 $0,02 %
479Astronics Corp 8533,8 $0,02 %
480Atkore Inc 9530,2 $0,02 %
481Neogen Corp 57529,5 $0,02 %
482CoreCivic Inc 28529,5 $0,02 %
483Sable Offshore Corp 32528,6 $0,02 %
484H2O America 9528 $0,02 %
485Extreme Networks Inc 35527,8 $0,02 %
486ePlus Inc 7526,8 $0,02 %
487Dave Inc 3522,3 $0,02 %
488Rush Street Interactive Inc 24522 $0,02 %
489Immunovant Inc 21521,6 $0,02 %
490Braze Inc 22519,4 $0,02 %
491Alarm.com Holdings Inc 12518,3 $0,02 %
492BlackLine Inc 14518 $0,02 %
493Green Brick Partners Inc 8515,6 $0,02 %
494Atlanta Braves Holdings Inc 12512,4 $0,02 %
495ACM Research Inc 13511,6 $0,02 %
496Innospec Inc 7511,1 $0,02 %
497Enerpac Tool Group Corp 14510,6 $0,02 %
498Huron Consulting Group Inc 4510 $0,02 %
499Veeco Instruments Inc 15507,9 $0,02 %
500Agios Pharmaceuticals Inc 15507,5 $0,02 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 22,9 %
  • Industrie 0,5 %
  • Technologie 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Communication 0,2 %
  • Non attribué 75,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Bermudes 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Canada 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Marshall 0,1 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Suisse 0,1 %
  • Îles Vierges britanniques 0,1 %
  • Monaco 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8032 M $97,89 %
2Bermudes219,5 k $0,47 %
3Îles Caïmans178,7 k $0,43 %
4Canada177,7 k $0,38 %
5Royaume-Uni73,2 k $0,16 %
6Irlande62,4 k $0,12 %
7Îles Marshall62,1 k $0,10 %
8Porto Rico31,8 k $0,09 %
9Suisse31,3 k $0,06 %
10Îles Vierges britanniques41,2 k $0,06 %
11Monaco2978,2 $0,05 %
12Guernesey3945,6 $0,05 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003728