Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund

Name: Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
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Actif net: 2,8 M $ dont 2 M $ en actions, soit 73,9 %
Positions: 1 909 dans 24 pays
10 premières: 47,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	XOMA Royalty Corp	3	94,1 $
1 302	Contango Silver & Gold Inc	5	93,8 $
1 303	Pacific Biosciences of California Inc	71	93,7 $
1 304	Rapid7 Inc	17	93,7 $
1 305	iHeartMedia Inc	32	93,4 $
1 306	Himalaya Shipping Ltd	7	93,1 $
1 307	Tectonic Therapeutic Inc	3	92,7 $
1 308	Gladstone Land Corp	9	91,8 $
1 309	KKR Real Estate Finance Trust Inc	15	91,8 $
1 310	Cable One Inc	1	91,2 $
1 311	Civista Bancshares Inc	4	91,2 $
1 312	Hackett Group Inc/The	7	91,1 $
1 313	Summit Midstream Corp	3	90,7 $
1 314	Red River Bancshares Inc	1	90,4 $
1 315	Caledonia Mining Corp PLC	4	90,4 $
1 316	Akebia Therapeutics Inc	65	90,4 $
1 317	Aveanna Healthcare Holdings Inc	14	90,2 $
1 318	Kopin Corp	40	90 $
1 319	PubMatic Inc	11	90 $
1 320	Titan America SA	6	89,9 $
1 321	Titan International Inc	13	89,8 $
1 322	Bowhead Specialty Holdings Inc	4	89,7 $
1 323	Aktis Oncology Inc	5	89,5 $
1 324	Citizens & Northern Corp	4	89,4 $
1 325	Capital Bancorp Inc	3	89,2 $
1 326	BayCom Corp	3	89,2 $
1 327	Cerus Corp	49	89,2 $
1 328	N-able Inc/US	19	88,7 $
1 329	W&T Offshore Inc	26	88,7 $
1 330	Frequency Electronics Inc	2	88,5 $
1 331	Bridgewater Bancshares Inc	5	88,5 $
1 332	Mesa Laboratories Inc	1	88,4 $
1 333	ASP Isotopes Inc	20	88,4 $
1 334	Optimum Communications Inc	68	88,4 $
1 335	Keros Therapeutics Inc	8	88,3 $
1 336	Spire Global Inc	7	88,1 $
1 337	Granite Ridge Resources Inc	15	88,1 $
1 338	Greif Inc	1	87,5 $
1 339	Aebi Schmidt Holding AG	9	87,4 $
1 340	Absci Corp	29	87 $
1 341	Genesco Inc	3	87 $
1 342	Blend Labs Inc	51	86,7 $
1 343	Abacus Global Management Inc	11	86,7 $
1 344	Helen of Troy Ltd	6	86,5 $
1 345	Encore Energy Corp	48	86,4 $
1 346	Northpointe Bancshares Inc	5	86,3 $
1 347	Aclaris Therapeutics Inc	23	86,3 $
1 348	Ranger Energy Services Inc	5	85,7 $
1 349	Magnera Corp	9	85,6 $
1 350	Luxfer Holdings PLC	7	85,3 $
1 351	Parke Bancorp Inc	3	85,2 $
1 352	Genie Energy Ltd	6	84,8 $
1 353	Haverty Furniture Cos Inc	4	84,7 $
1 354	Village Super Market Inc	2	84,5 $
1 355	Fulcrum Therapeutics Inc	11	84,4 $
1 356	First Bancorp Inc/The	3	84,1 $
1 357	L B Foster Co	3	83,7 $
1 358	MediaAlpha Inc	9	83,7 $
1 359	Richtech Robotics Inc	40	83,6 $
1 360	Ponce Financial Group Inc	5	83,6 $
1 361	Target Hospitality Corp	9	83,5 $
1 362	Groupon Inc	7	83,3 $
1 363	Wealthfront Corp	9	83,3 $
1 364	Viemed Healthcare Inc	9	82,9 $
1 365	Personalis Inc	13	82,8 $
1 366	Hudson Pacific Properties Inc	14	82,7 $
1 367	Rocket Pharmaceuticals Inc	23	82,3 $
1 368	Safe Bulkers Inc	13	82,3 $
1 369	McGraw Hill Inc	6	82,2 $
1 370	Maravai LifeSciences Holdings Inc	29	82,1 $
1 371	MasterCraft Boat Holdings Inc	4	82 $
1 372	ATN International Inc	3	81,7 $
1 373	MapLight Therapeutics Inc	4	81,3 $
1 374	ON24 Inc	10	81 $
1 375	Upstream Bio Inc	9	81 $
1 376	IBEX Holdings Ltd	3	80,5 $
1 377	Matrix Service Co	7	80,4 $
1 378	HBT Financial Inc	3	80,2 $
1 379	Sprout Social Inc	14	79,8 $
1 380	Primis Financial Corp.	6	79,7 $
1 381	Industrial Logistics Properties Trust	14	79,5 $
1 382	Fulgent Genetics Inc	5	79,5 $
1 383	Clearfield Inc	3	79,4 $
1 384	Portillo's Inc	15	79,4 $
1 385	Climb Global Solutions Inc	4	79,3 $
1 386	NeuroPace Inc	6	78,9 $
1 387	Timberland Bancorp Inc/WA	2	78,9 $
1 388	American Coastal Insurance Corp	7	78,8 $
1 389	Distribution Solutions Group Inc	3	78,7 $
1 390	ThredUp Inc	24	78,7 $
1 391	Onity Group Inc	2	78,5 $
1 392	Nextdoor Holdings Inc	56	78,4 $
1 393	Strattec Security Corp	1	78,3 $
1 394	ZENAS BIOPHARMA INC	4	78,2 $
1 395	Shoe Carnival Inc	5	78 $
1 396	Digital Turbine Inc	27	77,8 $
1 397	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	3	77,6 $
1 398	Rocky Brands Inc	2	77,4 $
1 399	FrontView REIT Inc	5	77,4 $
1 400	FS Bancorp Inc	2	77,2 $

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Répartition par secteur

Fonds 22,9 %
Industrie 0,5 %
Technologie 0,4 %
Matériaux 0,2 %
Communication 0,2 %
Non attribué 75,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,9 %
Bermudes 0,5 %
Îles Caïmans 0,4 %
Canada 0,4 %
Royaume-Uni 0,2 %
Irlande 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Suisse 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Monaco 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	2 M $	97,89 %
2	Bermudes	21	9,5 k $	0,47 %
3	Îles Caïmans	17	8,7 k $	0,43 %
4	Canada	17	7,7 k $	0,38 %
5	Royaume-Uni	7	3,2 k $	0,16 %
6	Irlande	6	2,4 k $	0,12 %
7	Îles Marshall	6	2,1 k $	0,10 %
8	Porto Rico	3	1,8 k $	0,09 %
9	Suisse	3	1,3 k $	0,06 %
10	Îles Vierges britanniques	4	1,2 k $	0,06 %
11	Monaco	2	978,2 $	0,05 %
12	Guernesey	3	945,6 $	0,05 %

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