Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Energy Recovery Inc | 77 | 694,5 $ | 0,01 % |
| 1 302 | Camping World Holdings Inc | 91 | 694,3 $ | 0,01 % |
| 1 303 | Titan America SA | 37 | 690,4 $ | 0,01 % |
| 1 304 | York Space Systems Inc | 28 | 689,4 $ | 0,01 % |
| 1 305 | MiMedx Group Inc | 179 | 689,2 $ | 0,01 % |
| 1 306 | Z Squared Inc | 65 | 687,7 $ | 0,01 % |
| 1 307 | Home Bancorp Inc | 10 | 685,2 $ | 0,01 % |
| 1 308 | Dine Brands Global Inc | 19 | 682,1 $ | 0,01 % |
| 1 309 | Oil States International Inc | 85 | 680,9 $ | 0,01 % |
| 1 310 | BlueLinx Holdings Inc | 11 | 680,7 $ | 0,01 % |
| 1 311 | Consolidated Water Co Ltd | 23 | 678,5 $ | 0,01 % |
| 1 312 | Climb Bio Inc | 52 | 678,1 $ | 0,01 % |
| 1 313 | L B Foster Co | 15 | 677,6 $ | 0,01 % |
| 1 314 | Corsair Gaming Inc | 70 | 676,9 $ | 0,01 % |
| 1 315 | Clearfield Inc | 17 | 676,4 $ | 0,01 % |
| 1 316 | Titan Machinery Inc | 32 | 675,8 $ | 0,01 % |
| 1 317 | Bridgewater Bancshares Inc | 32 | 673,3 $ | 0,01 % |
| 1 318 | Sagimet Biosciences Inc | 87 | 672,5 $ | 0,01 % |
| 1 319 | Bioventus Inc | 71 | 670,2 $ | 0,01 % |
| 1 320 | Design Therapeutics Inc | 46 | 665,6 $ | 0,01 % |
| 1 321 | Aquestive Therapeutics Inc | 160 | 665,6 $ | 0,01 % |
| 1 322 | Frequency Electronics Inc | 10 | 663,5 $ | 0,01 % |
| 1 323 | WHITEFIBER INC | 17 | 660,5 $ | 0,01 % |
| 1 324 | RBB Bancorp | 24 | 658 $ | 0,01 % |
| 1 325 | SandRidge Energy Inc | 48 | 657,6 $ | 0,01 % |
| 1 326 | Varex Imaging Corp | 63 | 657,1 $ | 0,01 % |
| 1 327 | Arhaus Inc | 78 | 656,8 $ | 0,01 % |
| 1 328 | Contineum Therapeutics Inc | 40 | 655,6 $ | 0,01 % |
| 1 329 | Greif Inc | 7 | 654,8 $ | 0,01 % |
| 1 330 | 3D Systems Corp | 215 | 649,3 $ | 0,01 % |
| 1 331 | Monopar Therapeutics Inc | 7 | 648,1 $ | 0,01 % |
| 1 332 | FRONTVIEW REIT INC | 32 | 647,4 $ | 0,01 % |
| 1 333 | Prothena Corp PLC | 66 | 646,1 $ | 0,01 % |
| 1 334 | Unity Bancorp Inc | 11 | 645,6 $ | 0,01 % |
| 1 335 | Emergent BioSolutions Inc | 77 | 645,3 $ | 0,01 % |
| 1 336 | MiniMed Group Inc | 43 | 642,9 $ | 0,01 % |
| 1 337 | Bed Bath & Beyond Inc | 111 | 642,7 $ | 0,01 % |
| 1 338 | Jefferson Capital Inc | 33 | 642,5 $ | 0,01 % |
| 1 339 | Community Health Systems Inc | 192 | 641,3 $ | 0,01 % |
| 1 340 | Aspen Aerogels Inc | 101 | 640,3 $ | 0,01 % |
| 1 341 | Columbus McKinnon Corp/NY | 42 | 635,5 $ | 0,01 % |
| 1 342 | One Liberty Properties Inc | 26 | 634,9 $ | 0,01 % |
| 1 343 | MNTN Inc | 69 | 634,8 $ | 0,01 % |
| 1 344 | Monro Inc | 37 | 633,1 $ | 0,01 % |
| 1 345 | Shattuck Labs Inc | 91 | 631,5 $ | 0,01 % |
| 1 346 | Greenlight Capital Re Ltd | 39 | 631 $ | 0,01 % |
| 1 347 | Immix Biopharma Inc | 61 | 628,9 $ | 0,01 % |
| 1 348 | Vital Farms Inc | 54 | 628 $ | 0,01 % |
| 1 349 | Tiptree Inc | 35 | 627,2 $ | 0,01 % |
| 1 350 | Colony Bankcorp Inc | 31 | 622,8 $ | 0,01 % |
| 1 351 | Alto Ingredients Inc | 109 | 621,3 $ | 0,01 % |
| 1 352 | Mativ Holdings Inc | 82 | 620,7 $ | 0,01 % |
| 1 353 | NEUROPACE INC | 39 | 619,7 $ | 0,01 % |
| 1 354 | Forte Biosciences Inc | 29 | 616,3 $ | 0,01 % |
| 1 355 | Contango Silver & Gold Inc | 39 | 615,8 $ | 0,01 % |
| 1 356 | Hingham Institution For Savings The | 2 | 614,3 $ | 0,01 % |
| 1 357 | Oncology Institute Inc/The | 113 | 613,6 $ | 0,01 % |
| 1 358 | Bowman Consulting Group Ltd | 21 | 613,2 $ | 0,01 % |
| 1 359 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 42 | 612,4 $ | 0,01 % |
| 1 360 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 20 | 611,6 $ | 0,01 % |
| 1 361 | Sprout Social Inc | 81 | 611,6 $ | 0,01 % |
| 1 362 | Evolus Inc | 88 | 610,7 $ | 0,01 % |
| 1 363 | Ovid therapeutics Inc | 227 | 610,6 $ | 0,01 % |
| 1 364 | West BanCorp Inc | 23 | 610,2 $ | 0,01 % |
| 1 365 | Sable Offshore Corp | 198 | 609,8 $ | 0,01 % |
| 1 366 | Bank of Marin Bancorp | 22 | 609,4 $ | 0,01 % |
| 1 367 | Titan International Inc | 79 | 609,1 $ | 0,01 % |
| 1 368 | Generate Biomedicines Inc | 36 | 607,3 $ | 0,01 % |
| 1 369 | Caleres Inc | 49 | 606,1 $ | 0,01 % |
| 1 370 | Citizens & Northern Corp | 26 | 606,1 $ | 0,01 % |
| 1 371 | Rezolute Inc | 116 | 603,2 $ | 0,01 % |
| 1 372 | One Stop Systems Inc | 33 | 599,9 $ | 0,01 % |
| 1 373 | Tejon Ranch Co | 32 | 598,4 $ | 0,01 % |
| 1 374 | Ponce Financial Group Inc | 30 | 598,2 $ | 0,01 % |
| 1 375 | Yext Inc | 128 | 597,8 $ | 0,01 % |
| 1 376 | Capital Bancorp Inc | 17 | 597 $ | 0,01 % |
| 1 377 | Hyster-Yale Inc | 17 | 596 $ | 0,01 % |
| 1 378 | Fulgent Genetics Inc | 29 | 595,1 $ | 0,01 % |
| 1 379 | XOMA Royalty Corp | 14 | 595 $ | 0,01 % |
| 1 380 | M-Tron Industries Inc | 6 | 594,9 $ | 0,01 % |
| 1 381 | Northpointe Bancshares Inc | 31 | 594,6 $ | 0,01 % |
| 1 382 | Cross Country Healthcare Inc | 45 | 594,5 $ | 0,01 % |
| 1 383 | International Money Express Inc | 41 | 592,5 $ | 0,01 % |
| 1 384 | Village Super Market Inc | 14 | 590,5 $ | 0,01 % |
| 1 385 | Farmland Partners Inc | 61 | 590,5 $ | 0,01 % |
| 1 386 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 19 | 589,4 $ | 0,01 % |
| 1 387 | Newsmax Inc | 71 | 587,9 $ | 0,01 % |
| 1 388 | Himalaya Shipping Ltd | 44 | 587,8 $ | 0,01 % |
| 1 389 | Magnera Corp | 50 | 587,5 $ | 0,01 % |
| 1 390 | First Bank/Hamilton NJ | 33 | 585,1 $ | 0,01 % |
| 1 391 | Richtech Robotics Inc | 277 | 584,5 $ | 0,01 % |
| 1 392 | Plumas Bancorp | 10 | 584,4 $ | 0,01 % |
| 1 393 | Weave Communications Inc | 97 | 581 $ | 0,01 % |
| 1 394 | Climb Global Solutions Inc | 25 | 580,3 $ | 0,01 % |
| 1 395 | MediaAlpha Inc | 46 | 578,2 $ | 0,01 % |
| 1 396 | Park-Ohio Holdings Corp | 15 | 576,8 $ | 0,01 % |
| 1 397 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 32 | 576 $ | 0,01 % |
| 1 398 | Kura Sushi USA Inc | 10 | 575,6 $ | 0,01 % |
| 1 399 | Optimum Communications Inc | 395 | 572,8 $ | 0,01 % |
| 1 400 | VIEMED HEALTHCARE INC | 50 | 570 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 5,3 M $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,9 k $ | 1,04 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 56,2 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 28,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 8 | 22,8 k $ | 0,41 % |
| 6 | Israël | 6 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 13,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 3 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7,4 k $ | 0,13 % |
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