Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Energy Recovery Inc | 77 | 694,5 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Camping World Holdings Inc | 91 | 694,3 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Titan America SA | 37 | 690,4 $ | 0,01 % |
| 1.304 | York Space Systems Inc | 28 | 689,4 $ | 0,01 % |
| 1.305 | MiMedx Group Inc | 179 | 689,2 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Z Squared Inc | 65 | 687,7 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Home Bancorp Inc | 10 | 685,2 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Dine Brands Global Inc | 19 | 682,1 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Oil States International Inc | 85 | 680,9 $ | 0,01 % |
| 1.310 | BlueLinx Holdings Inc | 11 | 680,7 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Consolidated Water Co Ltd | 23 | 678,5 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Climb Bio Inc | 52 | 678,1 $ | 0,01 % |
| 1.313 | L B Foster Co | 15 | 677,6 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Corsair Gaming Inc | 70 | 676,9 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Clearfield Inc | 17 | 676,4 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Titan Machinery Inc | 32 | 675,8 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Bridgewater Bancshares Inc | 32 | 673,3 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Sagimet Biosciences Inc | 87 | 672,5 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Bioventus Inc | 71 | 670,2 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Design Therapeutics Inc | 46 | 665,6 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Aquestive Therapeutics Inc | 160 | 665,6 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Frequency Electronics Inc | 10 | 663,5 $ | 0,01 % |
| 1.323 | WHITEFIBER INC | 17 | 660,5 $ | 0,01 % |
| 1.324 | RBB Bancorp | 24 | 658 $ | 0,01 % |
| 1.325 | SandRidge Energy Inc | 48 | 657,6 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Varex Imaging Corp | 63 | 657,1 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Arhaus Inc | 78 | 656,8 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Contineum Therapeutics Inc | 40 | 655,6 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Greif Inc | 7 | 654,8 $ | 0,01 % |
| 1.330 | 3D Systems Corp | 215 | 649,3 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Monopar Therapeutics Inc | 7 | 648,1 $ | 0,01 % |
| 1.332 | FRONTVIEW REIT INC | 32 | 647,4 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Prothena Corp PLC | 66 | 646,1 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Unity Bancorp Inc | 11 | 645,6 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Emergent BioSolutions Inc | 77 | 645,3 $ | 0,01 % |
| 1.336 | MiniMed Group Inc | 43 | 642,9 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Bed Bath & Beyond Inc | 111 | 642,7 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Jefferson Capital Inc | 33 | 642,5 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Community Health Systems Inc | 192 | 641,3 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Aspen Aerogels Inc | 101 | 640,3 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Columbus McKinnon Corp/NY | 42 | 635,5 $ | 0,01 % |
| 1.342 | One Liberty Properties Inc | 26 | 634,9 $ | 0,01 % |
| 1.343 | MNTN Inc | 69 | 634,8 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Monro Inc | 37 | 633,1 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Shattuck Labs Inc | 91 | 631,5 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Greenlight Capital Re Ltd | 39 | 631 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Immix Biopharma Inc | 61 | 628,9 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Vital Farms Inc | 54 | 628 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Tiptree Inc | 35 | 627,2 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Colony Bankcorp Inc | 31 | 622,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Alto Ingredients Inc | 109 | 621,3 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Mativ Holdings Inc | 82 | 620,7 $ | 0,01 % |
| 1.353 | NEUROPACE INC | 39 | 619,7 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Forte Biosciences Inc | 29 | 616,3 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Contango Silver & Gold Inc | 39 | 615,8 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Hingham Institution For Savings The | 2 | 614,3 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Oncology Institute Inc/The | 113 | 613,6 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Bowman Consulting Group Ltd | 21 | 613,2 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 42 | 612,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 20 | 611,6 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Sprout Social Inc | 81 | 611,6 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Evolus Inc | 88 | 610,7 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Ovid therapeutics Inc | 227 | 610,6 $ | 0,01 % |
| 1.364 | West BanCorp Inc | 23 | 610,2 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Sable Offshore Corp | 198 | 609,8 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Bank of Marin Bancorp | 22 | 609,4 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Titan International Inc | 79 | 609,1 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Generate Biomedicines Inc | 36 | 607,3 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Caleres Inc | 49 | 606,1 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Citizens & Northern Corp | 26 | 606,1 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Rezolute Inc | 116 | 603,2 $ | 0,01 % |
| 1.372 | One Stop Systems Inc | 33 | 599,9 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Tejon Ranch Co | 32 | 598,4 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Ponce Financial Group Inc | 30 | 598,2 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Yext Inc | 128 | 597,8 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Capital Bancorp Inc | 17 | 597 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Hyster-Yale Inc | 17 | 596 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Fulgent Genetics Inc | 29 | 595,1 $ | 0,01 % |
| 1.379 | XOMA Royalty Corp | 14 | 595 $ | 0,01 % |
| 1.380 | M-Tron Industries Inc | 6 | 594,9 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Northpointe Bancshares Inc | 31 | 594,6 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Cross Country Healthcare Inc | 45 | 594,5 $ | 0,01 % |
| 1.383 | International Money Express Inc | 41 | 592,5 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Village Super Market Inc | 14 | 590,5 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Farmland Partners Inc | 61 | 590,5 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 19 | 589,4 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Newsmax Inc | 71 | 587,9 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Himalaya Shipping Ltd | 44 | 587,8 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Magnera Corp | 50 | 587,5 $ | 0,01 % |
| 1.390 | First Bank/Hamilton NJ | 33 | 585,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Richtech Robotics Inc | 277 | 584,5 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Plumas Bancorp | 10 | 584,4 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Weave Communications Inc | 97 | 581 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Climb Global Solutions Inc | 25 | 580,3 $ | 0,01 % |
| 1.395 | MediaAlpha Inc | 46 | 578,2 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Park-Ohio Holdings Corp | 15 | 576,8 $ | 0,01 % |
| 1.397 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 32 | 576 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Kura Sushi USA Inc | 10 | 575,6 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Optimum Communications Inc | 395 | 572,8 $ | 0,01 % |
| 1.400 | VIEMED HEALTHCARE INC | 50 | 570 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 5,3 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57.891,2 $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 56.214,8 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 28.909,1 $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 8 | 22.828,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Israel | 6 | 19.481 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17.804,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 17.788,4 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 13.557,8 $ | 0,24 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 11.744,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 8399,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7366,3 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003697