Composition de Global Allocation Fund
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- Actif net
- 38 M $ dont 21,1 M $ en actions, soit 55,6 %
- Positions
- 208 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American States Water Co | 26 | 2 k $ | 0,01 % |
| 202 | Westamerica BanCorp | 36 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 203 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 204 | Cognex Corp | 32 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 205 | Stewart Information Services Corp | 21 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 206 | Fabrinet | 2 | 1 k $ | 0,00 % |
| 207 | CareDx Inc | 59 | 1 k $ | 0,00 % |
| 208 | PC Connection Inc | 12 | 701,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Industrie 12,4 %
- Finance 12,2 %
- Santé 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 21 M $ | 99,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 66 k $ | 0,31 % |
| 3 | Irlande | 1 | 50,3 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Global Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003620