Composition de Global Allocation Fund
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- Actif net
- 43,2 M $ dont 22,9 M $ en actions, soit 53,0 %
- Positions
- 195 dans 7 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toast Inc | 1 760 | 49 k $ | 0,11 % |
| 102 | Marvell Technology Inc | 163 | 48,6 k $ | 0,11 % |
| 103 | V2X Inc | 644 | 48 k $ | 0,11 % |
| 104 | American Electric Power Co Inc | 348 | 47,6 k $ | 0,11 % |
| 105 | YETI Holdings Inc | 951 | 47,1 k $ | 0,11 % |
| 106 | Moelis & Co | 720 | 47,1 k $ | 0,11 % |
| 107 | EMCOR Group Inc | 56 | 46,5 k $ | 0,11 % |
| 108 | HCI Group Inc | 265 | 46,4 k $ | 0,11 % |
| 109 | Northern Trust Corp | 267 | 46,4 k $ | 0,11 % |
| 110 | Charter Communications Inc | 326 | 46,4 k $ | 0,11 % |
| 111 | Encore Capital Group Inc | 452 | 42,2 k $ | 0,10 % |
| 112 | Independent Bank Corp | 502 | 42 k $ | 0,10 % |
| 113 | SkyWest Inc | 415 | 41,2 k $ | 0,10 % |
| 114 | Corning Inc | 160 | 40,9 k $ | 0,09 % |
| 115 | Gulfport Energy Corp | 238 | 40,4 k $ | 0,09 % |
| 116 | Nabors Industries Ltd | 480 | 40,3 k $ | 0,09 % |
| 117 | AT&T Inc | 1 845 | 38,2 k $ | 0,09 % |
| 118 | General Dynamics Corp | 106 | 37,5 k $ | 0,09 % |
| 119 | Skyworks Solutions Inc | 516 | 35 k $ | 0,08 % |
| 120 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 428 | 34,6 k $ | 0,08 % |
| 121 | Fluor Corp | 651 | 34,1 k $ | 0,08 % |
| 122 | Jabil Inc | 84 | 32,4 k $ | 0,08 % |
| 123 | Mueller Industries Inc | 259 | 31,8 k $ | 0,07 % |
| 124 | Credo Technology Group Holding Ltd | 113 | 30,7 k $ | 0,07 % |
| 125 | Valmont Industries Inc | 52 | 30 k $ | 0,07 % |
| 126 | Boyd Gaming Corp | 310 | 27,4 k $ | 0,06 % |
| 127 | IDT Corp | 400 | 23,3 k $ | 0,05 % |
| 128 | ALCOA CORP | 429 | 22,4 k $ | 0,05 % |
| 129 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 318 | 22,2 k $ | 0,05 % |
| 130 | Archer-Daniels-Midland Co | 280 | 21,4 k $ | 0,05 % |
| 131 | MYR Group Inc | 41 | 20,5 k $ | 0,05 % |
| 132 | Hewlett Packard Enterprise Co | 441 | 19,9 k $ | 0,05 % |
| 133 | Centene Corp | 309 | 19,8 k $ | 0,05 % |
| 134 | Amkor Technology Inc | 223 | 19,2 k $ | 0,04 % |
| 135 | Teradyne Inc | 39 | 18,9 k $ | 0,04 % |
| 136 | First American Financial Corp | 265 | 18,2 k $ | 0,04 % |
| 137 | Assurant Inc | 66 | 17,7 k $ | 0,04 % |
| 138 | Best Buy Co Inc | 218 | 16,5 k $ | 0,04 % |
| 139 | BorgWarner Inc | 246 | 16,3 k $ | 0,04 % |
| 140 | Ubiquiti Inc | 30 | 16 k $ | 0,04 % |
| 141 | Morningstar Inc | 99 | 15,4 k $ | 0,04 % |
| 142 | Everus Construction Group Inc | 90 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 143 | Red Rock Resorts Inc | 229 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 144 | Innodata Inc | 195 | 14,7 k $ | 0,03 % |
| 145 | SSR Mining Inc | 516 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 146 | APA Corp | 446 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 147 | CME Group Inc | 63 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 148 | Par Pacific Holdings Inc | 244 | 13,7 k $ | 0,03 % |
| 149 | Strattec Security Corp | 164 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 150 | Sturm Ruger & Co Inc | 337 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 151 | Southwest Airlines Co | 244 | 12,5 k $ | 0,03 % |
| 152 | TTM Technologies Inc | 67 | 12,5 k $ | 0,03 % |
| 153 | Chevron Corp | 72 | 11,9 k $ | 0,03 % |
| 154 | Avnet Inc | 124 | 11 k $ | 0,03 % |
| 155 | Vicor Corp | 29 | 11 k $ | 0,03 % |
| 156 | Coeur Mining Inc | 640 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 157 | Insight Enterprises Inc | 76 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 158 | Universal Health Services Inc | 62 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 159 | Kaiser Aluminum Corp | 42 | 8,2 k $ | 0,02 % |
| 160 | NetScout Systems Inc | 186 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 161 | S&T Bancorp Inc | 156 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 162 | Novocure Ltd | 476 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 163 | Comcast Corp | 292 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 164 | Hanover Insurance Group Inc/The | 32 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 165 | Flexsteel Industries Inc | 86 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 166 | Archrock Inc | 154 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 167 | First Solar Inc | 24 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 168 | PBF Energy Inc | 114 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 169 | Remitly Global Inc | 226 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 170 | Blue Bird Corp | 62 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 171 | Bloom Energy Corp | 16 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 172 | Bristol-Myers Squibb Co | 80 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 173 | Allegion plc | 28 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 174 | Amphenol Corp | 21 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 175 | Atkore Inc | 48 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 176 | Warby Parker Inc | 115 | 3,5 k $ | 0,01 % |
| 177 | Bandwidth Inc | 54 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 178 | Victoria's Secret & Co | 40 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 179 | Visteon Corp | 30 | 3 k $ | 0,01 % |
| 180 | Garmin Ltd | 12 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 181 | HP Inc | 121 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 182 | Life Time Group Holdings Inc | 61 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 183 | Cigna Group/The | 9 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 184 | Vistance Networks Inc | 190 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 185 | GARRETT MOTION INC | 64 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 186 | LendingTree Inc | 42 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 187 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 100 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 188 | Stewart Information Services Corp | 21 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 189 | XPEL Inc | 24 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 190 | ACUITY INC | 3 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 191 | Fabrinet | 2 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 192 | NuScale Power Corp | 111 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 193 | PC Connection Inc | 12 | 875,9 $ | 0,00 % |
| 194 | Brinker International Inc | 5 | 840 $ | 0,00 % |
| 195 | Fiserv Inc | 15 | 735,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 13,3 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,6 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 1,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 22,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 230,4 k $ | 1,01 % |
| 3 | Irlande | 1 | 56,1 k $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 34,6 k $ | 0,15 % |
| 5 | Canada | 1 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 6 | Jersey | 1 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 k $ | 0,00 % |
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